بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاليدونيان القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٧٧ | ٥١٫٠٠ | ١٢٣٫٦٠ | ٥٢٣٫٦٦ | ٨٠٫٥٢ | ٤١٣٫٢٧ | ٥٫٠٨ | ٤٫٨٤ | ١٫٥٤ | ١٫٥٦ | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٣ | ٦٫٠٢ | ٥٫٦٨ | ٠٫٤٧ | ٠٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٥٠ | ٤٤٫١٠ | ١٨٫٤٣ | ٦٫١٤ | ٦٥٫١٧ | ٧٥٫٥٩ | ٢٩٫٧٧ | ٢٤٫٣١ | ٢٠٫٨٣ | ٣٦٫٤٧ | ١٦١٫٥٤ | ٨٩٫٥٢ | ٦٢٫١١ | ٦٣٫٠٤ | ٦٣٫٨٨ | ١٤٣٫٨١ | ٦٠٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫٥٢ | ٢٧٠٫٨٧ | ٤٣٫٢٥ | ٣٠٫١٩ | ٢٢٫٠٧ | ٢٨٫٣٢ | ١٦٫٥١ | ١٩٫٧٧ | ٥٥٫١٩ | ١٢٣٫١٩ | ١٣٠٫٩٠ | ٤٢٣٫٦٠ | ١٢٫٦٦ | ١١٫٢٤ | ١٢٧٫٧٤ | ٤٦٠٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٦٨ | ٢٩٫٣٧ | ٩٢٫٨٩ | ١٨٧٫٩١ | ٤١٦٫١٨ | ١٬٩٣٠٫٧٧ | ١٧٤٫٠١ | ١١٢٫٨٧ | ٧٤٫٠٤ | ٥٨٫٩٧ | ٦١٫٥٤ | ١٠٫٤٨ | ٣٧٫٨٩ | ٤٠٫٨٦ | ٤٣٫٥٨ | ٢٧٫٠٩ | ٦٣٠٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٣ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٧٤٫٣٩ | ٤٢٫٦٦ | ٥٫٦٨ | ٦٫٠٢ | ٣٤٫٥٩ | ٥٢٫٨٩ | ٥٣٫٨٩ | ١١٦٫٨٧ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٤٢ | ١٧٣٫٧٢ | ٢١١٫٣٢ | ٢٨١٫٤٧ | ٤٥٠٫٠٠ | ١٬٧٥٢٫١٧ | ١٠٣٫٧٨ | ٣٧٫١٨ | ٥٫١٣ | ٤٫٥٦ | ٣٫٨٩ | ٧٫٤٦ | ١٦٫٧٢ | ٦٩٫٤٤ | |||
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٨٩ | ١٧٫٢٨ | ٢٩٫١٩ | ٤١٫٢٢ | ١١٦٫٨٠ | ٦٩٥٫٣٢ | ٢٨٫٧٢ | ٢٢٫٣١ | ٤٣٫٧٥ | ٧٧٫٧٨ | ٨١٫٤١ | ٤٤٫٨٨ | ٤٫٤٧ | ٤٫٢٨ | ٥٥٫٣٧ | ١٢٤٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
