بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بارات ريدرو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧١ | ٦٦٤ | ٨٧٣ | ١٬٠٨٢ | ٧٠٦ | ٣٢٩ | ٣٧٣ | ٤١٨ | ٤٩٧ | ٥٧٦ | ٥٢١ | ٤٦٦ | ٣٢٩ | ١٩٣ | ١٤٥ | ٩٦ | ٨٣ | ٢٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫٥٨ | ٣١٫٥١ | ٢٣٫٩٦ | ٣٤٫٧٩ | ٥٣٫٣٤ | ١٣٫٤١ | ١١٫٨٢ | ١٨٫٩٨ | ١٥٫٩٥ | ٩٫٦٠ | ١٠٫٦٢ | ٢٩٫٢٤ | ٤١٫٣٢ | ٢٥٫١٢ | ٣٣٫٥٤ | ١٨٦٫٥٩ | ٢١٥٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٧٤٫٤٣ | ١٣٩٫٢٧ | ١٢٦٫٩٥ | ١٢٠٫٤٢ | ١٥١٫٣٩ | ٩٨٠٫٠٦ | ٤٩٩٫٢٦ | ٢٢٧٫٩٥ | ٢٧٩٫٩٢ | ٣٣٥٫٣٣ | ٤٣١٫٣٠ | ٦٦٧٫٨٦ | ٢٣١٫٤٨ | ٨٩٫٩٥ | ٦٩٫٧١ | ٤٨٫٠٠ | ٣٣٫٦٨ | ٨٩٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤ | ٢٧ | ٢٠ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ١٠٥ | ٢٢٢ | ٢٢٦ | ٢٢٩ | ٨٧ | ٥٥ | ٥٧ | ٥٩ | ٣٥ | ١٢ | ١١٣ | ٢١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٦٢ | ٢٥٫٠٩ | ٣٣٫٥٠ | ٦٫٦٧ | ٧٫١٤ | ١٬٠٠٠٫٤٣ | ١١١٫١١ | ١٫٥٧ | ١٫٥٥ | ٦٢٫٠٧ | ١٦٣٫٦٨ | ٣٫٠٧ | ٢٫٩٨ | ٣٩٫٨٠ | ٦٦٫١٠ | ٨٣٨٫٣٣ | ٨٩٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٣٫٥٤ | ٥٫٦٨ | ٢٫٩٥ | ١٫٥٠ | ٢٫٧٠ | ٣٤٫٨٢ | ١٤٠٫٨٤ | ١٢١٫٤٠ | ١٢٧٫٢٧ | ١٣٣٫٥٣ | ٧٢٫٠٥ | ٧٩٫٤٨ | ٤٠٫١٣ | ٢٧٫٣٦ | ١٧٫٠٥ | ٥٫٩٩ | ٤٥٫٥٢ | ٧٢٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣٥ | ٢١٤ | ٢٠٦ | ١٩٧ | ٢٥٢ | ٣٠٧ | ٣٤٣ | ٣٧٨ | ٤٤٨ | ٥١٨ | ٥٥٥ | ٥٩١ | ٥٢٩ | ٤٦٧ | ٣٨٨ | ٣٠٩ | ٢٧٧ | ٢٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫١٠ | ٤٫٠٤ | ٤٫٢١ | ٢٨٫٠٢ | ٢١٫٨٩ | ١١٫٥٥ | ١٠٫٣٥ | ١٨٫٥١ | ١٥٫٦٢ | ٦٫٩٥ | ٦٫٥٠ | ١٠٫٤٦ | ١١٫٦٩ | ١٦٫٩٦ | ٢٠٫٤٢ | ١٠٫٣٥ | ١١٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٩٧٫٩٧ | ٤٤٫٩٥ | ٢٩٫٩٠ | ٢١٫٩٢ | ٥٤٫١٠ | ٩١٤٫٨٨ | ٤٥٨٫٤٢ | ٢٠٦٫٥٥ | ٢٥٢٫٦٥ | ٣٠١٫٨٠ | ٤٥٩٫٢٥ | ٨٤٧٫٣٥ | ٣٧١٫٦١ | ٢١٧٫٣١ | ١٨٦٫٧٦ | ١٥٣٫٩٩ | ١١١٫٨٥ | ٨٣٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٢٠ | ٤٧٧ | ٦٨٨ | ٨٩٩ | ٤٦٦ | ٣٤ | ٧٥ | ١٨٣ | ١٧٨ | ١٧٢ | ١٢١ | ٧٠ | ١٤٢ | ٢١٥ | ٢٠٨ | ٢٠٠ | ٢٤٧ | ٢٩٤ |
| يتغير (٪) | ٢٬٥١٣٫٦٧ | ٤٤٫٢٧ | ٣٠٫٦٩ | ٤٨٫١٣ | ٩٢٫٧٩ | ٣٢٢٫٦٢ | ١٤٤٫٩٢ | ٣٫١١ | ٣٫٢١ | ٢٩٫٧١ | ٤٢٫٢٨ | ١٠٤٫١٦ | ٥١٫٠٢ | ٣٫٣٧ | ٣٫٤٩ | ٢٣٫٤٣ | ١٨٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
