بيان التدفق النقدي (TTM)
كابيتال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤ | ٢٨ | ٢٦ | ٢٣ | ٢٧ | ٣٠ | ٤٤ | ٥٨ | ٥٧ | ٥٦ | ٥٨ | ٦٠ | ٦٤ | ٦٩ | ٧٧ | ٨٤ | ٧٣ | ٦٤ | ٦٤ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٨٨ | ٩٫٠٧ | ٩٫٩٧ | ١٥٫٥٥ | ١٣٫٤٥ | ٤٥٫١١ | ٣١٫٠٩ | ١٫٧٩ | ١٫٨٢ | ٣٫٦٥ | ٣٫٥٢ | ٧٫٨١ | ٧٫٢٥ | ١٠٫٧٥ | ٩٫٧١ | ١٢٫٧٥ | ١٣٫١١ | ١٫٢١ | ١٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٨٫١١ | ١٥٦٫٦٦ | ٢٢٨٫٩٩ | ٥٢٥٫٢٢ | ٧٬٥٥٠٫٧٦ | ٥٩٣٫١٧ | ٣٬٧٧٠٫١٨ | ٢٬٠٧٦٫٤٤ | ١٩٬٣٢٦٫٣٣ | ٢٬٥٣٧٫٩٢ | ١٬٦٢١٫٧٧ | ٦٤١٫٦١ | ٨٤٢٫٥٥ | ١٬١٥٥٫٥٣ | ١٬١٠٦٫٨٣ | ١٬٠٦٩٫٧٢ | ١٬٠٤٦٫٣٩ | ١٬٠٣٤٫٥٠ | ٥١٩٫٥١ | ٣٤٩٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١ | ٦١ | ٧٠ | ٨٠ | ٦٥ | ٥٠ | ٤٤ | ٣٩ | ٤٣ | ٤٨ | ٥٧ | ٦٦ | ٦٣ | ٦١ | ٦٢ | ٦٣ | ٤١ | ٢٠ | ١٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٥٩ | ١٥٫٨٩ | ١٣٫٧١ | ١٨٫٧٢ | ٢٣٫٠٣ | ١١٫٥٠ | ١٢٫٩٩ | ١١٫٦٢ | ١٠٫٤١ | ١٩٫٧٠ | ١٦٫٤٦ | ٤٫١٧ | ٤٫٣٥ | ٢٫٣٠ | ٢٫٢٥ | ٣٤٫٩٥ | ٥١٫٠٧ | ٥١٫٠٤ | ١٠٤٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٨٫٢٣ | ٣٣٥٫٨١ | ٦٢٥٫٥٨ | ١٬٨١٢٫٣٥ | ١٨٬٣٢٨٫٤٥ | ٩٧٦٫٨١ | ٣٬٧٨٦٫٦٩ | ١٬٣٨٤٫٣٠ | ١٤٬٦٤٢٫٦٥ | ٢٬١٦٢٫٣١ | ١٬٥٩٥٫٧٧ | ٧١٠٫٢٥ | ٨٢٩٫٠٠ | ١٬٠١٣٫٩٨ | ٨٩٧٫١١ | ٨٠٨٫٠٧ | ٥٨٩٫٢٥ | ٣٢٨٫٠٢ | ٧٩٫٦٨ | ٢٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦ | ٥٠ | ٥٦ | ٦١ | ٣٨ | ١٥ | ٠ | ١٥ | ١٢ | ٩ | ٣ | ١٦ | ٦ | ٣ | ٧ | ١٢ | ٢٤ | ٣٦ | ٤٢ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫١٠ | ١٠٫٨٤ | ٩٫٧٨ | ٣٧٫٣٢ | ٥٩٫٥٥ | ٩٧٫٧٢ | ٤٬٢٨٠٫٠٩ | ١٩٫١٦ | ٢٣٫٧١ | ١٣٥٫٢٩ | ٣٨٣٫٣٨ | ٥٨٫٨١ | ١٤٢٫٧٦ | ١٦٦٫٨١ | ٦٢٫٥٢ | ١٠٢٫٨٦ | ٥٠٫٧١ | ١٦٫١٧ | ١٣٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٨٫٤٩ | ٢٧٧٫٠٥ | ٤٩٣٫٦٤ | ١٬٣٨٠٫٦٤ | ١٠٬٧٦٦٫٧٧ | ٣٠١٫٥٧ | ٣٠٫١٦ | ٥٢٩٫٦٤ | ٤٬٠٥٧٫٣١ | ٤١٤٫٠٢ | ٩٠٫٠٨ | ١٦٦٫٤١ | ٨٣٫٤٩ | ٤٥٫٦٦ | ١٠٥٫٣٥ | ١٥٠٫٨٣ | ٣٤٣٫٠٣ | ٥٨٨٫١٨ | ٣٣٩٫٠٣ | ٢٥٦٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٩ | ١٨ | ١١ | ٤ | ٠ | ٥ | ١ | ٣ | ٠ | ٢ | ٤ | ٩ | ٨ | ٦ | ٧ | ٨ | ٧ | ٦ | ١٢ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٣ | ٣٧٫٧٩ | ٦٠٫٧٥ | ١٠٨٫٠٤ | ١٬٣٤٤٫٢٢ | ٧٧٫١٧ | ٣٣٨٫٠١ | ٨٩٫٤٥ | ٨٤٧٫٦٦ | ٢٦٢٫١٩ | ١٦١٫٦٥ | ١٧٫٩٠ | ٢١٫٨٠ | ١٥٫٦٣ | ١٣٫٥٢ | ١٠٫٨٠ | ١٢٫١١ | ١٠١٫٥٣ | ٥٠٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
