بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيرسا إنتربرايزز، جنوب أفريقيا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٩ | ٨٤ | ١٥٦ | ٢٩٦ | ٣٤٦ | ٣٦٨ | ٤٣٣ | ٤٤٦ | ٤٩٧ | ٥١٤ | ٥٣٨ | ٥٥٢ | ٥٤٥ | ٥٤٤ | ٥٤٢ | ٥٥٥ | ٥٦٣ | ٦٠٧ | ٦٤٨ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٢٧ | ٨٥٫٥٦ | ٨٩٫٠٨ | ١٦٫٩٤ | ٦٫٢٨ | ١٧٫٦٩ | ٣٫٠٥ | ١١٫٦٠ | ٣٫٢٧ | ٤٫٦٧ | ٢٫٦٢ | ١٫٢١ | ٠٫١٢ | ٠٫٣٧ | ٢٫٢٤ | ١٫٤٨ | ٧٫٩٣ | ٦٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١١٫٩٠ | ٦٨٫١٨ | ١٨٣٫٩٧ | ١٣٬٤٢٧٫٨٤ | ٥٤٣٫٦٦ | ١١٬٩٨٦٫٥٦ | ١٬٤٥٤٫٥٩ | ٦٨٢٫٩١ | ٩٩٥٫٤٩ | ٧٦٨٫٧٥ | ٥٧٠٫٠٦ | ٥٬٠٥٢٫١٤ | ٧٬١٥١٫٦٠ | ١٬٤٤١٫٣٣ | ١٬٥٠٢٫١٨ | ٩١٥٫٤٨ | ٦٬٧٢٠٫٧٩ | ١٢٬٢٨٩٫٨٢ | ١٬٨٧٩٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠١ | ١١٧ | ٨٨ | ١٢٢ | ١٢٩ | ١٣٤ | ١٦٦ | ١٦٨ | ١٨٦ | ٢١٩ | ٢٢٩ | ٢٥٢ | ٢٤٢ | ٢٢٤ | ٢٣٦ | ٢٤٤ | ٢٦٢ | ٢٨٦ | ٢٧٨ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٧٥ | ٢٤٫٧٦ | ٣٨٫٧٠ | ٥٫٤٠ | ٤٫٣٦ | ٢٣٫٤٤ | ١٫٠٢ | ١١٫١٦ | ١٧٫٦٩ | ٤٫٣٨ | ١٠٫٠١ | ٣٫٦٩ | ٧٫٥٥ | ٥٫٣٨ | ٣٫١١ | ٧٫٣٩ | ٩٫٣٦ | ٢٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٥٫٦٨ | ٩٤٫٧٥ | ١٠٣٫٦٥ | ٥٬٥٤٩٫٦٤ | ٢٠٢٫٥١ | ٤٬٣٨٣٫٩٩ | ٥٥٧٫٩٩ | ٢٥٦٫٨٢ | ٣٧٢٫٨٨ | ٣٢٨٫١٥ | ٢٤٢٫٦٦ | ٢٬٣٠٥٫٢٥ | ٣٬١٨١٫٣٠ | ٥٩٣٫٤٩ | ٦٥٤٫٢٥ | ٤٠٢٫١٢ | ٣٬١٢٤٫٠٨ | ٥٬٧٨٨٫٤٣ | ٨٠٧٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٧ | ١٦٣ | ١٥٠ | ١٧٣ | ٢٨٠ | ٢٣٥ | ٢٣٧ | ٣٤٦ | ٣٦١ | ٣٦٢ | ٤٠٣ | ٣١٠ | ٣١٢ | ٢٨٤ | ٢٦٩ | ٢٥٠ | ٢٩٠ | ٣١٥ | ٣٣٤ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٩٢ | ١٩٢٫٠٦ | ١٤٫٨٤ | ٦٢٫١٩ | ١٥٫٩٠ | ٠٫٥١ | ٤٦٫٠٨ | ٤٫٤٣ | ٠٫٢٢ | ١١٫٤٥ | ٢٣٫١٠ | ٠٫٧٧ | ٩٫١٨ | ٥٫٢٢ | ٧٫١٨ | ١٦٫١١ | ٨٫٧٠ | ٦٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٦٣ | ١٣٢٫٠٣ | ١٧٦٫٧٣ | ٧٬٨٣٥٫٠١ | ٤٣٩٫٩٧ | ٧٬٦٧٥٫٤٤ | ٧٩٥٫٤٨ | ٥٢٩٫٤٢ | ٧٢٢٫١٥ | ٥٤١٫١٧ | ٤٢٧٫٢٨ | ٢٬٨٣٧٫٥٨ | ٤٬٠٩٧٫٦٣ | ٧٥٠٫٩٤ | ٧٤٤٫٥٦ | ٤١١٫٩٩ | ٣٬٤٦٠٫٥٥ | ٦٬٣٧٣٫٢٧ | ٩٦٩٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ١٠٨ | ١٢٤ | ٨٥ | ٢ | ٦٤ | ٣ | ٣٠ | ٦٥ | ٥٠ | ٦٧ | ٩٤ | ١١ | ٨ | ٣٨ | ٣٦ | ٦١ | ٨ | ٥ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٥ | ١٦٨٫٧٧ | ٩٧٫٤١ | ٢٬٧٨٨٫٣٧ | ٩٥٫١٨ | ١٬٠٦٩٫٨٠ | ٣١٩٫٥٠ | ٢٣٫٤٤ | ٣٣٫٧٣ | ٤١٫١٥ | ٨٨٫٤٢ | ٣٠٫٢١ | ٥٩٥٫٥٨ | ٤٫٤١ | ٦٧٫٧٦ | ٨٦٫١٨ | ٤٠٫٩٨ | ٥٩٧٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
