بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة الفصول AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٥ | ٧ | ٦ | ٦ | ٧ | ٨ | ٨ | ٧ | ٩ | ١١ | ١١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٥٩ | ٣٨٫٨٧ | ٦٫٤١ | ٦٫٨٥ | ١٧٫١٩ | ١٤٫٦٧ | ١٫٨٥ | ١٫٨٩ | ٢٥٫٣٨ | ٢٠٫٢٤ | ١٫٦٢ | ١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٩٥ | ٣٦٫٩٩ | ٣٥٫١٦ | ٣٦٫٢١ | ٣٧٫٤٩ | ٦٠٫٢٣ | ١٠٩٫٨٠ | ٤٧٫٦٢ | ٢٩٫٩٩ | ٦٣٫٤٥ | ٢٤٤٫٠٥ | ١٨٤٫٧٩ | ١٤٩٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧ | ٥٤ | ٦١ | ٥٧ | ٥٣ | ٥٠ | ٤٦ | ٤١ | ٣٦ | ٤٤ | ٥١ | ٧٤ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٣ | ١٢٫٨٤ | ٦٫٦٤ | ٧٫١٢ | ٦٫٤٨ | ٦٫٩٣ | ١٠٫٧٧ | ١٢٫٠٧ | ٢٠٫٤٠ | ١٦٫٩٤ | ٤٥٫١٨ | ٣١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩١٫٨٥ | ٤٢٧٫٨٣ | ٣٣٠٫٤٣ | ٣٣٩٫٤٣ | ٣٥٠٫٤٣ | ٤٤٩٫٢٩ | ٦٦٤٫٧٨ | ٢٦٢٫١٣ | ١٤٧٫٩٣ | ٣٠٠٫٥٣ | ١٬١٢٤٫٢٣ | ١٬٢١٦٫١٧ | ١٬٢٧٠٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧ | ٥٨ | ٦٩ | ٦٤ | ٥٩ | ٥٠ | ٤٠ | ٤٤ | ٤٨ | ٤٤ | ٤٠ | ٦٣ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٨٤ | ١٨٫٥٩ | ٧٫١٣ | ٧٫٦٨ | ١٥٫٧٢ | ١٨٫٦٥ | ٩٫٧٤ | ٨٫٨٨ | ٨٫٢٣ | ٨٫٩٧ | ٥٦٫٧٩ | ٣٦٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٦٫٨٦ | ٤٥٤٫٧٦ | ٣٦٩٫١٣ | ٣٧٧٫٢٠ | ٣٨٧٫٠٧ | ٤٤٧٫٢٥ | ٥٧٨٫٤١ | ٢٨٠٫٥١ | ١٩٦٫٠٢ | ٣٠٣٫٥٥ | ٨٨٣٫٩٤ | ١٬٠٣٢٫٦٧ | ١٬١٢٠٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٧ | ١٣ | ١٩ | ١٧ | ١٥ | ١١ | ٧ | ١٦ | ٢٥ | ١٥ | ٥ | ٦ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٥٣ | ٤٦٫١٠ | ٩٫١٢ | ١٠٫٠٣ | ٢٧٫٠٦ | ٣٧٫١٠ | ١٢٦٫٢٩ | ٥٥٫٨١ | ٤٠٫٧٤ | ٦٨٫٧٤ | ٣٤٫٢١ | ٢٥٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
