بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديف كليفر القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧١ | ١٢٫٠٦ | ٤٦٫١٤ | ٣١٫٥٧ | ٦٤٫٨٠ | ٣٩٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٦٫٣٥ | ٣٠٫٨٢ | ١٨٫٢٧ | ٣١٫٣٥ | ٤٩٫٩٣ | ٣٤٦٫١٤ | ٧٧٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٣ | ٦ | ٧ | ٧ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٣٫٧٨ | ٧٤٫٦١ | ٧٫٦٦ | ٧٫١٢ | ٢٢٫٧٠ | ٢٩٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٢٠ | ٧١٫١٤ | ٦٥٫٧٢ | ٨٣٫٠٦ | ١٠٧٫٧٠ | ٣٥٠٫٢٤ | ٣٩٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ١٠ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ٩ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٩٫٥٣ | ٧٢٫١٩ | ٠٫٧٣ | ٠٫٧٤ | ٤٥٫٠٢ | ٨١٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٠٫٥٥ | ٢٠١٫٩٦ | ١٨٤٫٠٠ | ٢١٤٫٤١ | ٢٥٧٫٦٤ | ٥٩٥٫٨٩ | ١٧٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ٥ | ٩ | ٨ | ٦ | ٢ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٨٠٨٫٨٨ | ٨٩٫٠٠ | ١٤٫٨١ | ١٧٫٣٩ | ١٢٣٫٧٧ | ٥٢٠٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
