بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة كومبتوار بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٧ | ١٢٫٨٠ | ٣٣٫٣٨ | ٤٫٨١ | ٤٫٥٩ | ٨٫٣٨ | ٩٫١٥ | ٣٣٫٢٥ | ٤٩٫٨٢ | ٢٨٫٤٢ | ٢٢٫١٣ | ٤٦٫٢٨ | ٣١٫٦٥ | ١٠٫٧٨ | ٩٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٤٩ | ٨٩٫٩٨ | ٨٤٫٣٤ | ٢٣٠٫٣٢ | ٢٧٢٫٩٥ | ٣٢٨٫٣٩ | ٥٧٨٫٥٩ | ٦٬٨٣٧٫١٧ | ١٨٨٫٠٤ | ٤٦٫٢٣ | ٦١٫٥٢ | ٧٧٫٩٦ | ١١٥٫٨٤ | ١٥٤٫٩٨ | ٢٤٧٫٧٣ | ٤٨٧٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٢٠ | ١٥٫٤٠ | ٧٥٫١٩ | ١٣٫١١ | ١١٫٥٩ | ٢٫٧٨ | ٢٫٧٠ | ٩٫٣٢ | ٨٫٥٣ | ٤٢٫٨٠ | ٢٩٫٩٧ | ٧١٫٣١ | ٤١٫٦٣ | ٨٫٥٦ | ٩٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٦٢ | ٦٫٢٤ | ٥٫٩٨ | ٢١٫٤٥ | ٢٧٫٤٣ | ٣٥٫٢١ | ٦٩٫٥٩ | ٩٢٩٫٦٤ | ٤١٫٨٨ | ٢٢٫٢٦ | ٣٢٫٩٥ | ٤٤٫٤٣ | ٧٧٫٣١ | ١١١٫٢٨ | ١٤٦٫٨٣ | ٢٣٨٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫٩٦ | ٦٠٫١٥ | ٣٤٥٫٨٠ | ١٨٫٢١ | ١٥٫٤١ | ١٠٫٠٩ | ٩٫١٧ | ٢٫٨٧ | ٢٫٧٩ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩ | ٢٫١٣ | ٢٫٠٨ | ٣٫١١ | ٣٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫١٣ | ١٦٫٢٦ | ٢١٫٦٤ | ١٠٨٫٨٧ | ١٤٥٫٥٢ | ١٩٣٫١٨ | ٤٠٩٫٠٠ | ٥٬٨٠٧٫٥٣ | ٢٤٦٫١٧ | ١٢٣٫٩٧ | ١٢٨٫٥٨ | ١٣٣٫٥٣ | ١٣٨٫٥٣ | ١٤٣٫٧١ | ٢٠٠٫٩٠ | ٣٤٨٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٣ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٥٢ | ٢٠٫٣٣ | ٥١٫١٥ | ١١٫٥٦ | ١٣٫٠٧ | ٤٨٫٠٠ | ٩٢٫٣١ | ٢٬٥٢٦٫٩٦ | ١٠٤٫١٢ | ٣٫٤٩ | ٣٫٦٢ | ١٫٥٦ | ١٫٦٠ | ٣٠٫٧٠ | ٤٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
