بيان التدفق النقدي (TTM)
روبرت س يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٨ | ١٠١ | ٨٩ | ٧٧ | ٨١ | ٨٥ | ٧٠ | ٥٥ | ٥١ | ٤٧ | ٦٨ | ٨٨ | ٩٥ | ١٠٢ | ١٠٨ | ١١٥ | ١١٤ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٧ | ١٢٫١٤ | ١٣٫٨٢ | ٥٫٦١ | ٥٫٣١ | ١٧٫٦٣ | ٢١٫٤٠ | ٧٫٥٧ | ٨٫١٩ | ٤٤٫٥٨ | ٣٠٫٨٤ | ٧٫٥٥ | ٧٫٠٢ | ٦٫٥٣ | ٦٫١٣ | ١٫١٨ | ١٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٦٫٥٥ | ٢٠٠٫٠٢ | ٢٦٧٫١٢ | ٤٧٩٫٦٤ | ٢٩٤٫٢٩ | ٢١٨٫٤١ | ١٬٠٢٧٫٧٥ | ٢١٧٫٥٨ | ١١٣٫٥٩ | ٧٢٫٦٦ | ١٦٨٫٦٢ | ٥٥٨٫٥٢ | ١٨٬٦٧٢٫٧٢ | ٦٠٤٫٠٠ | ٣١١٫٥١ | ٢١٨٫١٠ | ٣٢٧٫٨٠ | ٦٧٥٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ٢٣ | ٣٠ | ٣٧ | ٤٢ | ٤٦ | ٥٦ | ٦٧ | ٦٧ | ٦٧ | ٥٦ | ٤٤ | ٦٣ | ٨١ | ٧٧ | ٧٢ | ٥٥ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٧ | ٣١٫١١ | ٢٣٫٧٣ | ١١٫٥٠ | ١٠٫٣١ | ٢٢٫٧١ | ١٨٫٥٠ | ٠٫٤٦ | ٠٫٤٦ | ١٧٫٢٣ | ٢٠٫٨١ | ٤٢٫١١ | ٢٩٫٦٣ | ٥٫٦٧ | ٦٫٠١ | ٢٣٫٣٨ | ٣٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫١٥ | ٤٥٫٤٦ | ٩٠٫٥٩ | ٢٣٣٫٥٢ | ١٥١٫٢٦ | ١١٧٫٥٩ | ٨٢٤٫٢٧ | ٢٦٣٫١٠ | ١٤٩٫٣٠ | ١٠٤٫٥١ | ١٣٨٫٨٤ | ٢٧٨٫٣٦ | ١٢٬٢٩٦٫١٧ | ٤٨١٫٧٧ | ٢٢٠٫٠٠ | ١٣٦٫٤١ | ١٥٨٫٩٥ | ٢٣٠٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٢ | ١٤ | ٥ | ١١ | ١٧ | ٣٠ | ٤٣ | ٥٠ | ٥٧ | ٣٠ | ٢ | ٤ | ١٠ | ٢٥ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٥٠ | ٠٫٩٩ | ٠٫٩٨ | ٣٩٫٥٥ | ٦٥٫٤٤ | ١٣٣٫٤٥ | ٥٧٫١٦ | ٧٥٫٦٥ | ٤٣٫٠٧ | ١٥٫٩٦ | ١٣٫٧٦ | ٤٧٫٩٨ | ٩٢٫٢٤ | ٢٦٢٫١٧ | ١٦١٫٦٦ | ٣٥١٫٣٧ | ١٣٩٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٨١ | ٤٣٫٦٠ | ٦٦٫٩٣ | ١٤٠٫٨١ | ٤٩٫٤٥ | ١٢٫٠٤ | ١٦٠٫٦٣ | ٦٨٫٠٠ | ٦٧٫٤٦ | ٦٧٫٢٥ | ١٢٥٫١٧ | ٣٦٠٫٤٩ | ٥٬٨٢٩٫١٥ | ١٣٫٦٧ | ١٠٫٧٣ | ١٨٫٥٢ | ٧٠٫٨١ | ٣٥٤٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٥٠ | ٥١ | ٣٣ | ١٦ | ٢٧ | ٣٩ | ٧ | ٢٥ | ٤٥ | ٦٤ | ٤٠ | ١٦ | ١ | ١٧ | ٣٥ | ٥٣ | ٣٥ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٩ | ٣٤٫٢١ | ٥٢٫٠٠ | ٧٢٫١٣ | ٤١٫٩٠ | ٨٢٫٥٠ | ٤٧١٫٢٧ | ٧٧٫٠٤ | ٤٣٫٥٢ | ٣٧٫٦٩ | ٦٠٫٥٠ | ١٠٣٫٢٢ | ٣٬٢٠٨٫٥٤ | ١٠٦٫٥٦ | ٥١٫٥٩ | ٣٤٫٢٥ | ٥٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
