بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دي إف إس للأثاث يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-27 |
2020 12-27 |
2021 03-27 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-25 |
2023 03-25 |
2023 06-25 |
2023 09-24 |
2023 12-24 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠١ | ١٤٦ | ٢٢٢ | ٢٩٩ | ٢٣٢ | ١٦٥ | ١٣٣ | ١٣٦ | ١٣٨ | ١٣٠ | ١٢٢ | ١٢٨ | ١٣٣ | ١١٦ | ١٣٦ | ١٥٦ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٦٦ | ٥٢٫٦٨ | ٣٤٫٥٠ | ٢٢٫٣٤ | ٢٨٫٧٧ | ١٩٫٦٥ | ٢٫٠٧ | ٢٫٠٣ | ٦٫٠٣ | ٦٫٤٢ | ٤٫٨١ | ٤٫٥٩ | ١٣٫١٢ | ١٧٫٥٢ | ١٤٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٦٣٫٦٤ | ٧١٣٫٧٣ | ٥٧٩٫٦٦ | ٥٣١٫٠٨ | ٦٣١٫٨٤ | ٩٦١٫٦٣ | ١٣٬٢٩٠٫٠٠ | ١٬١٣٩٫٩٢ | ٥٥٨٫٠٦ | ٥٥٩٫٣٥ | ٥٦٠٫٨٣ | ٩٬٨١١٫٥٤ | ٥٤٨٫٩٧ | ٤٬٦٣٦٫٠٠ | ١١٬٨٤٣٫٤٨ | ٧٨٬٢٥٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ١٥ | ٣١ | ٤٧ | ٥٥ | ٦٢ | ٤٦ | ٤٣ | ٤١ | ٣٧ | ٣٣ | ٣٠ | ٢٦ | ٢٠ | ١٩ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٠٠ | ١١٢٫٣٣ | ٥٢٫٩٠ | ١٥٫٨٢ | ١٣٫٦٦ | ٢٦٫٩٢ | ٥٫٢٦ | ٥٫٥٦ | ٩٫٠٧ | ٩٫٩٧ | ١١٫٠٨ | ١٢٫٤٦ | ٢٣٫٨٥ | ٤٫٥٥ | ٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠١٫٦٥ | ٧١٫٥٧ | ٨٠٫٨٣ | ٨٤٫١٩ | ١٤٩٫٣٩ | ٣٦٢٫٧٩ | ٤٬٥٦٠٫٠٠ | ٣٦٣٫٠٣ | ١٦٤٫٥٢ | ١٥٩٫٥٧ | ١٥٣٫٩٢ | ٢٬٢٨٤٫٦٢ | ١٠٧٫٠٠ | ٧٩٢٫٠٠ | ١٬٦٤٣٫٤٨ | ٩٬٠٠٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦ | ١٥١ | ٢٣٠ | ٣٠٨ | ٢١٤ | ١٢٠ | ٨٨ | ٨١ | ٧٣ | ٧٠ | ٦٧ | ٩٩ | ١٣٢ | ٩٩ | ١١٨ | ١٣٨ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٣٠ | ٥١٫٦٨ | ٣٤٫٠٧ | ٣٠٫٤٨ | ٤٣٫٨٤ | ٢٦٫٥٤ | ٨٫٧٨ | ٩٫٦٢ | ٤٫٢٦ | ٤٫٤٥ | ٤٨٫٨٧ | ٣٢٫٨٣ | ٢٥٫١٣ | ٢٠٫١٣ | ١٦٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٦١٫٩٨ | ٧٤٢٫١٦ | ٥٩٨٫٨٣ | ٥٤٦٫٨٩ | ٥٨٢٫٤٥ | ٦٩٨٫٨٤ | ٨٬٨٣٠٫٠٠ | ٦٧٦٫٨٩ | ٢٩٣٫٥٥ | ٢٩٩٫٧٨ | ٣٠٦٫٩١ | ٧٬٦٢٦٫٩٢ | ٥٤١٫٩٨ | ٣٬٩٤٤٫٠٠ | ١٠٬٣٠٠٫٠٠ | ٦٩٬١٥٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٢٠ | ٣٨ | ٥٦ | ٣٧ | ١٧ | ١ | ١٢ | ٢٥ | ٢٣ | ٢٢ | ١ | ٢٤ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٣٧٫١٩ | ٨٧٫٩٩ | ٤٦٫٨١ | ٣٤٫٧٢ | ٥٣٫٢٠ | ٩٤٫١٩ | ١٬٢٩٠٫٠٠ | ١٠٨٫٤٠ | ٦٫٢٥ | ٦٫٦٧ | ١٠٥٫٩٩ | ١٬٧٦٩٫٢٣ | ٨٩٫٧١ | ٥٤٫٠٠ | ١١٧٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
