بيان التدفق النقدي (TTM)
الكندية للاستثمارات العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ٧ | ٨ | ٨ | ٢٠ | ٣٢ | ٣٩ | ٤٧ | ٤٢ | ٣٦ | ١٩ | ٢ | ٧ | ١١ | ٤٣ | ٧٤ | ٥٢ | ٣٠ | ٩ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫١١ | ٢٫٨٠ | ٢٫٧٢ | ١٥٣٫٢٨ | ٦٠٫٥٢ | ٢٤٫١١ | ١٩٫٤٢ | ١١٫٣٩ | ١٢٫٨٦ | ٤٧٫٠٧ | ٨٨٫٩٢ | ٢١٩٫٧٢ | ٦٨٫٧٢ | ٢٧١٫٥٦ | ٧٣٫٠٩ | ٢٩٫٩١ | ٤٢٫٦٧ | ٧٠٫٢٧ | ٢٣٦٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫٩٥ | ٥٢٫٢١ | ٥٣٫٩٦ | ٥٥٫٧٢ | ٩١٧٫٨٩ | ٣٢٧٫١٥ | ٢٬١١١٫٣٢ | ٧٨٧٫٩١ | ٤٣٨٫٣٤ | ٢٧٨٫٣٨ | ٥٣٨٫٣٤ | ٣٦٫٠٦ | ١٠٠٫٧٩ | ١٥١٫٠٤ | ١٦٨٫٦١ | ١٧١٫٧٢ | ١٥٤٫٠٧ | ١٢٢٫٦٩ | ٢٣١٫٥٢ | ٧٢٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ٢١ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٢ | ٣٧ | ٥٣ | ٥١ | ٤٩ | ٢٣ | ٤ | ٠ | ٤ | ١٧ | ٣١ | ١٨ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٦ | ٠٫٦١ | ٠٫٦١ | ٠٫٥١ | ٠٫٥٠ | ٧٠٫٢٧ | ٤١٫٢٧ | ٣٫٤٤ | ٣٫٥٦ | ٥٣٫٨٢ | ١١٦٫٥٦ | ١٠١٫٤١ | ٧٬١٩٨٫١١ | ٣٤٧٫٤٥ | ٧٧٫٦٥ | ٤١٫١٠ | ٦٩٫٧٩ | ٨٫٦٦ | ٩٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧١٫٩٥ | ١٥٢٫٢١ | ١٥٣٫٩٦ | ١٥٥٫٧٢ | ١٬٠١٧٫٨٩ | ٢٢٧٫١٥ | ٢٬٠١١٫٣٢ | ٨٨٧٫٩١ | ٥٣٨٫٣٤ | ٣٧٨٫٣٨ | ٦٣٨٫٣٤ | ٦٣٫٩٤ | ٠٫٧٩ | ٥١٫٠٤ | ٦٨٫٦١ | ٧١٫٧٢ | ٥٤٫٠٧ | ٢٢٫٦٩ | ١٣١٫٥٢ | ٢٧٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ٢ | ١٠ | ٢ | ٦ | ٩ | ١٣ | ٤ | ٦ | ٧ | ٨ | ٢٥ | ٤٣ | ٣٣ | ٢٤ | ٤ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٤٨ | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٣ | ٨٤٫٦٢ | ٥٥٠٫٣٦ | ٨٠٫٧٧ | ٤٢٠٫٠١ | ٥٩٫٢٧ | ٣٧٫٢١ | ٧٢٫٦٣ | ٢٦٥٫٣٥ | ١٤٫٤٠ | ١٢٫٥٩ | ٢٣٢٫٨٣ | ٦٩٫٩٦ | ٢١٫٨٨ | ٢٨٫٠١ | ٨٤٫٢٤ | ٥٣٤٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
