بيان التدفق النقدي (TTM)
كاب-XX المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٧ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٩٧ | ٣٠٫٣٩ | ٤٣٫٦٦ | ٦١٫٨٥ | ١٦٢٫٠٩ | ٢٤٠٫٢٠ | ١٧١٫٣٣ | ٣٠٫٧٣ | ٢٣٫٥١ | ٢٫٢٥ | ٢٫٢٠ | ٤٫١٨ | ٤٫٠١ | ٧٫٠١ | ٧٫٥٤ | ١٤٫١٦ | ١٢٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٣٧٫٣٠ | ٥٦٦٫٨٣ | ٢٥٣٫٢٤ | ١٠٥٫٠٥ | ١١٦٫٠٩ | ١٤٫٧٢ | ٣١٫٤٦ | ١٧٩٫٣٤ | ٢١٤٫٦٣ | ٩٠٫٩٣ | ٢٤٠٫١٢ | ٤٢١٫١١ | ١٬٠٤٦٫٣٩ | ٢٬٨٢٥٫١٢ | ٩٧٧٫٩٢ | ٥٥٥٫٥٠ | ٢٩٦٫٧٤ | ١٣٥٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٨٣ | ٠٫٤٨ | ٠٫٤٨ | ٣٣٫٦٩ | ٥٠٫٨١ | ٤٧٫٥٩ | ٩٠٫٧٩ | ١٧١٫٧٥ | ٦٣٫٢٠ | ٠٫٤٨ | ٠٫٤٨ | ٤٨٫٨٣ | ٩٥٫٤٢ | ٣١٧٫٩١ | ٧٦٫٠٦ | ٣٫٨٥ | ٣٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٤٫٤٠ | ١٣٤٫٥٧ | ٨٥٫٩٥ | ٦٢٫٩٨ | ١٢٠٫٩٦ | ١٢٫١٥ | ٩٫٧١ | ١٫٨٨ | ٤٫٦٧ | ٢٫٦٢ | ٦٫٧٢ | ١١٫٤٨ | ١٤٫٠٢ | ١٫٦٧ | ٢٫٥٩ | ٢٫٨٠ | ١٫٣٦ | ٠٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٨ | ٥ | ٢ | ٣ | ٥ | ٤ | ٤ | ٢ | ٠ | ٣ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٦ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦٢ | ٣٨٫١٤ | ٦١٫٦٥ | ٧٦٫٣٥ | ٤٣٫٢٩ | ٥٫٣١ | ٥٫٦١ | ٥٣٫٣٠ | ١١٤٫١٤ | ١٬٠٧١٫٧١ | ١١٠٫٢٩ | ٩٫١٨ | ١٠٫١٠ | ١٢٫٤٩ | ١٤٫٢٧ | ٨٦٫٦٤ | ٤٦٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٧٢٫٩٩ | ٥٩٤٫٠٧ | ٢٣٥٫٨٧ | ٦٦٫٦١ | ٣٤٠٫١٩ | ٩٩٫٥٦ | ١٤٣٫٦٨ | ٢٨٤٫٩٩ | ١٢١٫٨٣ | ٥٫٩١ | ١٤٨٫٣٣ | ٥٣٥٫٢٥ | ١٬١٥٩٫٥٤ | ٢٬٧٠٥٫٧٦ | ٨٨١٫٤٢ | ٤٦٤٫٢٣ | ٤٠٥٫٤٢ | ٢٤٠٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ٥ | ٣ | ١ | ٢ | ٥ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٤٫٣٥ | ٥٥٫٨١ | ٣٥٫٨٢ | ١٣٤٫٥٣ | ٣٨٩٫٦٢ | ٣٤٫٣٩ | ٥٢٫٤١ | ٢٠٩٫٢٤ | ١٩١٫٥٤ | ٦١٫٢٨ | ١٥٨٫٢٨ | ٥٨٫٠٨ | ١٣٨٫٥٢ | ١٦٨٫٦٥ | ٦٢٫٧٨ | ٣١٣٫٧١ | ١٤٦٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
