بيان التدفق النقدي (TTM)
مركز الحاسبة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤١ | ٢٣٧ | ٢١٥ | ١٩٤ | ٢٠٩ | ٢٢٤ | ٢٢٨ | ٢٣١ | ٢٣٦ | ٢٤٢ | ٢٩٦ | ٣٥٠ | ٣٨١ | ٤١١ | ٣٥٣ | ٢٩٦ | ٣٥٦ | ٤١٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٠ | ٩٫١٢ | ١٠٫٠٤ | ٧٫٩٠ | ٧٫٣٢ | ١٫٤٧ | ١٫٤٥ | ٢٫٤٣ | ٢٫٣٧ | ٢٢٫٣٩ | ١٨٫٢٩ | ٨٫٥٧ | ٧٫٩٠ | ١٤٫٠٢ | ١٦٫٣٠ | ٢٠٫٥٨ | ١٧٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٠٫٨٢ | ٢٥٧٫٥٠ | ١٬٥٠٩٫٦١ | ٣٠٥٫١٣ | ٤١٧٫٦٦ | ٦١٢٫٨٤ | ٢٨٬٤٥٠٫٠٠ | ٦٥٩٫٧١ | ١٬٨٠٥٫٣٤ | ٢٬٧٥١٫١٤ | ٥٩٦٫٧٨ | ٣٢٤٫٢٤ | ٢٤١٫٧٠ | ١٩٨٫٥٥ | ٢٢٣٫٠٣ | ٢٦٩٫١٣ | ٥٥٥٫٨٥ | ٢٬٢٦٦٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨ | ٥٦ | ٥٨ | ٦١ | ٤٣ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٣ | ٤١ | ٦٠ | ٦٧ | ٧٤ | ٥٧ | ٣٩ | ٣٥ | ٣٠ | ٣٤ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٩٠ | ٥٫١٤ | ٤٫٨٩ | ٢٩٫٥٨ | ٤٢٫٠٠ | ٤٫٨٠ | ٥٫٠٤ | ٨٣٫٤١ | ٤٥٫٤٨ | ١١٫٤٤ | ١٠٫٢٧ | ٢٣٫٤١ | ٣٠٫٥٧ | ١٢٫٠٦ | ١٣٫٧١ | ١٣٫٨٨ | ١٢٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٠٩ | ٦٠٫٣٣ | ٤٠٩٫١٨ | ٩٦٫٤٣ | ٨٦٫١٤ | ٦٨٫٣١ | ٢٬٩٧٥٫٠٠ | ٦٤٫٥٧ | ٣١٦٫٤١ | ٦٨٥٫٢٣ | ١٣٥٫٣٥ | ٦٨٫٥٥ | ٣٦٫٠٤ | ١٩٫٠٥ | ٢١٫٨٩ | ٢٧٫٢٣ | ٥٣٫١٢ | ٢٠٧٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٧ | ٩٦ | ١٤٥ | ١٩٤ | ٢١١ | ٢٢٨ | ١٩٥ | ١٦٢ | ١٧٢ | ١٨٣ | ١٧٧ | ١٧٠ | ١٦٧ | ١٦٤ | ١٥٦ | ١٤٩ | ٢٤٩ | ٣٤٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٠ | ٥٠٫٤٤ | ٣٣٫٥٣ | ٨٫٩١ | ٨٫١٨ | ١٤٫٦٥ | ١٧٫١٦ | ٦٫٧٨ | ٦٫٣٥ | ٣٫٦٥ | ٣٫٧٩ | ١٫٨٨ | ١٫٩٢ | ٤٫٥٨ | ٤٫٨٠ | ٦٧٫٥٦ | ٤٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٨٩ | ١٠٤٫٨٩ | ١٬٠١٧٫٩٢ | ٣٠٥٫٣٧ | ٤٢١٫٩٢ | ٦٢٤٫٠٤ | ٢٤٬٣٦٨٫٧٥ | ٤٦١٫٤٣ | ١٬٣١٦٫٤١ | ٢٬٠٨٤٫٠٩ | ٣٥٥٫٨٩ | ١٥٧٫٢٦ | ١٠٥٫٩٤ | ٧٩٫١١ | ٩٨٫٦١ | ١٣٥٫٣٤ | ٣٨٨٫٤٦ | ١٬٨٩٨٫٩١ |
| التدفق النقدي | ١٠٠ | ٩٢ | ١٤ | ٦٣ | ٥٠ | ٣٧ | ١ | ٣٥ | ١٣ | ٩ | ٥٠ | ١٠٨ | ١٥٧ | ٢٠٧ | ١٥٨ | ١١٠ | ٦٤ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٨ | ٨٤٫٥٠ | ٥٤٥٫٠٩ | ٢١٫١٧ | ٢٦٫٨٦ | ٩٧٫٨١ | ٤٬٤٧٥٫٠٠ | ٦٢٫٥٧ | ١٦٧٫١٨ | ٦٦٤٫٢٠ | ١١٧٫٧٢ | ٤٥٫٦٥ | ٣١٫٣٤ | ٢٣٫٤٥ | ٣٠٫٦٤ | ٤١٫٦٢ | ٧١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
