بيان التدفق النقدي (TTM)
بارونسميد فينشر تراست بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٩٣ | ٨٨٫٤٢ | ٤٬٧٥٤٫٥٥ | ٩٧٫٩٤ | ١٢٣٫٢٧ | ٥٥٫٢١ | ٩٫٣١ | ١٠٫٢٦ | ٣٩٫٩٤ | ٦٦٫٤٩ | ١٤٦٫٠٠ | ٥٩٫٣٥ | ٤٫٥٣ | ٤٫٧٤ | ٠٫٢١ | ٠٫٢١ | ٣٫٦١ | ٣٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٣٢ | ٠٫٥٩ | ٠٫٠٤ | ٢٫٨٥ | ١٦٫٤٩ | ٦٠٫٠١ | ٢٥١٫٧٥ | ٣٤٫٨٧ | ١٦٫٩٤ | ١٧٠٫٠٤ | ٣٫٠٥ | ٥٫٤٦ | ٦٫٨٤ | ٧٫٧٠ | ٨٫٩٣ | ١٧٫٩٥ | ٢٬٩٨٣٫٣٣ | ٣٬٩٠٤٫٣٩ | ٥٬٤٨٣٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٤ | ١٥ | ٥ | ٥ | ٨ | ١٠ | ٢ | ٦ | ٨ | ٢١ | ٣٠ | ٣٨ | ٢٨ | ١٩ | ١٠ | ٢ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٦٫٠٦ | ٢٥١٫٣٧ | ٦٦٫٠٩ | ١٩٤٫٩١ | ٥٦٫٤٥ | ٣٦٫٠٨ | ٧٧٫٩٤ | ٣٥٣٫٣٥ | ٢٣٧٫٦٠ | ١٧٢٫٦٨ | ٣٩٫٢٤ | ٢٨٫١٨ | ٢٥٫٦١ | ٣٤٫٤٤ | ٤٥٫٣٢ | ٨٢٫٨٧ | ١٧٣٫٧١ | ٢٣٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٤٫٢٤ | ٢٦٫٣٠ | ٤٨٫٠٦ | ٢٧٫٠١ | ٧٤٫٩٠ | ١٩١٫٠١ | ٧٠٢٫٦١ | ٢٣٫٦٧ | ٣٢٫٤٦ | ٧٤٦٫٥٣ | ١٠٨٫٧٩ | ١١٠٫٣٩ | ١١١٫٣١ | ٩٧٫٥٩ | ٧٧٫٩٠ | ٨٥٫٤٦ | ٢٬٤٢٧٫٧٨ | ٢٬٢٦٠٫٥٣ | ١٠٬٢٩٧٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ١٢ | ١٦ | ١٤ | ١٢ | ١٤ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ٩ | ٢ | ٤ | ٦ | ٢ | ٣ | ٠ | ٤ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٧٠ | ٣٤٫٥١ | ١١٫٩٨ | ١٣٫٦٢ | ١٢٫٥١ | ١١٫١٢ | ١٫٥٥ | ١٫٥٧ | ٤٢٫١٦ | ٧٢٫٨٩ | ٨٣٫٨١ | ٤٥٫٥٩ | ٧٥٫٢٨ | ٣٠٤٫٥٤ | ١١٢٫٩٠ | ٨٧٤٫٩٤ | ٧٤٫٩٥ | ٢٩٩٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٨٫٥٦ | ٧٤٫٢٩ | ٥١٫٩٨ | ٧٥٫٨٤ | ١٩١٫٣٩ | ٣٥١٫٠٢ | ١٬٠٥٤٫٣٦ | ١٥٨٫٥٤ | ٨٤٫٤٨ | ٨١٦٫٥٧ | ١١٫٨٣ | ١٥٫٨٥ | ١٨٫١٥ | ٥٫٢٩ | ١٣٫١٧ | ٣٫٤١ | ٥٬٥١١٫١١ | ١٬٧٤٣٫٨٦ | ٤٬٧١٤٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ١٦ | ٣١ | ١٩ | ٦ | ٤ | ١ | ١٠ | ١٨ | ١ | ٢٠ | ٢٧ | ٣٤ | ٢٩ | ٢٤ | ١٢ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬١٩١٫٩٢ | ٩٢٫٢٦ | ٣٩٫٦٨ | ٦٥٫٧٧ | ٣٨٫٦٥ | ٦٣٫٠١ | ٥٥٤٫٧٤ | ٨٤٫٧٣ | ١٠٥٫٩٨ | ١٬٧٧١٫٢٣ | ٣٧٫٢٢ | ٢٧٫١٢ | ١٥٫١٦ | ١٧٫٨٧ | ٥٠٫١٥ | ١٠٠٫٦٠ | ٢٠٫٨٣ | ٢٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
