بيان التدفق النقدي (TTM)
دي اف دي اس ايه/اس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٥٠٤ | ٢٬٤٩٩ | ٢٬٥٧٣ | ٢٬٩٠٥ | ٣٬١٣٣ | ٣٬٢٠٨ | ٣٬٤٨٣ | ٤٬٠٨٠ | ٤٬٢٤٢ | ٤٬٤٨٠ | ٤٬٧٧١ | ٤٬٣٠٢ | ٤٬١٣٨ | ٣٬٦٧٥ | ٣٬١٣٦ | ٣٬٤٦٨ | ٣٬٥١٢ | ٣٬٤٢٠ | ٣٬٧١١ | ٣٬٤١٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٠ | ٢٫٩٦ | ١٢٫٩٠ | ٧٫٨٥ | ٢٫٣٩ | ٨٫٥٧ | ١٧٫١٤ | ٣٫٩٧ | ٥٫٦١ | ٦٫٥٠ | ٩٫٨٣ | ٣٫٨١ | ١١٫١٩ | ١٤٫٦٧ | ١٠٫٥٩ | ١٫٢٧ | ٢٫٦٢ | ٨٫٥١ | ٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٠٫٨٦ | ٥٩٣٫٥٩ | ٢٠٧٫١٧ | ٢٦٨٫٢٤ | ٤٧٩٫٧٩ | ٨٩١٫١١ | ٥٤٣٫٣٧ | ٢٬٦٤٩٫٣٥ | ٦٬٧٣٣٫٣٣ | ١٬٥٦٦٫٤٣ | ٢٬٩٢٦٫٩٩ | ٩٨٤٫٤٤ | ١٬٥٢٦٫٩٤ | ٨١٣٫٠٥ | ٣٬٠٧٤٫٥١ | ٢٬٤٥٩٫٥٧ | ٦٬٣٨٥٫٤٥ | ٤٠١٫٤١ | ٢٨٩٫٢٤ | ٤٨٤٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٢٠٢ | ١٬٦١٨ | ١٬٣٣٤ | ١٬١٦٠ | ١٬٨٠٩ | ٣٬٢١٠ | ٣٬٨١٦ | ٤٬٢١٠ | ٤٬٠٩٢ | ٢٬٩٨٩ | ٣٬٥٦٠ | ٣٬٢٥٥ | ٢٬٦٩٧ | ١٬١٤٩ | ١٬٢٧٩ | ١٬٣٧٧ | ١٬٣٢٨ | ٣٬٦٤٧ | ٢٬٢٢٧ | ٢٬١٠٧ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٥٢ | ١٧٫٥٥ | ١٣٫٠٤ | ٥٥٫٩٥ | ٧٧٫٤٥ | ١٨٫٨٨ | ١٠٫٣٢ | ٢٫٨٠ | ٢٦٫٩٦ | ١٩٫١٠ | ٨٫٥٧ | ١٧٫١٤ | ٥٧٫٤٠ | ١١٫٣١ | ٧٫٦٦ | ٣٫٥٦ | ١٧٤٫٦٢ | ٣٨٫٩٤ | ٥٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٨٫٥٩ | ٣٨٤٫٣٢ | ١٠٧٫٤١ | ١٠٧٫١١ | ٢٧٧٫٠٣ | ٨٩١٫٦٧ | ٥٩٥٫٣٢ | ٢٬٧٣٣٫٧٧ | ٦٬٤٩٥٫٢٤ | ١٬٠٤٥٫١٠ | ٢٬١٨٤٫٠٥ | ٧٤٤٫٨٥ | ٩٩٥٫٢٠ | ٢٥٤٫٢٠ | ١٬٢٥٣٫٩٢ | ٩٧٦٫٦٠ | ٢٬٤١٤٫٥٥ | ٤٢٨٫٠٥ | ١٧٣٫٥٨ | ٢٩٩٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ٤٥٨ | ٣ | ٦٦٤ | ٦٧٢ | ٣٥٩ | ٣٠٩ | ٢٣ | ٨٦ | ١٬٢٠٣ | ١٬٠٤٦ | ١٬٤٨٢ | ١٬٧١٣ | ٢٬٩٨٠ | ١٬٩٦١ | ١٬٩٥٦ | ٢٬٢٤٢ | ١٬٠٧٥ | ٢٠٦ | ٥٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٣١٫٢٥ | ١٠٠٫٦٦ | ٢٢٬٢٣٣٫٣٣ | ١٫٢٠ | ٤٦٫٥٨ | ١٣٫٩٣ | ٩٢٫٥٦ | ٢٧٣٫٩١ | ١٬٢٩٨٫٨٤ | ١٣٫٠٥ | ٤١٫٦٨ | ١٥٫٥٩ | ٧٣٫٩٦ | ٣٤٫١٩ | ٠٫٢٥ | ١٤٫٦٢ | ١٤٧٫٩٥ | ١١٩٫١٦ | ١٨٩٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٩٠ | ١٠٨٫٧٩ | ٠٫٢٤ | ٦١٫٣١ | ١٠٢٫٩١ | ٩٩٫٧٢ | ٤٨٫٢١ | ١٤٫٩٤ | ١٣٦٫٥١ | ٤٢٠٫٦٣ | ٦٤١٫٧٢ | ٣٣٩٫١٣ | ٦٣٢٫١٠ | ٦٥٩٫٢٩ | ١٬٩٢٢٫٥٥ | ١٬٣٨٧٫٢٣ | ٤٬٠٧٦٫٣٦ | ١٢٦٫١٧ | ١٦٫٠٦ | ٨٤٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٢٦٩ | ٤٢١ | ١٬٢٤٢ | ١٬٠٨٣ | ٦٥٣ | ٣٦٠ | ٦٤١ | ١٥٤ | ٦٣ | ٢٨٦ | ١٦٣ | ٤٣٧ | ٢٧١ | ٤٥٢ | ١٠٢ | ١٤١ | ٥٥ | ٨٥٢ | ١٬٢٨٣ | ٧٠٤ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٥١ | ١٩٥٫٠١ | ١٢٫٨٠ | ٣٩٫٧٠ | ١٥٥٫١٣ | ٧٨٫٠٦ | ٧٥٫٩٨ | ١٤٠٫٩١ | ٣٥٣٫٩٧ | ٤٣٫٠١ | ٣٦٨٫١٠ | ٣٧٫٩٩ | ٦٦٫٧٩ | ٧٧٫٤٣ | ٢٣٨٫٢٤ | ١٣٩٫٠١ | ١٬٦٤٩٫٠٩ | ٥٠٫٥٩ | ٤٥٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
