بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الطاقة المتنوعة PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٧ | ٢٤٢ | ٢٣٤ | ٢٢٦ | ٢٧٣ | ٣٢٠ | ٣٦٩ | ٤١٧ | ٤٠٢ | ٣٨٨ | ٣٧٢ | ٣٥٥ | ٣٨٣ | ٤١٠ | ٤٠٤ | ٣٩٨ | ٣٧٢ | ٣٤٦ | ٣٩٧ | ٤٤٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٩ | ٣٫١٥ | ٣٫٢٥ | ٢٠٫٦٩ | ١٧٫١٤ | ١٥٫١٣ | ١٣٫١٤ | ٣٫٥١ | ٣٫٦٤ | ٤٫١٨ | ٤٫٣٦ | ٧٫٧١ | ٧٫١٦ | ١٫٤٣ | ١٫٤٥ | ٦٫٦٢ | ٧٫٠٨ | ١٤٫٩٥ | ١٣٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٩٨٥٫١٤ | ٨٥٬٧١٢٫٧٧ | ١٤٬٠٨٩٫١٤ | ٧٬٤٤٧٫٢٩ | ٦٬٧١٧٫٣٠ | ٢٬٨٦٤٫١٤ | ٣٧٨٫٣٦ | ٢٢٧٫٠٧ | ٤٥١٫٠٣ | ٧٬٤١٥٫٦٤ | ٣٩٤٫٥١ | ١٩٤٫٠٣ | ٤٠٩٫٩٨ | ١١٬٤٦٩٫٠٢ | ١٨٬٧٩٨٫١٤ | ٥٤٬٩٤٨٫٤١ | ٤٩٬٢٠٨٫٩٣ | ١٥٬٤٥٢٫٠٨ | ٣٬٥٣٢٫٢٥ | ٢٬٢١٦٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٤ | ٢٥٨ | ٢١٤ | ١٧٠ | ٣٩٩ | ٦٢٨ | ٦١٧ | ٦٠٦ | ٤٩٦ | ٣٨٦ | ٤٥٠ | ٥١٤ | ٣٧٧ | ٢٣٩ | ٢٠٦ | ١٧٣ | ٢٢٣ | ٢٧٣ | ٣١١ | ٣٤٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٧ | ١٦٫٩٦ | ٢٠٫٤٢ | ١٣٤٫٢٦ | ٥٧٫٣١ | ١٫٧٤ | ١٫٧٧ | ١٨٫١١ | ٢٢٫١١ | ١٦٫٥٥ | ١٤٫٢٠ | ٢٦٫٧٣ | ٣٦٫٤٨ | ١٣٫٨٦ | ١٦٫٠٩ | ٢٨٫٨٨ | ٢٢٫٤١ | ١٣٫٨١ | ١٢٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٥٣١٫٧٣ | ٩١٬٤٠٢٫٨٤ | ١٢٬٨٨٢٫٥٥ | ٥٬٦٠١٫١٥ | ٩٬٨٠٦٫٣٨ | ٥٬٦١٥٫١٠ | ٦٣٣٫١٠ | ٣٢٩٫٨٧ | ٥٥٦٫١١ | ٧٬٣٩٠٫٦٥ | ٤٧٨٫٢٣ | ٢٨٠٫٨٦ | ٤٠٣٫٦٩ | ٦٬٦٩٣٫٧٦ | ٩٬٥٨٧٫٧٥ | ٢٣٬٨٦٢٫٠٧ | ٢٩٬٤٩١٫٨٠ | ١٢٬٢٠٠٫٠٩ | ٢٬٧٦١٫٢٧ | ١٬٧١٩٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ١٦ | ٢٢ | ٥٩ | ١٣٠ | ٣١٩ | ٣٤٦ | ٣٧٢ | ١٨٣ | ٧ | ١٥ | ٢٤ | ٩٩ | ١٧٤ | ٢٠٠ | ٢٢٦ | ١٤٨ | ٧١ | ٧٥ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٠ | ٢٣٧٫٧١ | ١٧٢٫٦٢ | ٣١٩٫٢٦ | ١٤٥٫٦١ | ٨٫٤٤ | ٧٫٧٨ | ٥٠٫٨٨ | ١٠٣٫٥٧ | ١٣٤٫٥٢ | ٥٧٫٣٦ | ٣١١٫٣٨ | ٧٥٫٦٩ | ١٤٫٨٥ | ١٢٫٩٣ | ٣٤٫٤١ | ٥٢٫٤٦ | ٧٫٠٤ | ٦٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٦٫٥٩ | ٥٬٥٩٠٫٠٧ | ١٬٣٠٦٫٥٩ | ١٬٩٤٦٫١٤ | ٣٬١٨٩٫٠٨ | ٢٬٨٥٠٫٩٦ | ٣٥٤٫٧٣ | ٢٠٢٫٨٠ | ٢٠٥٫٠٨ | ١٢٥٫٠٠ | ١٦٫٢٨ | ١٣٫١٧ | ١٠٦٫٢٩ | ٤٬٨٧٥٫٢٥ | ٩٬٣١٠٫٣٩ | ٣١٬١٨٦٫٣٤ | ١٩٬٦١٧٫١٣ | ٣٬١٥١٫٩٩ | ٦٧٠٫٩٨ | ٣٩٧٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٠ | ٢ | ٣ | ٤ | ١١ | ٩٧ | ١٨٤ | ٨٩ | ٥ | ٩٤ | ١٨٣ | ٩٣ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١١ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٧٧ | ٤٨٩٫١٨ | ٨٣٫٠٣ | ٢٣٣٫٨٠ | ١٧٤٫٧٤ | ٧٧١٫٤٩ | ٨٨٫٥٣ | ٥١٫٤٢ | ١٠٥٫٨٦ | ١٬٧٠١٫١٤ | ٩٤٫٤٥ | ٤٩٫٠٢ | ٩٦٫١٧ | ٣٩٫٨٦ | ٦٦٫٢٩ | ٢٠٤٫٢٨ | ١٩٥٫٩٠ | ٤٠٢٫٨٤ | ٨٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
