بيان التدفق النقدي (TTM)
كريديتو اميليانو سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٦ | ١٣٠ | ١٣٦ | ٢٤٥ | ٣٬٣٣٦ | ٤٬٥٢٦ | ٣٬١٨٨ | ٢٤٤ | ١٬٧٩٣ | ١٬٩٥٦ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٤٣ | ٤٫٧٩ | ٨٠٫٣٤ | ١٬٢٦٢٫١١ | ٣٥٫٦٨ | ٢٩٫٥٧ | ١٠٧٫٦٥ | ٦٣٥٫٢٠ | ٩٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٩٫٧٣ | ٢٠٧٫٦٥ | ٢٬٣٣٩٫٤٥ | ٢٠٢٫٨٩ | ١٠٦٫٦٩ | ١٠٥٫١٩ | ١٠٧٫٣٧ | ٤٧٫٤١ | ٨٤٫٦٤ | ٨٢٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٠ | ٥٥ | ١٢٦ | ١٤٦ | ١٠١ | ١٠٦ | ١١٠ | ١٢٠ | ١٠٧ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٤٧ | ١٢٨٫٦٤ | ١٥٫٥٨ | ٣١٫٠٢ | ٥٫٤٠ | ٣٫٥٩ | ٩٫١٣ | ١٠٫٩٣ | ١٤٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧١٫٠٤ | ٨٨٫٦٠ | ٢٬١٧٧٫٩٣ | ١٢١٫٠٥ | ٣٫٢٢ | ٢٫٤٧ | ٣٫٧١ | ٢٣٫٣٤ | ٥٫٠٥ | ٣٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٦٣ | ١٥ | ٥٢ | ١٠٨ | ١١٧ | ١٠٩ | ١٥٠ | ٢١٩ | ٣٢٦ |
| يتغير (٪) | ٣٬٠٥٨٫١١ | ٧٥٫٧٩ | ٢٤٢٫٩٩ | ١٠٨٫٠٧ | ٨٫١٨ | ٧٫١٤ | ٣٨٫٢٧ | ٤٥٫٢٣ | ٤٩٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٣١ | ١٠٠٫٤٨ | ٢٦١٫٥٢ | ٤٣٫١٤ | ٣٫٤٦ | ٢٫٧٢ | ٣٫٦٧ | ٢٩٫٢٥ | ١٠٫٣٢ | ١٣٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٦٢ | ٦ | ١٢١ | ٣٬١٢٧ | ٤٬٣٠٣ | ٢٬٩٦٩ | ٥١٥ | ٢٬١١٩ | ٢٬٣٧٣ |
| يتغير (٪) | ٤٣٣٫٠٦ | ٩٠٫٧٠ | ٢٬١٧٩٫٤٣ | ٢٬٤٩٠٫٢٨ | ٣٧٫٦١ | ٣١٫٠٠ | ١١٧٫٣٣ | ٣١١٫٨١ | ١٢٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
