بيان التدفق النقدي (TTM)
كالنكس سوليوشنز بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٨ | ٩ | ٩ | ٩ | ٨ | ٧ | ٨ | ٨ | ١٠ | ١١ | ٨ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٣ | ١٢٫٦٩ | ١٫٣٠ | ١٫٢٨ | ١٠٫٤٢ | ١١٫٦٣ | ٧٫٥٧ | ٧٫٠٤ | ١٥٫٦٤ | ١٣٫٥٣ | ٣٠٫٠١ | ٤٢٫٨٧ | ٥٨٫٨٢ | ١٤٢٫٨٥ | ١٤٧٫٠٧ | ٣١٢٫٤٧ | ١٠٠٫٥٦ | ٥٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٣٫٩٧ | ١٣٣٫٨٣ | ١٠٠٫٥٠ | ١٠١٫٠٩ | ١٠١٫٦٦ | ١٦١٫١٧ | ٦١٨٫١٧ | ٣٬٢٨٠٫٧١ | ١٬١٩٧٫٠٣ | ٦٤٨٫٣٦ | ٢٩٨٫٢٠ | ٣٦٤٫٤٣ | ٨١٩٫٧٤ | ٧٠٫٧٣ | ١٣٫٧٢ | ٦٫٩٥ | ٣١٫٠٧ | ١٠٤٫٢٩ | ٤٧٩٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٤ | ٦٫٠٥ | ٨٫٥٤ | ٧٫٨٧ | ٢٣٫٠٠ | ١٨٫٧٠ | ٢٢٫٠٢ | ١٨٫٠٥ | ١١٫١٧ | ١٢٫٥٨ | ٢٨٫٠٨ | ٣٩٫٠٣ | ١٨٫٤٧ | ١٥٫٥٩ | ١٩٫٤٤ | ١٦٫٢٨ | ٧٫١٠ | ٧٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٨٠ | ٥٢٫٥٢ | ٣٧٫١٢ | ٤٠٫٠٠ | ٤٢٫٨٥ | ٩٣٫٢٧ | ٤٨٠٫٤٩ | ٢٬٨٩٢٫٥٣ | ١٬١٦٣٫٩٣ | ٤٨٤٫٢٣ | ١٧١٫٥٠ | ٢١٥٫٣٧ | ٥١٦٫٩٧ | ١٢٨٫٣٤ | ٦٧٫١٤ | ٨٦٫٣٧ | ١٠٨٫٨٠ | ١٦٩٫١٣ | ٤٧٨٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٦٫٦٥ | ١٩٣٫٧٦ | ٧٫٠٤ | ٦٫٥٧ | ٥٥٫٩٦ | ١٢٧٫٠٤ | ٥٥٫٠٢ | ٣٥٫٤٩ | ٢٫٨٧ | ٢٫٧٩ | ٥٫٢٣ | ٤٫٩٧ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٣ | ٠٫١٤ | ٠٫١٤ | ٥٫٦٨ | ٦٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫١٢ | ١٨٫٧٠ | ٣٦٫٦٢ | ٣٨٫٩٢ | ٤١٫١٨ | ٣٢٫١٠ | ٣٧٫٦٨ | ٢٨٨٫١٧ | ١٣٣٫١٠ | ٦٤٫١٣ | ٢٦٫٧٠ | ٤٩٫٠٦ | ٢٠٢٫٧٧ | ٤٢٫٣٩ | ١٩٫١٤ | ٢٠٫٥٩ | ٢٢٫٢٧ | ٣٥٫١٦ | ١٠١٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٦ | ٩ | ٩ | ٩ | ٥ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ٢ | ١ | ٣ | ٦ | ٥ | ٥ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٢٣ | ٥٠٫٠٦ | ٠٫٧١ | ٠٫٧١ | ٤٣٫٤٩ | ٧٦٫٩٦ | ٧٩٫٧٣ | ٣٩٣٫٣٦ | ٣١٣٫٥١ | ١٤٦٫٨٤ | ٤٢٫٧٣ | ٧٤٫٦٠ | ٥٧٧٫٢١ | ١٢٠٫٩٥ | ٧٫١٥ | ٧٫٧٠ | ٤٠٫٢٤ | ٦٧٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
