بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة DiscoverIE Group plc يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣ | ٤٩ | ٤٦ | ٤٠ | ٣٥ | ٣٣ | ٣١ | ٢٨ | ٢٦ | ٣١ | ٣٦ | ٣٧ | ٣٧ | ٣٩ | ٤١ | ٤٥ | ٤٩ | ٤٨ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٤ | ٦٫٨٨ | ١٢٫١٧ | ١٣٫٨٦ | ٦٫١٨ | ٥٫٣٦ | ٨٫٠٩ | ٨٫٨٠ | ٢٠٫٨٥ | ١٥٫٩٧ | ١٫٥٢ | ١٫٤٩ | ٥٫٠٨ | ٤٫٨٣ | ٩٫٨٣ | ٨٫٩٥ | ٢٫٩٤ | ٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٥٫٥٧ | ١٩٬٧٦٠٫٠٠ | ٦٩٦٫٩٧ | ٩٢٨٫٧٤ | ٢٢٧٫٤٥ | ٢٧٢٫٠٨ | ٣٥٥٫١٧ | ٨٦٠٫٦١ | ١٦٩٫٢٨ | ٧١١٫٣٦ | ٥٥٨٫٤٦ | ٨٤٧٫١٣ | ١٬٧٠٠٫٠٠ | ٨١٠٫٣١ | ٣٤٦٫٢٢ | ٧٦٠٫٥٠ | ٧٨٤٫٤٣ | ٣٨٠٫٣٣ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦١ | ٤٣ | ٢٤ | ٦٧ | ١٠٩ | ٨١ | ٥٣ | ١٤ | ٢٥ | ٢ | ٢٩ | ٥٨ | ٨٦ | ٨٥ | ٨٤ | ٥٢ | ٢١ | ٢٠ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٢٨ | ٤٣٫٤٣ | ١٧٦٫٥٦ | ٦٣٫٨٤ | ٢٥٫٩٢ | ٣٤٫٩٨ | ٧٣٫٣٨ | ٢٧٥٫٧١ | ١٠٩٫٥٥ | ١٬١٤٦٫٨١ | ٩٧٫٤٤ | ٤٩٫٣٥ | ١٫٥٠ | ١٫٥٣ | ٣٧٫٥٣ | ٦٠٫٠٨ | ٣٫٨٣ | ٣٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٠١٫٦٤ | ١٧٬٠٤٠٫٠٠ | ٣٦٥٫١٥ | ١٬٥٣٢٫١٨ | ٧١٣٫٧٣ | ٦٧٤٫١٧ | ٦٠٤٫٦٠ | ٤٢٤٫٢٤ | ١٦٠٫٧٨ | ٥٣٫٤١ | ٤٥٠٫٧٧ | ١٬٣٢٩٫٨٩ | ٣٬٩٢٧٫٢٧ | ١٬٧٥٤٫٦٤ | ٧٠٤٫٢٠ | ٨٧٩٫٨٣ | ٣٢٩٫٥١ | ١٥٨٫٢٠ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ٦ | ٢٧ | ٣٢ | ٩٠ | ٦٠ | ٢٩ | ١٩ | ٦٦ | ٣٣ | ١ | ٢٨ | ٥٥ | ٤٤ | ٣٣ | ٤ | ٢٦ | ٢٠ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٣٫٤٩ | ٣٢٩٫٩٢ | ٢١٥٫٣٨ | ١٨٦٫٦٧ | ٣٣٫٥٥ | ٥١٫١٧ | ١٦٣٫٤٨ | ٢٥٧٫٥٣ | ٥٠٫٦٠ | ١٠٣٫٦٥ | ٢٬٢٢٩٫١٧ | ٩٥٫٧١ | ١٩٫٦٥ | ٢٤٫٤٦ | ٨٩٫١٦ | ٨٢٢٫٢٢ | ٢٣٫٢٧ | ٣٠٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٩٫٣٤ | ٢٬٥٤٠٫٠٠ | ٤١٣٫٦٤ | ٧٢٤٫١٤ | ٥٩٠٫٢٠ | ٥٠٠٫٠٠ | ٣٣٦٫٧٨ | ٥٦٣٫٦٤ | ٤٣٤٫٦٤ | ٧٤٦٫٥٩ | ١٨٫٤٦ | ٦٤٢٫٥٣ | ٢٬٤٨٦٫٣٦ | ٩٠٦٫١٩ | ٢٧٨٫٩٩ | ٦٠٫٥٠ | ٣٢٧٫٠٥ | ١١٣٫٩٣ | |
| التدفق النقدي | ٦ | ٠ | ٧ | ٤ | ١٥ | ١٢ | ٩ | ٣ | ١٥ | ٤ | ٦ | ٤ | ٢ | ٥ | ١٢ | ٦ | ٠ | ٦ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫١٠ | ٢٬٥٤٠٫٠٠ | ١٦٥٫٩١ | ٢٥١٫٧٢ | ٢١٫٥٧ | ٢٧٫٥٠ | ١٣٧٫٩٣ | ٣٦٣٫٦٤ | ٧١٫٢٤ | ٢٤٧٫٧٣ | ٣٣٫٠٨ | ٤٩٫٤٣ | ٣٢٠٫٤٥ | ١٤٥٫٣٦ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
