بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جلوبال داتا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١ | ٥١ | ٥١ | ٥٠ | ٥١ | ٥٢ | ٥٨ | ٦٣ | ٦٣ | ٦٢ | ٦٢ | ٦٣ | ٦٤ | ٦٦ | ٦٤ | ٦٣ | ٥٤ | ٤٦ | ٤٨ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٨ | ٠٫٨٩ | ١٫٩٠ | ١٫٨٦ | ١٠٫٧٧ | ٩٫٧٢ | ١٫٠٣ | ١٫٠٤ | ٠٫٨٩ | ٠٫٨٨ | ٢٫٢٢ | ٢٫١٧ | ٢٫١٣ | ٢٫١٧ | ١٣٫٨٩ | ١٦٫١٣ | ٤٫٥١ | ٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٧٫١٤ | ٧٨٤٫٦٢ | ٩١٩٫٠٩ | ١٬١١٣٫٣٣ | ١٬٠٨٦٫١٧ | ١٬٠٦١٫٢٢ | ٥٧٨٫٨٩ | ٤٢١٫٣٣ | ٤٧٣٫٨٦ | ٥٤٢٫٩٨ | ٦٬٢٤٥٫٠٠ | ٤٧٠٫١٥ | ٤٦٦٫٦٧ | ٤٦٣٫٣٨ | ٨٨٫٢٢ | ٣٩٫٣٣ | ٥٦٫٨٤ | ١٤٨٫٢١ | ٩٧٫٤٤ | ٣٨٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٥١ | ٩٨ | ١٠٧ | ١١٧ | ٧٦ | ٣٥ | ٢٦ | ١٧ | ١١ | ٤ | ٧ | ٩ | ٤٣ | ٧٦ | ٧٨ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٦٠ | ٩٫٨٠ | ١٠٫٨٧ | ١٬١٣٩٫٠٢ | ٩١٫٩٣ | ٩٫٨٥ | ٨٫٩٦ | ٣٤٫٨٣ | ٥٣٫٤٥ | ٢٦٫١٣ | ٣٥٫٣٧ | ٣٧٫٥٧ | ٦٠٫١٩ | ٦١٫٩٠ | ٣٨٫٢٤ | ٣٥٣٫٧٢ | ٧٧٫٩٦ | ٣٫٢٩ | ٣٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٢٧ | ٧٨٫٤٦ | ٨٣٫٦٤ | ٩١٫١١ | ١٬٠٨٠٫٨٥ | ١٬٩٨٩٫٨٠ | ١٬٠٧٦٫٣٨ | ٧٧٨٫٠٠ | ٥٧٦٫١٤ | ٣١٠٫٥٣ | ٢٬٦١٥٫٠٠ | ١٢٦٫١٢ | ٧٦٫٤٥ | ٢٩٫٥٨ | ٩٫٣٢ | ٥٫٨٧ | ٤٤٫٦٨ | ٢٤٧٫٢٣ | ١٦٠٫٦٦ | ٦٣٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١ | ٣٩ | ٣٩ | ٤٠ | ٦ | ٥١ | ٦٠ | ٦٨ | ٢٧ | ١٥ | ٣٦ | ٥٨ | ٦٦ | ٧٤ | ١٦ | ١٠٧ | ٨٤ | ٦٠ | ١٧ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٣ | ١٫١٦ | ١٫١٥ | ١١٤٫١١ | ٨٠٨٫٩٣ | ١٧٫١٩ | ١٤٫٦٧ | ٦٠٫٨٢ | ١٥٥٫٢٢ | ١٤٥٫٩٥ | ٥٩٫٣٤ | ١٤٫٢٢ | ١٢٫٤٥ | ١٢١٫٧٤ | ٥٥٩٫٨٨ | ٢١٫٧٠ | ٢٧٫٧٢ | ١٢٨٫٣٥ | ٤٥٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٢٫٣٥ | ٥٩٦٫٩٢ | ٧١٣٫٦٤ | ٨٨٢٫٢٢ | ١١٩٫١٥ | ١٬٠٣٨٫٧٨ | ٥٩٩٫٥٠ | ٤٥٦٫٠٠ | ٢٠٣٫٠٣ | ١٢٩٫٨٢ | ٣٬٦٤٠٫٠٠ | ٤٣٢٫٨٤ | ٤٨٠٫٠٧ | ٥٢٤٫٦٥ | ٢٢٫١٩ | ٦٦٫٧٣ | ٨٧٫٦٩ | ١٩٧٫٠٧ | ٣٥٫١٤ | ٧٣٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٦ | ٦ | ٤ | ٥ | ٥ | ١٠ | ١٥ | ١٣ | ١١ | ١ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ٧٣ | ١٦٠ | ٩٥ | ٣١ | ٤٩ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٤ | ١٥٫٣٨ | ١٨٫١٨ | ٤٫٤٤ | ٤٫٢٦ | ١٠٣٫٠٦ | ٥٠٫٧٥ | ١٢٫٠٠ | ١٣٫٦٤ | ١٠٨٫٧٧ | ١٬٢٤٠٫٠٠ | ٢٫٩٩ | ٢٫٩٠ | ٦١٤٫٠٨ | ١١٩٫٤٥ | ٤٠٫٤٢ | ٦٧٫٨٤ | ٢٥٨٫٩٦ | ١٦٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
