بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة تشيل براندز بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٢٧ | ١٣٥٫٩٣ | ٥٧٫٦١ | ١٧٫٧٧ | ١٥٫٠٩ | ١٨٫٦٨ | ٢٢٫٩٦ | ٩٫٥٥ | ١٠٫٥٧ | ٥٫٢٤ | ٤٫٩٧ | ٥٠٫٦٩ | ٩٫٢٦ | ١٠٫٢١ | ٦٤٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٢٫٧٢ | ٦٬٢٢٠٫٠٩ | ٢٨٨٫٢١ | ٢٢٤٫٩٢ | ٥٠٢٫٩٥ | ٥٬٧١٣٫٠٠ | ٤٬٧٣١٫٨٤ | ١٬٢٠٧٫٦٣ | ١٨٢٫٠٢ | ٧٥٫١٤ | ١٥٢٫١٥ | ٢٬١١٠٫٦٣ | ١٧٠٫٧٣ | ١٨٦٫٢٢ | ٢٠٩٫٥٧ | ٩٤٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٢٬٥٠١٫٨١ | ١٠٣٫٨٠ | ٢٬٧٣٤٫٤٦ | ٤٩٫٦٨ | ٣٣٫١٩ | ٢٫٤٧ | ٢٫٥٣ | ٢٫١٦ | ٢٫١١ | ٤٦٫٤٦ | ٨٦٫٧٧ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٢٫٠٠ | ١٬٨٩٨٫٥٤ | ١٫٤٢ | ١٩٫٨٦ | ٥٦٫٤٥ | ٧٤٢٫٠٨ | ٧٣٧٫١٠ | ٢٣٨٫٠١ | ٤٠٫٥٢ | ١٩٫١٠ | ١٩٫٦٨ | ٣٤٫٤٠ | ٠٫٠٨ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٣ | ٦ | ٦ | ٦ | ٤ | ٣ | ٥ | ٧ | ٥ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٣٧ | ٣٩٦٫٩٦ | ٧٩٫٨٨ | ٠٫٥٨ | ٠٫٥٧ | ٢٠٫٣١ | ٢٥٫٤٨ | ٤٨٫٦٦ | ٣٢٫٩٢ | ٢٦٫٢٩ | ٣٥٫٦٨ | ٤٤٫٥٤ | ١٫٥١ | ١٫٤٩ | ١٠٣٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٢٫٥٧ | ٣٬٩٣٧٫١٤ | ٣٨٤٫٢٦ | ٣٤٢٫٢٤ | ٦٥٣٫٥٦ | ٦٬٤٨٧٫٦٢ | ٥٬٢٦٥٫٥٢ | ١٬٢٩٩٫٨٧ | ٣٢٢٫٠١ | ١٩٧٫٥٦ | ٢٨٠٫٢١ | ٢٬٣٨١٫٨١ | ٧٠٫٩٠ | ٨٦٫٥١ | ١١٠٫٠٤ | ٥٫٢١ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٤٧ | ٥٬١٩١٫٨٠ | ١٠١٫٩٦ | ٤٧٫٣٣ | ٨٩٫٨٧ | ١٩٨٫١٩ | ٢٠١٫٨٥ | ٧٠٠٫٠٩ | ١١٦٫٦٤ | ٤٨٫٠٣ | ٩٢٫٤٣ | ١٬٩٦٢٫٩٩ | ١٦٫٨١ | ٢٠٫٢١ | ٢١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
