بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ألب ألب إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠١ | ٥٤ | ٢٠٩ | ٦٦ | ٧٨ | ٢٩١ | ٥٠٥ | ٤٣٢ | ٣٥٩ | ٣٥٦ | ٣٥٤ | ٣٠٧ | ٢٦٠ | ٢٩٢ | ٣٢٥ | ٣٣٣ | ٣٤١ | ٣٥٢ | ٣٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫٨٢ | ٢٨٥٫٨١ | ٦٨٫٥٨ | ٢١٨٫٣٢ | ٢٧٤٫٩٧ | ٧٣٫٣٣ | ١٤٫٥٠ | ١٦٫٩٦ | ٠٫٦٧ | ٠٫٦٧ | ١٣٫٢٩ | ١٥٫٣٣ | ١٢٫٤٩ | ١١٫١١ | ٢٫٥٣ | ٢٫٤٧ | ٣٫٢١ | ٣٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٦٫٢٥ | ١٦٧٫١٨ | ٤٦٩٫٤٢ | ٣٢٫٩٧ | ٢١٫٩٦ | ٧٩٫٤١ | ١٣٢٫٩٠ | ٢٦٠٫٣٢ | ٧٤٢٫٥١ | ١٬٣٥٥٫٤٣ | ٨٬٢٩٩٫٨٨ | ٢٨٠٫٦٩ | ١٢١٫١٩ | ٢٧٤٫٠٦ | ٢٩٬٧٠٣٫٣٩ | ٧٥٤٫٣٦ | ٣٩١٫٣٥ | ٤٧٧٫٤٦ | ١٥٤٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٩ | ١٣٢ | ٩٦ | ١٠٧ | ١١٨ | ١٣٦ | ١٥٤ | ١٦٠ | ١٦٦ | ٢١٥ | ٢٦٥ | ٢٧٧ | ٢٨٩ | ٢٧٣ | ٢٥٨ | ٣٢٠ | ٣٨٢ | ٣٨٨ | ٣٩٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٦٦ | ٢٧٫٦٥ | ١١٫٣٥ | ١٠٫١٩ | ١٥٫٦١ | ١٣٫٥٠ | ٣٫٦٩ | ٣٫٥٦ | ٢٩٫٨٨ | ٢٣٫٠١ | ٤٫٤٩ | ٤٫٣٠ | ٥٫٢٢ | ٥٫٥١ | ٢٣٫٨٩ | ١٩٫٢٨ | ١٫٦١ | ١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٣٫٣٥ | ٤٠٨٫٦٧ | ٢١٥٫١٩ | ٥٣٫٥٧ | ٣٣٫٢٣ | ٣٧٫٠٥ | ٤٠٫٦٠ | ٩٦٫٤٦ | ٣٤٣٫١٤ | ٨١٩٫٠٦ | ٦٬٢١١٫١٩ | ٢٥٣٫١٣ | ١٣٤٫٦٣ | ٢٥٦٫٥١ | ٢٣٬٦٤٣٫٥٥ | ٧٢٥٫٥٠ | ٤٣٨٫١١ | ٥٢٦٫٢٣ | ١٦٨٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٩ | ٢١٩ | ٣٥٠ | ٣٧٢ | ٣٩٤ | ٢١٢ | ٣٠ | ١٠٦ | ٢٤٣ | ١٦٩ | ٩٥ | ١٤١ | ١٨٧ | ١٢٧ | ٦٧ | ٣٠ | ١٢٦ | ٣٨ | ٢٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٦٫٤٩ | ٥٩٫٤٣ | ٦٫٣٨ | ٦٫٠٠ | ٤٦٫٢٣ | ٨٥٫٩٨ | ٤٥٨٫٠٠ | ١٢٧٫٩٣ | ٣٠٫٣٤ | ٤٣٫٥٥ | ٤٧٫٩٠ | ٣٢٫٣٨ | ٣٢٫٠٦ | ٤٧٫١٩ | ١٤٤٫١٥ | ٣٢٦٫٥٢ | ١٣٠٫٠٨ | ٤٣٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٨٫٥٦ | ٦٧٦٫٦٩ | ٧٨٥٫١٨ | ١٨٦٫٧٤ | ١١١٫٤٢ | ٥٧٫٧٨ | ٧٫٨٢ | ٦٤٫١٤ | ٥٠٢٫١٩ | ٦٤٢٫٩١ | ٢٬٢٣٧٫٢٣ | ١٢٩٫٠٥ | ٨٧٫١٢ | ١١٨٫٩٨ | ٦٬١٢٩٫١٩ | ٦٧٫٠٢ | ١٤٤٫٧٢ | ٥١٫٤٥ | ٨٦٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٢٠ | ٣٢ | ٤٥ | ١٩٩ | ٣٥٤ | ٣٦٧ | ٣٨٠ | ١٦٦ | ٤٨ | ٢٦ | ٤ | ١٠٩ | ٢١٤ | ١٠٧ | ١ | ٤٤ | ٨٧ | ٧٤ | ٢٣٥ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٧٥ | ٣٧٫٤٠ | ٣٤٧٫٢٩ | ٧٧٫٦٤ | ٣٫٧٠ | ٣٫٥٧ | ٥٦٫٣٥ | ١٢٩٫١١ | ٤٥٫٥٩ | ٨٣٫٧٨ | ٢٬٤٦٣٫٩٠ | ٩٦٫١٠ | ٥٠٫٢٥ | ١٠١٫٠٣ | ٣٬٩٣٧٫٣٧ | ٩٧٫٥٢ | ١٨٤٫٦٠ | ٢١٨٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
