بيان التدفق النقدي (TTM)
القناة القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ٤٩ | ٨٣ | ١١٦ | ١٦٠ | ٢٠٣ | ٢٢٨ | ٢٥٢ | ٢٨١ | ٣٠٩ | ٣٣٣ | ٣٥٧ | ٣٨٢ | ٤٠٧ | ٣٨٢ | ٣٥٦ |
| يتغير (٪) | ٤٩٢٫٧٤ | ٦٩٫٦١ | ٤١٫٠٤ | ٣٧٫٢١ | ٢٧٫١٢ | ١٢٫٠٦ | ١٠٫٧٦ | ١١٫٣٤ | ١٠٫١٩ | ٧٫٧٤ | ٧٫١٨ | ٧٫٠٠ | ٦٫٥٤ | ٦٫٢٥ | ٦٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٢٩ | ٤٫٩٤ | ١٦٫١١ | ٢٩٩٫٤٩ | ٤٬٩١٨٫٤٦ | ٤٤٧٫٥٨ | ٦٣٦٫٩٢ | ٩٦٦٫٢٨ | ٤٩٦٫٩٩ | ٣٥٦٫٠٤ | ٢٩١٫١٤ | ٢٥١٫٤٤ | ٢٩٩٫٢٦ | ٣٥٩٫١٧ | ٩٤٤٫٠٠ | ١٬٠٩٦٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١٬٠٠٥ | ٥٤٩ | ٩٢ | ٨٥ | ٧٨ | ١١٤ | ١٥٠ | ١٤٩ | ١٤٩ | ١٤٠ | ١٣١ | ١٧٥ | ٢٢٠ | ٢٧٥ | ٣٣١ |
| يتغير (٪) | ٢٥١٬٢٥٠٫٠٠ | ٤٥٫٤٣ | ٨٣٫٢٥ | ٧٫٦٢ | ٨٫٢٤ | ٤٦٫٤١ | ٣١٫٧٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٥٠ | ٦٫٠٩ | ٦٫٤٨ | ٣٤٫١١ | ٢٥٫٤٤ | ٢٥٫٢٦ | ٢٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠١ | ١٠١٫٩٢ | ١٠٧٫٠١ | ٢٣٦٫٢٥ | ٢٬٦١٢٫٣١ | ١٧١٫٥٩ | ٣١٩٫٠٢ | ٥٧٥٫٤٨ | ٢٦٤٫٥١ | ١٧١٫١٢ | ١٢١٫٩٧ | ٩١٫٩١ | ١٣٧٫١٠ | ١٩٣٫٧٤ | ٦٨٠٫٣٥ | ١٬٠١٧٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٢٢٨ | ٣٠ | ٤٦ | ٦٣ | ٧١ | ٨٠ | ٧٨ | ٧٧ | ٧٥ | ٧٤ | ٧٩ | ٨٣ | ٧٦ | ٧٠ | ٦٨ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٧١ | ٥٥٫٠٠ | ٣٥٫٤٨ | ١٣٫٣٣ | ١١٫٧٦ | ١٫٨٨ | ١٫٩٢ | ١٫٩٥ | ١٫٩٩ | ٦٫٤٤ | ٦٫٠٥ | ٨٫١٦ | ٨٫٨٩ | ٢٫٨٠ | ٢٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٢٩ | ٣٫٠٤ | ٩٫٠٧ | ١٦١٫٩٥ | ٢٬١٩٦٫٩٢ | ١٧٥٫٧٧ | ٢١٩٫٠٢ | ٢٩٤٫٢٥ | ١٣٣٫٢٧ | ٨٤٫٩٣ | ٦٨٫٦٠ | ٥٨٫٦٢ | ٥٩٫٨٨ | ٦١٫٤٦ | ١٦٧٫٤٩ | ٢٠٢٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٤٬٢١٦ | ٩٨٦ | ٥١٣ | ٣٩ | ٣ | ٤٥ | ٣٦ | ٢٦ | ٥٦ | ٨٧ | ١١٤ | ١٤٢ | ١٢٨ | ١١٣ | ٤٠ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٤٠ | ٤٨٫٠٣ | ٩٢٫٤١ | ١٠٨٫٣٥ | ١٬٢٩٦٫٩٢ | ٢١٫٢٦ | ٢٦٫٩٩ | ١١٦٫٤٨ | ٥٣٫٨١ | ٣١٫٧٦ | ٢٤٫١٠ | ١٠٫١٠ | ١١٫٢٣ | ٦٤٫٣٣ | ١٨٠٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
