بيان التدفق النقدي (TTM)
كانكوم إس إي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٠ | ٦٨ | ١١٧ | ١٣٢ | ٦٢ | ٧٢ | ٨ | ٢٣ | ٤٩ | ٥٤ | ٢١ | ٧ | ١٠٦ | ٩٥ | ١٩٥ | ٢٤٣ | ١٦٣ | ١٩٣ | ١٤٠ | ١٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٨ | ٧١٫٠٢ | ١٢٫٧٢ | ٥٢٫٨٤ | ١٦٫٥٥ | ٨٩٫١٤ | ٣٩١٫٦٨ | ١١٢٫١١ | ١٠٫٢٥ | ٦١٫٠٦ | ٦٥٫١٨ | ١٬٥٦٢٫٤٣ | ١٠٫٩١ | ١٠٥٫٥٦ | ٢٤٫٩٦ | ٣٢٫٩١ | ١٨٫٢٨ | ٢٧٫٥٥ | ١٠٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٠٩ | ٢٥٧٫٦٨ | ٥٬٩٧٢٫٧٢ | ٣٤٠٫٥٠ | ١٧٫٤١ | ٢٢٫٩٨ | ٤٫١٩ | ١٨٫٤٤ | ١٦٫٣٣ | ٢٠٫٦٢ | ١٣٫٣٣ | ٣٫٣٢ | ١٠١٫٥٨ | ٥٥٫٤٦ | ١٦٤٫٧٦ | ٥٦٥٬٢٥٥٫٨١ | ١٣٨٫١٣ | ٢٤٧٫٦٧ | ١٨٠٫٢٦ | ١٤٦٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٩ | ٥١ | ٦٤ | ٣٩ | ٣٥٩ | ٣٣٢ | ٣٤٣ | ٣٤٣ | ٤١ | ٣٤ | ٣٢ | ١١٢ | ١٠٣ | ٧٤ | ٩٠ | ٨ | ١٣ | ٤٣ | ٢٧ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٠٧ | ٢٦٫٢٠ | ٣٩٫٥٣ | ١٬٠٣١٫٢٠ | ٧٫٥٥ | ٣٫٢٢ | ٠٫١١ | ١١١٫٨٦ | ١٥٫٨٨ | ٦٫٦٧ | ٢٥٠٫٥٠ | ٨٫٣٩ | ٢٧٫٤٨ | ٢٠٫٣٨ | ٩٠٫٧٥ | ٥٣٫٨٦ | ٢٣٩٫٠٤ | ٣٨٫٠٣ | ٥٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٧٧ | ١٩٠٫٩١ | ٣٬٢٦٥٫٢٠ | ٩٩٫٨٧ | ١٠٠٫٨٣ | ١٠٥٫٥٩ | ١٨٣٫١٠ | ٢٧٦٫٢٧ | ١٣٫٦٨ | ١٣٫١٨ | ٢٠٫٤٣ | ٥١٫٢٥ | ٩٨٫١٤ | ٤٣٫٦٢ | ٧٥٫٨٨ | ١٩٬٢٧٤٫٤٢ | ١٠٫٨٠ | ٥٥٫٥٢ | ٣٤٫٥٦ | ٢٩٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٦ | ٤٢ | ٥١ | ٥٥ | ٦٥ | ٩٠ | ١٦٣ | ١٩٦ | ٢٠٨ | ١٧٢ | ١٠٣ | ٩٩ | ١٠٨ | ١٩٠ | ٢٢٣ | ٢٣٥ | ٢٦٨ | ٢٢٧ | ١٩٠ | ١٨٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫١٨ | ٢٠٫٠٢ | ٨٫٢٥ | ١٩٫٠٦ | ٣٨٫١٩ | ٨٠٫١٧ | ٢٠٫١٩ | ٦٫٢٩ | ١٧٫٤٥ | ٣٩٫٩٧ | ٤٫٢٩ | ٨٫٩٨ | ٧٦٫٨٩ | ١٧٫٠٢ | ٥٫٣٥ | ١٤٫٣١ | ١٥٫٢٢ | ١٦٫٢٧ | ٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٧٣ | ١٥٩٫٨١ | ٢٬٥٩٩٫٥٩ | ١٤٢٫٣٤ | ١٨٫٣٧ | ٢٨٫٧٦ | ٨٧٫٠٤ | ١٥٧٫٦٨ | ٦٩٫٩٩ | ٦٦٫١٦ | ٦٥٫٩٧ | ٤٥٫١٨ | ١٠٢٫٩٤ | ١١١٫٥٩ | ١٨٨٫٧١ | ٥٤٥٬٨٤١٫٨٦ | ٢٢٧٫٢٩ | ٢٩٢٫١٠ | ٢٤٥٫٧٠ | ٢١٧٫٢١ |
| التدفق النقدي | ١٣٥ | ٢٦ | ٢ | ٣٩ | ٣٥٦ | ٣١٥ | ١٨٧ | ١٢٤ | ٢٩٨ | ٢٦٠ | ١٥٦ | ٢١٩ | ١٠٥ | ١٧١ | ١١٨ | ٠ | ١١٨ | ٧٨ | ٧٨ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٦٨ | ١٠٧٫٣٨ | ١٬٨٧٧٫١٢ | ٨٢٢٫٣٢ | ١١٫٧١ | ٤٠٫٤٨ | ٣٣٫٦٥ | ٣٣٩٫٤٧ | ١٢٫٦٨ | ٣٩٫٧٩ | ٣٩٫٧٥ | ٥٢٫١٧ | ٦٣٫١٧ | ٣٠٫٨٠ | ٩٩٫٩٦ | ٢٧٤٬٤٣٢٫٥٦ | ٣٤٫٠٣ | ٠٫٤٦ | ٩٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
