بيان التدفق النقدي (TTM)
سيبس بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٤ | ٧٫٦٩ | ٤٫٦٠ | ٤٫٤٠ | ١٣٫٠٧ | ١١٫٥٦ | ٥٫٧٨ | ٥٫٤٧ | ٣٥٫٣٨ | ٢٦٫١٣ | ٠٫٤٤ | ٠٫٤٤ | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٣ | ١٣٫٤٢ | ١١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٨٫٧٧ | ٤٦٧٫٧٩ | ٨٤١٫٨٦ | ١٬٨٦٢٫٣٠ | ٤٧٢٫٥١ | ٤٣١٫١٩ | ٤٠٣٫٢٣ | ٢٧٠٫٩٨ | ٢٠٩٫٤١ | ٤٢٩٫٥٦ | ١٬١١٧٫٦٥ | ٩١٠٫٩١ | ٧٦٧٫٦٦ | ٣٬٩٣٠٫٠٧ | ١٬٢٤٢٫٢٢ | ٤٥٬٢٨٥٫٧١ | ١٬٤٨٣٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٨٤ | ١٤٩٫٠٢ | ٢١٧٫٨٢ | ١٨٤٫٨٨ | ٢٫١٩ | ٢٫٢٤ | ٢٣٫٣٨ | ٣٠٫٥٢ | ٥٫٦٩ | ٥٫٣٨ | ٦٫٥٣ | ٦٫١٣ | ٢٧٫٥١ | ٣٧٫٩٥ | ١٧٫٦٣ | ٢١٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٨٫٨٨ | ٣٧٥٫٥٥ | ٣٥٨٫٩١ | ٨٩٤٫٢٦ | ٦١٩٫١٢ | ٤٨٨٫٧٥ | ٤٠٠٫٥٤ | ١٩٤٫٩٥ | ٩٩٫٢٥ | ١٥٨٫٩٤ | ٣٤٥٫٤٩ | ٣٠١٫٢٨ | ٢٧٠٫٦٥ | ١٬٠٠٩٫٧٩ | ١٩٩٫١١ | ٥٬٢٧١٫٤٣ | ١٢١٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٦٦ | ٧٬٣٨٢٫٠٥ | ٥٤٫١٢ | ١١٧٫٩٦ | ٢١٢٫٨٢ | ١٨٨٫٦٤ | ١٦٩٫٨٢ | ٦٢٫٩٤ | ١٦٫٣٩ | ١٤٫٠٨ | ٠٫٦١ | ٠٫٦١ | ١٫٧١ | ١٫٧٤ | ٣٢٫٣٣ | ٢٤٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٠٫١١ | ٧٫٧٥ | ١٬١٠٠٫٧٨ | ١٬٠٦٨٫٠٣ | ٤٦٫٦١ | ٤٢٫٤٤ | ١٠٢٫٧٠ | ١٧٦٫٠٣ | ٢١٠٫١٦ | ٣٧٠٫٦٣ | ٨٧٢٫١٦ | ٧٠٩٫٦٣ | ٥٩٧٫٠١ | ٣٬٠٢٠٫٢٨ | ٩٤٣٫١١ | ٤٠٬١١٤٫٢٩ | ١٬٤٦١٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٧٥ | ٤٨٫٧١ | ١٤٧٫٢٩ | ٣١١٫٤٨ | ٢٣٫٩٠ | ١٩٫٢٩ | ٥٧٫٤١ | ٣٦٫٤٧ | ٣٤٫٠٠ | ٥١٫٥٢ | ٢٢٫١٦ | ١٨٫١٤ | ٨٠٫٥٧ | ٤١٤٫٦٩ | ١٠٣٫١١ | ٣٬٣١٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
