بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة دوت ديجيتال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ١٦ | ١٧ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٢ | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ٢٠ | ١٨ | ٢٠ | ٢١ | ٢١ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٢١ | ٥٫١٠ | ١٥٫٣٦ | ١٣٫٣٢ | ٢٫٦٧ | ٢٫٦٠ | ٤٫٣٩ | ٤٫٥٩ | ١٫٢٦ | ١٫٢٨ | ٥٫٧٠ | ٦٫٠٥ | ٧٫٠٦ | ٦٫٧٣ | ١٫١٥ | ١٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٨٫٩٠ | ٣٢٣٫٥٧ | ٢٥٨٫٧٤ | ٢٠٥٫٨٥ | ١٧٨٫٠٢ | ١٨٦٫٥٩ | ١٩٥٫٥٣ | ٢٠٨٫٠٦ | ٢٢٣٫٧٩ | ٢٣٠٫٤١ | ٢٣٧٫٦٣ | ١٬٠٦٩٫٩٣ | ١٤٨٫٣٨ | ١٧٢٫٠٨ | ٢٠٠٫٣٣ | ٢٬١٤٨٫٠٣ | ٢٥٢٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ١٨ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٧ | ١٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٩ | ١٫٠٢ | ٢٫٨٣ | ٢٫٧٥ | ٤٫٥٩ | ٤٫٣٨ | ٢٫٢٧ | ٢٫٢٢ | ١٫٧٢ | ١٫٧٥ | ١١٥٫٠٥ | ٥٣٫٥٠ | ٠٫٩٥ | ٠٫٩٤ | ٣٣٫٦٨ | ٥٠٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٧٦ | ١٣٩٫٠٠ | ١٠٦٫٨٤ | ٧٥٫٧٧ | ٥٩٫٤١ | ٦٣٫٤٤ | ٦٧٫٦٣ | ٧٦٫٩٨ | ٨٨٫٧١ | ٩٠٫٩١ | ٩٣٫٣١ | ٩٥٨٫١٠ | ٢١٧٫٠٨ | ٢٣٧٫٣٨ | ٢٦١٫٣٦ | ١٬٨٣٧٫٥٥ | ١٠٥٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥٧ | ١٥٫٠٠ | ١٤٫٠٠ | ١٦٫٢٨ | ٢٢٫٩٤ | ١٨٫٦٦ | ٠٫٨٩ | ٠٫٨٩ | ٣٫٢٧ | ٣٫١٧ | ٠٫١٢ | ٠٫١٢ | ٢٫٤٩ | ٣٫١٢ | ٠٫١٦ | ٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٨١ | ٨٢٫٣١ | ٥٣٫٢٣ | ٣١٫٥٧ | ٢٠٫١٧ | ٢٥٫٣٢ | ٣٠٫٦٨ | ٣٣٫٨٤ | ٣٧٫٨١ | ٤٠٫٧٢ | ٤٣٫٨٨ | ٢٠٩٫٧٩ | ٣١٫٠٠ | ٣٤٫٤٢ | ٣٨٫٧١ | ٤٠٩٫٧٣ | ٤٧٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٥ | ٧ | ١٠ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٢ | ١٢ | ١١ | ١١ | ١ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٤ | ٣١٫٤٤ | ٤٥٫٠٠ | ٣١٫٠٣ | ٢٫٠٥ | ٢٫٠٩ | ١٠٫١٥ | ١١٫٢٩ | ٤٫١٠ | ٤٫٢٧ | ١٢٠٫٩٤ | ٥٧٧٫٤٨ | ٧٫٦٨ | ٨٫٣٢ | ٩٠٫٥٧ | ٩٦٠٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
