بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيرسيو القابضة ASA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٢ | ١١١ | ١٠٠ | ٩٤ | ٨٧ | ٨٥ | ٩١ | ٩٤ | ١٠٥ | ١٠٩ | ١٠٧ | ١١٠ | ٩٨ | ٨٩ | ٦٩ | ٤٩ | ٤٥ | ٤١ | ٤٤ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٤ | ٩٫٨٦ | ٦٫٠٦ | ٧٫٣٥ | ١٫٧٥ | ٦٫٩٢ | ٢٫٦٧ | ١١٫٨٤ | ٣٫٨١ | ١٫٣٧ | ٢٫٦٥ | ١١٫٢٦ | ٨٫٧٩ | ٢٢٫٤٠ | ٢٨٫٨٧ | ٨٫٨٣ | ٩٫٦٩ | ٨٫٠٥ | ٧٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦١٫٠٣ | ٢١٣٫٥١ | ٢٥٠٫٧٩ | ٣٠٩٫٩٢ | ٣٦٨٫٤٤ | ١٤٣٫٨٧ | ١٦٨٫٩٨ | ١٧١٫٦٩ | ٢٤٨٫٩٢ | ٩٤٫١٠ | ١٠٦٫٤٨ | ١١٦٫٦٩ | ١٤٠٫٩٥ | ٢٠٣٫٨١ | ١٩١٫٤٩ | ١٧٢٫٥٨ | ٢٧٦٫٠٢ | ١٬٠١٤٫٥٧ | ١٧٬٩٤٩٫١٨ | ١٬٣٤١٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||
| يتغير (٪) | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٩٥ | ١٫٩١ | ٣٠٫٤٧ | ١٨٢٫٢٧ | ٣٫٢٧ | ٣٫١٧ | ٥٣٫٠١ | ١١٢٫٨١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ٠٫١٣ | ٠٫١٨ | ٠٫٢٣ | ٠٫٣٠ | ٤٫٢٩ | ٥٫٠١ | ٥٫٤٦ | ٥٫١٦ | ٦٫٧٣ | ٨٫٤٢ | ١١٫٠١ | ٩٫٠٧ | ٤٫٧٣ | ٧٧٫٤٦ | ٥٫٣٩ | ||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٤ | ١٦٤ | ٦٦ | ٦٦ | ٦٧ | ١٤٦ | ١٤٦ | ١٤٦ | ١٤٣ | ٤ | ٩ | ٢١ | ٣٣ | ٤٢ | ٢٩ | ١٧ | ٢٧ | ٣٧ | ٤٤ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٥٥ | ٥٩٫٩٠ | ٠٫٨٨ | ٠٫٧٧ | ١١٨٫٤٥ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٢ | ١٫٤٧ | ١٠٣٫٠٢ | ٢٩٩٫٧٧ | ١٤٧٫٣١ | ٥٢٫٧٨ | ٢٨٫٣٥ | ٢٩٫٩٢ | ٤٢٫٧٠ | ٥٨٫٨٠ | ٣٧٫٠٣ | ١٩٫٢٤ | ١٦٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٧٫٤٤ | ٣١٥٫١٤ | ١٦٤٫٦٧ | ٢١٨٫٥٠ | ٢٨٢٫٥٢ | ٢٤٥٫٣٠ | ٢٦٩٫٢٦ | ٢٦٦٫٥٠ | ٣٤٠٫٤٢ | ٣٫٧٤ | ٨٫٥٨ | ٢٢٫٦٤ | ٤٧٫٠٨ | ٩٥٫٨٠ | ٨١٫٢٩ | ٥٩٫٠٢ | ١٦٤٫٤٣ | ٩١٧٫٠٢ | ١٧٬٩٠٢٫٨٧ | ١٬٤٤٦٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ٥٢ | ٤٠ | ٣٠ | ٢٤ | ٥٩ | ٥٤ | ٥٥ | ٤٢ | ١١٦ | ١٠١ | ٩٤ | ٦٩ | ٤٤ | ٣٦ | ٢٩ | ١٦ | ٤ | ٠ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٦٫٨٤ | ١٧٦٫٧٤ | ٢٣٫٩٨ | ٢٢٫٠٧ | ٣٥١٫٦٠ | ٨٫٩٧ | ١٫٠٥ | ٢٢٫٨٦ | ٣٧٤٫٦٠ | ١٢٫٨٤ | ٦٫٣٣ | ٢٦٫٥٣ | ٣٦٫٩٢ | ١٧٫٤١ | ٢١٫٠٨ | ٤٣٫٠٠ | ٧٥٫٤٣ | ٩٣٫٨٩ | ١٬٥٣٧٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
