بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سي آر إتش يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٢٦٠ | ٣٬٩٣٨ | ٤٬٢١٦ | ٤٬٤٩٥ | ٤٬٣٥٢ | ٣٬٩٧٩ | ٣٬٧٣٨ | ٣٬٢٦٦ | ٣٬٣٠٢ | ٣٬٨٠٠ | ٢٬٨١٨ | ٤٬١٤٢ | ٤٬١٨٤ | ٥٬٠١٧ | ٤٬٩٧٦ | ٤٬٨٢٧ | ٤٬٦٨٢ | ٤٬٩٨٩ | ٥٬٠٤٢ | ٤٬٩٣٥ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٧ | ٧٫٠٧ | ٦٫٦١ | ٣٫١٧ | ٨٫٥٨ | ٦٫٠٦ | ١٢٫٦٣ | ١٫١٠ | ١٥٫٠٨ | ٢٥٫٨٣ | ٤٦٫٩٦ | ١٫٠٠ | ١٩٫٩٢ | ٠٫٨٢ | ٢٫٩٩ | ٣٫٠٠ | ٦٫٥٦ | ١٫٠٦ | ٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٠١ | ١١٢٫٤٢ | ٢٬٨٧٨٫١٦ | ١١٨٫٤١ | ١٥١٫٨١ | ٢٠٥٫٣١ | ٥٣٢٫٤٨ | ٦١١٫٦١ | ٩٦١٫٢٨ | ٢٬٤٨٣٫٦٦ | ١٧٠٫٣٥ | ١٦٢٫٣٧ | ٦٣٤٫٨٣ | ١٬١٠٥٫٠٧ | ٣٧١٫٠٧ | ١٬٤٦٧٫١٧ | ١٧٧٫٢١ | ١٨٩٫٦٢ | ١١٬٧٢٥٫٥٨ | ٤٦١٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢٥ | ١٬٠٦٠ | ١٬٠٩٦ | ١٬١٣٢ | ١٬٨٣٩ | ٢٬٥١٣ | ١٬٢٢٤ | ٩٨ | ٣٧٦ | ٩١٧ | ٢٬٤٧٢ | ٤٬٠١٢ | ٣٬٢٥٠ | ٢٬٣٩١ | ٣٬٩٩٥ | ٤٬٠٣٨ | ٥٬٠٦٧ | ٦٬٢٩١ | ٥٬١٥٩ | ٥٬٤٦٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٦٫١٥ | ٣٫٤٠ | ٣٫٢٨ | ٦٢٫٤٦ | ٣٦٫٦٥ | ٥١٫٢٩ | ١٠٨٫٠١ | ٤٨٤٫١٨ | ١٤٣٫٥٦ | ١٦٩٫٥٢ | ٦٢٫٣٣ | ١٨٫٩٩ | ٢٦٫٤٣ | ٦٧٫٠٨ | ١٫٠٨ | ٢٥٫٤٨ | ٢٤٫١٦ | ١٧٫٩٩ | ٦٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٤٢ | ٣٠٫٢٦ | ٧٤٨٫١٢ | ٢٩٫٨٢ | ٦٤٫١٤ | ١٢٩٫٦٧ | ١٧٤٫٣٦ | ١٨٫٣٥ | ١٠٩٫٦١ | ٥٩٩٫٣٥ | ١٤٩٫٣٨ | ١٥٧٫٢٧ | ٤٩٣٫١٧ | ٥٢٦٫٦٥ | ٢٩٧٫٩١ | ١٬٢٢٧٫٣٦ | ١٩١٫٧٩ | ٢٣٩٫١١ | ١١٬٩٩٧٫٦٧ | ٥١١٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨٧٩ | ٢٨٧ | ٣٬٥٣٦ | ٧٬٣٦٠ | ٥٬٣٣٢ | ٣٬١٠٧ | ٢٬٨٥٦ | ٢٬٤٠٧ | ٢٬٢٥٥ | ٢٬٤٩٩ | ١٬٩٥٥ | ٢٬٧٧٥ | ١٬٦١٢ | ٢٬٣٨٠ | ٢٬٣٦٥ | ١٬١٤٩ | ٢٬٤٢٧ | ١٬١٨٦ | ١٣١ | ٦٨٣ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٧٣ | ١٬٣٣٢٫٢٣ | ١٠٨٫١٢ | ٢٧٫٥٥ | ٤١٫٧٣ | ٨٫٠٨ | ١٥٫٧٢ | ٦٫٣١ | ١٠٫٨٢ | ٢١٫٧٧ | ٤١٫٩٤ | ٤١٫٩٣ | ٤٧٫٦٩ | ٠٫٦٣ | ٥١٫٤٢ | ١١١٫٢٣ | ٥١٫١٣ | ١١١٫٠٥ | ٦٢١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٣٢ | ٨٫١٩ | ٢٬٤١٣٫٩٩ | ١٩٣٫٨٩ | ١٨٦٫٠٠ | ١٦٠٫٣٢ | ٤٠٦٫٨٤ | ٤٥٠٫٧٥ | ٦٥٦٫٤٨ | ١٬٦٣٣٫٣٣ | ١١٨٫١٦ | ١٠٨٫٧٨ | ٢٤٤٫٥٤ | ٥٢٤٫٢٣ | ١٧٦٫٣٦ | ٣٤٩٫٢٤ | ٩١٫٨٦ | ٤٥٫٠٨ | ٣٠٤٫٦٥ | ٦٣٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٦٬٠٠٠ | ٣٬٥٠٣ | ١٤٦ | ٣٬٧٩٦ | ٢٬٨٦٧ | ١٬٩٣٨ | ٧٠٢ | ٥٣٤ | ٣٤٤ | ١٥٣ | ١٬٦٥٤ | ٢٬٥٥١ | ٦٥٩ | ٤٥٤ | ١٬٣٤١ | ٣٢٩ | ٢٬٦٤٢ | ٢٬٦٣١ | ٤٣ | ١٬٠٧٠ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٦١ | ١٠٤٫١٨ | ٢٬٤٩١٫١٣ | ٢٤٫٤٧ | ٣٢٫٤٠ | ٦٣٫٧٨ | ١٧٦٫٠٧ | ٣٥٫٦٧ | ٥٥٫٤٦ | ١٬١٨١٫٣٧ | ٥٤٫١٩ | ٧٤٫١٧ | ١٦٨٫٨٩ | ٣٩٥٫٣٧ | ٧٥٫٤٧ | ٧٠٣٫٠٤ | ٠٫٤٢ | ١٠١٫٦٣ | ٢٬٥٨٨٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
