بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة سي في إس بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٥ | ٩٢ | ٧٦ | ٦٠ | ٥٤ | ٤٧ | ٦١ | ٧٦ | ٧٨ | ٨١ | ٨٣ | ٨٤ | ٨٧ | ٨٩ | ٦٨ | ٦٧ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢٧ | ١٧٫١٤ | ٢٠٫٦٩ | ١٠٫٧١ | ١٢٫٠٠ | ٢٩٫٨١ | ٢٢٫٩٦ | ٣٫٨٤ | ٣٫٧٠ | ١٫٩٧ | ١٫٩٣ | ٢٫٦٠ | ٢٫٥٤ | ٢٣٫٧٣ | ٠٫٨١ | ٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٦٫٢٥ | ٢٧١٫٨١ | ٣٣٠٫٧٢ | ٤٩٣٫٤٤ | ١٬٦٢٨٫٧٩ | ٢٥١٫٦٠ | ٣٬٥٠٨٫٥٧ | ٤٩٣٫٤٦ | ٧٥٠٫٢٤ | ١٬٤٥١٫٧٩ | ٧٥٧٫٠٨ | ٣٠٧٫٢٧ | ٧٦٧٫٢٦ | ١٬٨١٤٫٢٩ | ١٬٣٥٦٫٠٠ | ٥٢٣٫٣٥ | ٣٢٢٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ٢٣ | ٢٩ | ٣٥ | ٤٢ | ٤٩ | ٤٧ | ٤٥ | ٥٢ | ٥٩ | ٧٩ | ١٠٠ | ١١٨ | ١٣٦ | ١٤٠ | ١٢٠ | ١٠٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫١١ | ٢٨٫٣٢ | ٢٢٫٠٧ | ١٩٫٤٩ | ١٦٫٣١ | ٤٫١٧ | ٤٫٣٥ | ١٥٫٠٨ | ١٣٫١٠ | ٣٥٫٠٩ | ٢٥٫٩٨ | ١٨٫٠٢ | ١٥٫٢٧ | ٣٫٣٨ | ١٤٫٢٧ | ١٦٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٨٣ | ٦٧٫٠٦ | ١٢٦٫٣٦ | ٢٩٠٫١٦ | ١٬٢٨١٫٨٢ | ٢٦١٫٧٠ | ٢٬٦٩٤٫٢٩ | ٢٩٤٫٧٧ | ٤٩٦٫٦٥ | ١٬٠٤٨٫٢١ | ٧٢٤٫٢٠ | ٣٦٣٫٢٧ | ١٬٠٤٣٫٣٦ | ٢٬٧٧٣٫٤٧ | ٢٬٨١٠٫٠٠ | ٩٣٧٫٣٥ | ٤٨٥٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢ | ٣٥ | ٢٤ | ١٣ | ١٥ | ١٧ | ١٦ | ١٥ | ١٦ | ١٧ | ١٥ | ١٢ | ٢٠ | ٥٢ | ٦٨ | ٤١ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢٥ | ٣٢٫١٥ | ٤٧٫٣٩ | ١٧٫٠٦ | ١٤٫٥٨ | ٥٫٣٣ | ٥٫٦٢ | ٦٫٢٩ | ٥٫٩٢ | ١٤٫٤١ | ١٦٫٨٤ | ٢٦٤٫٤٦ | ١٦٠٫٨٠ | ٣١٫٦٠ | ٤٠٫١٢ | ٦٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٧٫٤٢ | ١٠٤٫٧٥ | ١٠٤٫٣٦ | ١٠٣٫٢٨ | ٤٤٦٫٩٧ | ٨٩٫٨٩ | ٩١٤٫٢٩ | ٩٨٫٦٩ | ١٥٣٫٥٩ | ٣٠٣٫٥٧ | ١٣٢٫٨٨ | ٤٤٫٠٠ | ١٧٦٫١١ | ١٬٠٥٩٫١٨ | ١٬٣٦٦٫٠٠ | ٣١٨٫٢٩ | ٦٥٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ٣٤ | ٢٣ | ١٢ | ٣ | ١٩ | ٢ | ١٥ | ١٠ | ٦ | ١١ | ٢٨ | ١١ | ٥ | ٥ | ١٣ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٨٥ | ٣١٫٩٠ | ٤٦٫٨٤ | ١٢٧٫٠٥ | ٤٦٩٫٧٠ | ٩٠٫٦٩ | ٩٧٤٫٢٩ | ٣١٫٧٠ | ٤٦٫٤١ | ٢٩٥٫٥٤ | ١٥١٫١٤ | ٥٨٫٩١ | ١٤٣٫٣٦ | ٢٠٢٫٠٤ | ١٥٧٫٠٠ | ٦١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
