بيان التدفق النقدي (TTM)
بوريجارد آسا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٥٨ | ٨٨٦ | ١٬٢٥٠ | ١٬٢٦٦ | ١٬٤٩١ | ١٬٤٣١ | ١٬١٢٠ | ٨٤٤ | ٧٧٨ | ٧٣٥ | ٩١٨ | ١٬١٤٧ | ١٬٣٦١ | ١٬٥٦٣ | ١٬٢٦٩ | ١٬٤٠٤ | ١٬٢٦٩ | ١٬٠٦٨ | ١٬٣٨٠ | ١٬٢١٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٨٩ | ٤١٫٠٨ | ١٫٢٨ | ١٧٫٧٧ | ٤٫٠٢ | ٢١٫٧٣ | ٢٤٫٦٤ | ٧٫٨٢ | ٥٫٥٣ | ٢٤٫٩٠ | ٢٤٫٩٥ | ١٨٫٦٦ | ١٤٫٨٤ | ١٨٫٨١ | ١٠٫٦٤ | ٩٫٦٢ | ١٥٫٨٤ | ٢٩٫٢١ | ١١٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٦٫١٢ | ٥٬٩٠٦٫٦٧ | ٤٦١٫٢٥ | ٦٢٦٫٧٣ | ٧٣٤٫٤٨ | ١٬٥٧٢٫٥٣ | ٩٦٥٫٥٢ | ٤٦٦٫٣٠ | ٦٩٣٫٤٠ | ٧٥٨٫٦٨ | ٣٦٢٫٩٧ | ٢٣٩٫١٩ | ٤٩١٫٥١ | ٥٬٢٨٧٫٥٠ | ٢٬١٢٧٫٢٧ | ٢١١٫٥٠ | ٢٤٧٫٢٢ | ٨٬٦٢٥٫٠٠ | ٥١٠٫٠٤ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١٥ | ٤٨٩ | ٥٢٤ | ٤٩٨ | ٦١٣ | ٦٩٢ | ٦٨٦ | ٦٣٧ | ٥٠٥ | ٤٥٥ | ٤٧٥ | ٦٥٦ | ٦٩٩ | ٨٢٩ | ٨٣٦ | ٧٤٦ | ٩٠٢ | ٨٤٢ | ٨٦٩ | ٩٣٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٥ | ٧٫١٦ | ٤٫٩٦ | ٢٣٫٠٩ | ١٢٫٨٩ | ٠٫٨٧ | ٧٫١٤ | ٢٠٫٧٢ | ٩٫٩٠ | ٤٫٤٠ | ٣٨٫١١ | ٦٫٥٥ | ١٨٫٦٠ | ٠٫٨٤ | ١٠٫٧٧ | ٢٠٫٩١ | ٦٫٦٥ | ٣٫٢١ | ٧٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٥٫١٦ | ٣٬٢٦٠٫٠٠ | ١٩٣٫٣٦ | ٢٤٦٫٥٣ | ٣٠١٫٩٧ | ٧٦٠٫٤٤ | ٥٩١٫٣٨ | ٣٥١٫٩٣ | ٤٢٩٫٢٥ | ٣٩٢٫٥٦ | ٢٠٧٫٥٩ | ١٢٢٫٨٥ | ٢٦٠٫٦٩ | ٣٬٤٨٣٫٣٣ | ١٬١٣٠٫٣٠ | ١٥٠٫٣٣ | ١٩٤٫٩١ | ٥٬٤٣١٫٢٥ | ٣٩١٫٢١ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦١ | ٣٨١ | ٤٤٧ | ٥٦٦ | ٦٧٧ | ٨٣٧ | ٥٥٦ | ٤١٧ | ٣٢٧ | ٢٠٢ | ٣٧١ | ٢٠٢ | ٨٦ | ٤١٥ | ٤٥٨ | ٧١٣ | ٩٥٨ | ٦٧٩ | ٥٢١ | ٥٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٣٥ | ١٧٫٣٢ | ٢٦٫٦٢ | ١٩٫٦١ | ٢٣٫٦٣ | ٣٣٫٥٧ | ٢٥٫٠٠ | ٢١٫٥٨ | ٣٨٫٢٣ | ٨٣٫٦٦ | ٤٥٫٥٥ | ٥٧٫٤٣ | ٣٨٢٫٥٦ | ١٠٫٣٦ | ٥٥٫٦٨ | ٣٤٫٣٦ | ٢٩٫١٢ | ٢٣٫٢٧ | ٠٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٠٫٥٠ | ٢٬٥٤٠٫٠٠ | ١٦٤٫٩٤ | ٢٨٠٫٢٠ | ٣٣٣٫٥٠ | ٩١٩٫٧٨ | ٤٧٩٫٣١ | ٢٣٠٫٣٩ | ١٩٠٫٥٧ | ٣٠٦٫٦١ | ٦٣٫٩٢ | ١٥٫١١ | ١٣٠٫٥٠ | ١٬٩٠٨٫٣٣ | ١٬٠٨٠٫٣٠ | ١٥٩٫٦٧ | ١٥٧٫١٨ | ٣٬٢٥٦٫٢٥ | ٢١٩٫٦٧ | |
| التدفق النقدي | ٢١٩ | ١٥ | ٢٧١ | ٢٠٢ | ٢٠٣ | ٩١ | ١١٦ | ١٨١ | ٠ | ١٠٦ | ١٢١ | ٣١٦ | ٥٦٩ | ٣١٨ | ٢٤ | ٦٦ | ٦٠٠ | ٤٣٢ | ١٦ | ٢٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٨٥ | ١٬٧٠٦٫٦٧ | ٢٥٫٤٦ | ٠٫٥٠ | ١٤٤٫٨٣ | ٢٧٫٤٧ | ٥٦٫٠٣ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٤٫١٥ | ١٦١٫١٦ | ٨٠٫٠٦ | ٤٤٫١١ | ١٠٧٫٥٥ | ١٧٥٫٠٠ | ٨٠٩٫٠٩ | ٢٨٫٠٠ | ٩٦٫٣٠ | ١٬٣٩٣٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
