بيان التدفق النقدي (TTM)
الكرز سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٢ | ٤ | ٨ | ٦ | ١١ | ٦ | ٦ | ٩ | ٢١ | ٢٥ | ٢٨ | ١٣ | ٧ | ٤ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٠٢ | ٦١٫٩٢ | ١٠٠٫٨٥ | ٢٩٫٢٣ | ٨٩٫٨٩ | ٤٧٫١٤ | ٣٫٨٥ | ٢٦٣٫٢٢ | ١٢٣٫٩٦ | ١٩٫٨٠ | ١٠٫٤١ | ٥٥٫٠٣ | ٤٦٫٨٤ | ٣٩٫١٧ | ١٧٠٫١١ | ١٩١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٠٢ | ٣٫٨٧ | ٧٫٤٩ | ٩٫٠١ | ٦٫٤٨ | ٢٨٫٠٢ | ١٩٫٩٤ | ٣٤٫٢٦ | ٢٤٫٥٨ | ٤٤٫٥٦ | ٥٣٫٨١ | ٥٩٫٦٢ | ٣٦٫١٢ | ١٨٫١١ | ١١٫٢٦ | ٩٫٥٧ | ١٠٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٨ | ٢١٦ | ١١٤ | ١٤ | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ١١ | ١٨ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ٤ | ٥ | ٧ | ٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٧ | ٤٧٫٣٠ | ٨٧٫٣٤ | ٧٫٨٠ | ٤٫٥٤ | ٩٫٣٩ | ١٨٫٣١ | ٥٤٫٧٨ | ٢٤٫١٢ | ٩٫١١ | ١٠٫٧٣ | ٦٥٫٥٢ | ٤٠٫٠٨ | ٢٩٫٠٩ | ٣٤٫٧١ | ٠٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٠٫١٤ | ٣٤٧٫٩٣ | ٢١٩٫٢٤ | ١٦٫٦٣ | ١٥٫٥٩ | ٣٣٫٨٧ | ٤٩٫٨٨ | ٦٧٫٤٢ | ٤٥٫٨٨ | ٢٨٫١٧ | ٢٥٫٨١ | ٢٣٫١٢ | ١٠٫٧٤ | ١٤٫١٩ | ١٨٫٧٢ | ٣٠٫٥٦ | ٣٧٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٧ | ٢٧٦ | ١٦٢ | ٩٢ | ٩٢ | ٣٩ | ٣٥ | ١١ | ١١ | ١٢ | ٩ | ٨ | ١٨ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٤ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٨٠ | ٤١٫٤٢ | ٤٢٫٨٣ | ٠٫١١ | ٥٨٫١٦ | ٨٫٢٧ | ١٣١٫٦٣ | ١٫٣٦ | ٧٫٢٩ | ٢٥٫٤٠ | ١٣٫٤٨ | ١٢٨٫٢٨ | ٣٩٫٠٨ | ٠٫٤٣ | ٥٫٧٣ | ٤٥٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٠٫٦٩ | ٤٤٤٫٠٨ | ٣١١٫٠٩ | ١٠٦٫٥٣ | ١٠٨٫٢٥ | ١٠٣٫٠٦ | ١٢٧٫٢٨ | ٦٦٫٦٠ | ٢٩٫٦٨ | ٢٥٫٧٧ | ١٩٫٣٨ | ١٦٫٨٢ | ٥١٫٧٤ | ٦٧٫٨٧ | ٦٩٫٦٧ | ٧٩٫٥٩ | ٥٢٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ٦٢ | ٥٢ | ٨٧ | ٨٥ | ٣٧ | ٢٨ | ١٧ | ٣٨ | ٤٧ | ٤٧ | ٤٧ | ٣٥ | ٣٧ | ٣٦ | ٣٠ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٧١٫٧٢ | ١٦٫٣٧ | ٦٦٫٩٤ | ١٫٧١ | ٥٦٫٠٥ | ٢٥٫٧٢ | ١٦٠٫٤٤ | ١٢٧٫٤٦ | ٢٣٫٥٦ | ٠٫٧٩ | ٠٫٣٥ | ٢٥٫٧٧ | ٦٫٠٣ | ٢٫١٧ | ١٧٫٤٨ | ١٧٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
