بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشيسترفيلد سبيشال سيلندرز القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-03 |
2021 01-03 |
2021 04-03 |
2021 07-02 |
2021 10-02 |
2022 01-02 |
2022 04-02 |
2022 07-01 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 04-01 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-30 |
2024 09-28 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٠ | ٢ | ٤ | ٧ | ٦ | ٥ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٦٢ | ١٬٤٦٧٫٤٢ | ١٦٧٫٦٧ | ٦٢٫٦٤ | ١٣٫٥٢ | ١٥٫٦٤ | ٥٦٫٩٣ | ١٣٢٫١٧ | ١٠١٫٣٥ | ٧٬٤٨٨٫٨٩ | ٤٧٫٨٠ | ٩١٫٥٨ | ٥٬١٩٣٫٣٣ | ٥٨٫٧٧ | ٨١٫٦٧ | ٤٤٥٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٣٨ | ٣٫٠٥ | ٢٥٫٠٢ | ١٣٨٫٤٩ | ٣٬٣٠٥٫٥٣ | ١٥١٫٤٧ | ٦٥٫٦٣ | ٤٧٫٢٧ | ٤٦٫٣٧ | ١٫٠٥ | ٢٣٧٫٩٨ | ٦٣٫٣٨ | ٣٫٥٨ | ٣٤٣٫٣٧ | ٧٦٫٠٠ | ٢٨٨٫٧٥ | ٤٣٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٢١ | ٢٠٫٧٧ | ٢٩٫٧٦ | ٤٢٫٣٦ | ٦٢٫٨٣ | ١٦٩٫٠٠ | ١٨٣٫٧١ | ٢١٩٫٤٦ | ١٢٫٩٣ | ١٤٫٨٦ | ٦٧٫٥٨ | ٢٠٨٫٤٥ | ٤٤٫٩٧ | ٢٧٫٠٤ | ٥٤١٫٠٩ | ١٢٢٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٨٫٥٩ | ١٢٥٫٦٢ | ٩١٫٠٣ | ١٣٢٫٢٤ | ١٬١١٨٫٥٩ | ٢٢٫٠٣ | ٧٫٨١ | ١٠٫٩٣ | ١٠٦٫٤٩ | ١٥٤٫٥٠ | ٣٩٤٫٤٣ | ٦٥٫٢٤ | ٤٧٫٤٩ | ١٢٩٫٦٦ | ٥٠٫٧٨ | ٤٬٦٤٢٫٥٠ | ٤٥٤٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٨٥ | ٢٩٧٫٥٩ | ٥١٫١٤ | ٣٣٫٨٤ | ٧٣٫٣٨ | ٢٧٥٫٦٧ | ٤٣٫٣٦ | ٣٠٫٢٤ | ٣٩٫٨٥ | ٦٦٫٢٥ | ٢٢٫١٥ | ٢٨٫٤٥ | ٢٤٠٫٤٩ | ٥١٫٠٠ | ٩٥٫٣٩ | ٤٨٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤١٫٩٧ | ٢٨٫٦٧ | ٣٣٫٩٩ | ١٠٦٫٢٥ | ٢٬٠٨٦٫٩٣ | ٢٩٫٤٤ | ٢٦٫٥٦ | ٦٣٫٦٦ | ٢٥٢٫٨٦ | ٢٥٣٫٤٦ | ٢٥٦٫٤٥ | ١٠١٫٨٧ | ٤٨٫٩٣ | ٣١٣٫٧١ | ٨٢٫٥١ | ٣٬٣٤١٫٢٥ | ٢١٨٫٨١ |
| التدفق النقدي | ١ | ٤ | ٦ | ٣ | ٠ | ٤ | ٧ | ٤ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٠٫٠٠ | ٦٦٫٦٧ | ٥١٫٦٥ | ١٠٦٫٨١ | ١٬٧٨٧٫١٩ | ٩٤٫٧٠ | ٤٠٫١٩ | ٦٧٫٢١ | ٣٩٫٩٩ | ٦٦٫٦٥ | ٩٥٫٩٩ | ٤٨٫٩٨ | ٤٦٫٩٠ | ٨٦٫٢٩ | ١٠٤٫٨٣ | ٢٬١٧٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
