بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سي ام بي تيك ان في يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٦٨ | ٩٧٠ | ٧١٩ | ٤٢٤ | ١٤٠ | ٢٥ | ١٢٠ | ٤٠ | ٤٤ | ٢٥٦ | ٥٠٣ | ٥٩٦ | ٧٤٦ | ٨٣٧ | ٨٦٠ | ٦٩٠ | ٦٠٨ | ٤٥٩ | ٢٦٨ | ٢٨٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٦ | ٢٥٫٩٠ | ٤١٫٠٤ | ٦٧٫٠٤ | ١١٨٫١٢ | ٣٧٤٫٧٦ | ١٣٣٫٦٦ | ٧٫٥٨ | ٤٨٧٫٤٢ | ٩٦٫٧٧ | ١٨٫٤٨ | ٢٥٫٢٧ | ١٢٫٢١ | ٢٫٧٦ | ١٩٫٧٦ | ١١٫٨٨ | ٢٤٫٥٥ | ٤١٫٥٢ | ٤٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٨٢٤٫٠٥ | ٧١٥٫٨٤ | ٤٤٢٫٣٤ | ٤٣٤٫٠٠ | ٢٣٬٣١٦٫٦٩ | ٢٨٢٫٧٤ | ٦٠٤٫١٧ | ٤٢٫٧٧ | ١٠٤٫٩٠ | ٩٣٢٫٦٤ | ١٬٢٦٧٫٦٧ | ٥٢٨٫٦٨ | ١٬٧٢٤٫٧٣ | ٣٣٥٫٧٠ | ٢٨٧٫٢٠ | ٣٨٤٫٩٣ | ٥٤٠٫٢١ | ١١٧٫٥٦ | ٧٧٫٦٠ | ١٤٩٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٠ | ١١٧ | ٢٢٩ | ٢٩٠ | ٣٦٨ | ٣٥٣ | ٢٠٧ | ٣٦٤ | ٣٠٠ | ١٥٩ | ٢٠٤ | ٧٦ | ٨٦ | ٨٧٠ | ٩٥٠ | ٨٠٢ | ٧٥٦ | ٦٨٠ | ١٬٩١٦ | ١٬٨٥٨ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٦٩ | ٩٥٫٨٥ | ٢٦٫٤٥ | ٢٦٫٨٣ | ٣٫٩٦ | ٤١٫٢٧ | ٧٥٫٦٢ | ١٧٫٧٧ | ٤٦٫٩٨ | ٢٨٫٢٠ | ٦٢٫٦٥ | ١٣٫٥٦ | ١٬١٠٦٫٩٧ | ٩٫٢٦ | ١٥٫٥٥ | ٥٫٧٣ | ١٨٩٫٩٣ | ١٨١٫٦٥ | ٣٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٤٫٨٨ | ٨٦٫٤٤ | ١٤١٫١٧ | ٢٩٧٫٠٤ | ٦١٬٤٠٥٫٨٤ | ٣٬٩٤٦٫٨٨ | ١٬٠٤٣٫٢٧ | ٣٨٥٫٣٧ | ٧٢٢٫٣٩ | ٥٧٩٫٧١ | ٥١٣٫٣٧ | ٦٧٫٤٩ | ١٩٩٫٦٠ | ٣٤٨٫٦٥ | ٣١٧٫١٦ | ٤٤٧٫٣٦ | ٦٧١٫٦٢ | ١٧٤٫١٩ | ٥٥٣٫٧٨ | ٩٨٤٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٠٦ | ١٬٠٠٠ | ٦٦٥ | ٢٤٣ | ٢٢٥ | ٣٧٤ | ٣٥٠ | ٤٢٦ | ٣٠٨ | ٦٣ | ٢٥٥ | ٦٣٤ | ٧٠٦ | ١٬٤٦١ | ١٬٥١١ | ١٬٣١٣ | ١٬٤٨٩ | ١٧٣ | ١٬٣٠٤ | ١٬٣٨٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٨ | ٣٣٫٤٧ | ٦٣٫٤٨ | ١٩٢٫٨٣ | ٦٥٫٨٢ | ٦٫٣٣ | ٢١٫٦٥ | ٢٧٫٦٤ | ١٢٠٫٤٠ | ٣٠٥٫٩٨ | ١٤٨٫٢١ | ١١٫٣٧ | ١٠٦٫٩٧ | ٣٫٤٥ | ١٣٫١٥ | ١٣٫٤٦ | ٨٨٫٣٩ | ٨٥٣٫٨٠ | ٦٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٥٤٣٫٥٣ | ٧٣٧٫٩٢ | ٤٠٩٫٣٧ | ٢٤٨٫٧٧ | ٣٧٬٦٤٢٫٥٧ | ٤٬١٧٧٫٥٨ | ١٬٧٦١٫٣١ | ٤٥٠٫٦٥ | ٧٤٣٫٤٠ | ٢٢٩٫٥٤ | ٦٤٣٫٧٢ | ٥٦٢٫٤٢ | ١٬٦٣١٫٢٦ | ٥٨٥٫٦٦ | ٥٠٤٫٤٥ | ٧٣١٫٨٢ | ١٬٣٢٢٫٤٢ | ٤٤٫٢٩ | ٣٧٦٫٨٧ | ٧٣٢٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ١٣٥ | ١٦٢ | ٩٨ | ١ | ٩ | ٢٠ | ٩٥ | ٤١ | ٢٧ | ٤٠ | ١١٣ | ٤٣ | ٢٤٩ | ٣٠٠ | ١٧٩ | ١١٣ | ٣٩١ | ٣٤٦ | ١٨٩ |
| يتغير (٪) | ٥١٢٫١٥ | ١٩٫٩٢ | ٣٩٫٩١ | ١٠٠٫٦١ | ١٬٥٩٤٫١٦ | ٣٢٢٫١٨ | ٣٧٥٫٤٤ | ٥٦٫١٣ | ٣٣٫٩٣ | ٤٤٫٧٦ | ٣٨٤٫٠٩ | ٦١٫٦٠ | ٦٧٦٫٤٨ | ٢٠٫١١ | ٤٠٫١٣ | ١٦٢٫٧٩ | ٢٤٦٫٧٣ | ١١٫٤٠ | ٤٥٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
