بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة كروما للحلول الأمنية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٩ | ٤٫٩٥ | ٥٫٢١ | ١٥٫٠٦ | ١٧٫٧٣ | ٧٨٫٥٥ | ٣٦٦٫٢٥ | ٦٠٫٢٩ | ١٥١٫٨٣ | ٦١٩٫٧٧ | ٢١٫٢٧ | ٢٧٫٠٢ | ١٫٢٣ | ٠٫٦٢ | ٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٧٤ | ١٥٢٫٢٦ | ١٥٥٫٢٩ | ١٥٨٫٨١ | ٣٧٠٫٩٢ | ٤٠٧٫٠٣ | ١٩٫٩٠ | ٢٩٫٨٩ | ١٣٫٥٨ | ٨٫٢٢ | ٣٠٩٫٢٢ | ٥٬٠١٥٫٠٠ | ١٩٦٫٧٧ | ٣٦٬١٥٠٫٠٠ | ٥٩٫٥٣ | ٢٩٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٥ | ٥٢٥٫٠٠ | ٨٤٫٠٠ | ٠٫٥٥ | ٠٫٥٥ | ٩٫١٩ | ٨٫٤١ | ٣٦٫٠٦ | ٦٨٫٠٣ | ٢١٢٫٧٦ | ١٩٣٫٩٨ | ٣٣٣٫٦٩ | ١٤٢٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٦٤ | ٧٫٠٧ | ٧٫٥٥ | ٨٫١١ | ١٣٩٫٣١ | ٣٤١٫٨٩ | ٧٨٫٣٥ | ٤٤٫٤٦ | ٥٥٫٥٣ | ٧٠٫٣٢ | ٢٣٤٫٩٥ | ١٬٥٤٧٫٥٠ | ٩٣٫٨٢ | ١٦٬٤٠٠٫٠٠ | ٦٢٫٧٣ | ٧٦٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٨ | ١٫٥٥ | ١٫٥٧ | ٥٫٦٠ | ٥٫٩٣ | ١٠٫٣٩ | ٩٫٤١ | ٥٫٣٥ | ٥٫٠٨ | ١٢٫١٢ | ٠٫٧٠ | ٠٫٧٠ | ٤٣٫٩٣ | ٣١٫٤٩ | ٤٥٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫١٠ | ٤٥٫١٩ | ٤٧٫٧٥ | ٥٠٫٧٠ | ١٣١٫٦١ | ١٦٥٫١٤ | ٤١٫٥٥ | ٢٥٫٦٥ | ٣٠٫٩١ | ٣٧٫٩٥ | ١٧٤٫٢٧ | ٣٬٥٦٥٫٠٠ | ١٩٠٫٣٢ | ١٩٬٨٥٠٫٠٠ | ٢٢٫٢٦ | ٦٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨١ | ٦٫٨١ | ٧٫٣١ | ٦٣٫٦٣ | ١٧٤٫٩٧ | ٣٣٨٫٧٨ | ٧٧٫٢١ | ١٢٫٥٨ | ١٤٫٣٩ | ٨٠٫٨٦ | ٩٥٫١٥ | ١٬٩٦٠٫٠٠ | ١٠٠٫٥٤ | ٦١٬٢٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
