بيان التدفق النقدي (TTM)
دبلوم PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٥ | ٩١ | ٩٧ | ١٠٦ | ١١٦ | ١١٦ | ١١٧ | ١٢١ | ١٢٥ | ١٣٧ | ١٤٨ | ١٦٩ | ١٨٩ | ١٩٦ | ٢٠٢ | ٢٠٠ | ١٩٨ | ٢٠٧ | ٢١٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٣ | ٦٫٣١ | ٩٫٩١ | ٩٫٠١ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٠ | ٣٫٥١ | ٣٫٣٩ | ٩٫٣٢ | ٨٫٥٣ | ١٣٫٧٩ | ١٢٫١٢ | ٣٫٤٤ | ٣٫٣٢ | ١٫٠١ | ١٫٠٢ | ٤٫٢٩ | ٤٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٥٠ | ١٠١٫٤٥ | ٩٦٬٩٠٠٫٠٠ | ١١٦٫٩٧ | ٦٣٫٧٩ | ٣٠٩٫٣٠ | ١٠٩٫٤٧ | ١٩٥٫٦٣ | ٧٣٩٫٦٤ | ٦٢٨٫٢٨ | ٢٤٥٫٥٣ | ٨٥٠٫١٣ | ٩١٤٫٠١ | ٤٬٨٣٢٫١٠ | ١٬٦٠٤٫٧٦ | ٢٬٠٥٢٫٨٢ | ٢٬٨٧١٫٠١ | ٧٬٢٤٩٫١٢ | ١٧٬٩٢٥٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ٢١٣ | ٤٠٩ | ٤٢٨ | ٤٤٨ | ٢٥٥ | ٦٢ | ١١٧ | ١٧٢ | ٢٠٣ | ٢٣٤ | ٢٥٢ | ٢٧١ | ٢٤٢ | ٢١٣ | ٢٥٤ | ٢٩٥ | ٢٦٧ | ٢٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٬١٠٤٫٢٤ | ٩١٫٧٠ | ٤٫٨٧ | ٤٫٦٤ | ٤٣٫٠٨ | ٧٥٫٦٧ | ٨٨٫٤١ | ٤٦٫٩٢ | ١٨٫٠٠ | ١٥٫٢٦ | ٧٫٩٣ | ٧٫٣٥ | ١٠٫٦٣ | ١١٫٩٠ | ١٩٫١٠ | ١٦٫٠٤ | ٩٫٣٥ | ١٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٨٤ | ٢٣٧٫٢٣ | ٤٠٨٬٦٠٠٫٠٠ | ٤٧٠٫٦٢ | ٢٤٦٫٣٧ | ٦٧٧٫٩٥ | ٥٨٫٢٠ | ١٨٩٫٣٢ | ١٬٠١٧٫١٦ | ٩٣٢٫٦٤ | ٣٨٧٫٠٩ | ١٬٢٧١٫٢٨ | ١٬٣٠٨٫٧٠ | ٥٬٩٧٧٫٧٨ | ١٬٦٩٢٫٨٦ | ٢٬٦٠٥٫٦٤ | ٤٬٢٧٢٫٤٦ | ٩٬٣٧٧٫١٩ | ١٩٬٩٧٥٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٤ | ٢١٠ | ٣٠٦ | ٢٢٣ | ١٤٠ | ٩٤ | ٤٩ | ٥٧ | ٦٤ | ٤٦ | ٢٨ | ٦٨ | ١٠٨ | ٥٥ | ٣ | ٤٧ | ٩٠ | ٥٨ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٨٩ | ٤٥٫٦٢ | ٢٧٫١٦ | ٣٧٫٢٨ | ٣٢٫٥٣ | ٤٨٫٢٢ | ١٥٫٩٨ | ١٣٫٧٨ | ٢٨٫٣٤ | ٣٩٫٥٤ | ١٤٢٫٦٥ | ٥٨٫٧٩ | ٤٨٫٧٠ | ٩٤٫٩٢ | ١٬٥٦٢٫٥٠ | ٩٣٫٩٨ | ٣٥٫٥٥ | ٥٥٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٥٢ | ٢٣٣٫٧٢ | ٣٠٥٬٨٠٠٫٠٠ | ٢٤٤٫٦٥ | ٧٦٫٧٦ | ٢٥٠٫٣٣ | ٤٥٫٧٤ | ٩١٫٥٩ | ٣٨١٫٠٧ | ٢١٢٫١٨ | ٤٦٫١٩ | ٣٤١٫٠٦ | ٥١٩٫٣٢ | ١٬٣٦١٫٧٣ | ٢٢٫٢٢ | ٤٧٧٫٤٤ | ١٬٣٠٨٫٧٠ | ٢٬٠٤٢٫١١ | ٢٬١٧٥٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١٨٠ | ٩٠ | ٠ | ٩١ | ١٨٢ | ٣٨ | ١٠٧ | ٦٢ | ١٧ | ٢٢ | ٦٠ | ٢٠ | ٢١ | ٤ | ١٣ | ١٠ | ٧ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٠٣ | ١٠٠٫١١ | ٩٠٬٩٥٠٫٠٠ | ٩٩٫٨٩ | ٧٩٫٣١ | ٣٨٣٫٤٠ | ٤٢٫٠٨ | ٧٢٫٦٥ | ٢٢٨٫٧٠ | ١٧٧٫٧٠ | ٦٧٫١٤ | ٢٠٤٫٢٨ | ٨٠٫٤٣ | ٤١١٫١١ | ٢٢٫٦٢ | ٢٩٫٢٣ | ٥٨٫٧٠ | ١٤٢٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
