بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة بريدون بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٤ | ١٦٨ | ١٦٢ | ١٥٥ | ١٧٥ | ١٩٤ | ١٧٧ | ١٦٠ | ١٦٤ | ١٦٨ | ١٨٧ | ٢٠٧ | ١٩٩ | ١٩٢ | ١٧٩ | ١٦٦ | ١٨٤ | ٢٠٢ | ١٩٦ | ١٩٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٨ | ٣٫٨٦ | ٤٫٠١ | ١٢٫٤٥ | ١١٫٠٧ | ٨٫٦٦ | ٩٫٤٨ | ٢٫٣٤ | ٢٫٢٨ | ١١٫٥٥ | ١٠٫٣٥ | ٣٫٦٠ | ٣٫٧٤ | ٦٫٦٢ | ٧٫٠٩ | ١٠٫٥٧ | ٩٫٥٦ | ٢٫٧٨ | ٢٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٠٫٩٢ | ٢٬١٣١٫٦٥ | ٣٤٨٫١٧ | ١٥٤٫٠١ | ٧١٧٫٦٦ | ٣٧١٫٨٤ | ٥٢٣٫٧٨ | ١٬٠٣٥٫٤٨ | ٩٨٦٫٤٩ | ٩٤٣٫٨٢ | ٦٧٥٫٣٢ | ٥٤٨٫٥٤ | ٦٣٣٫٨٦ | ٧٦١٫٥١ | ١٬٦٧٤٫٧٧ | ٣٥٧٫٣٠ | ٢٥٤٫٦٣ | ٢٠٥٫٨٢ | ٣٦٤٫٨٤ | ٢٬٠٠٥٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٢ | ١٧٨ | ١٧٨ | ١٧٨ | ١٢٧ | ٧٦ | ٨٤ | ٩٢ | ١٠٢ | ١١٣ | ١١٨ | ١٢٤ | ١٢٢ | ١٢٠ | ٢٠٠ | ٢٧٩ | ٢٨٨ | ٢٩٦ | ٢٩٧ | ٢٩٧ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٨٠ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٨ | ٢٨٫٨٠ | ٤٠٫٤٦ | ١٠٫٩٩ | ٩٫٩٠ | ١١٫٢٩ | ١٠٫١٥ | ٤٫٨٧ | ٤٫٦٥ | ١٫٤١ | ١٫٤٣ | ٦٥٫٨٢ | ٣٩٫٦٩ | ٣٫١٠ | ٣٫٠١ | ٠٫١٥ | ٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٣٫٧٦ | ٢٬٢٥٠٫٦٣ | ٣٨٢٫٦٩ | ١٧٦٫٥١ | ٥٢٠٫٧٤ | ١٤٤٫٦٤ | ٢٤٧٫٥٦ | ٥٩٤٫١٩ | ٦١٥٫٦٢ | ٦٣٤٫٢٧ | ٤٢٦٫٦٧ | ٣٢٨٫٦٥ | ٣٨٨٫٣٩ | ٤٧٧٫٧٨ | ١٬٨٦٥٫٨٩ | ٥٩٨٫٥٠ | ٣٩٧٫٧٢ | ٣٠٢٫٢٤ | ٥٥١٫٩١ | ٣٬١٢٧٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٧ | ٣١ | ٧٨ | ٧٢ | ٦٦ | ٥٩ | ٥٣ | ٤٥ | ٣٨ | ٤٢ | ٤٦ | ٤٦ | ٤٧ | ٩ | ٦٥ | ٣١ | ٣ | ٤٨ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٠٣ | ٢٨٠٫٧٧ | ١٥٥٫٣٢ | ٧٫٧٦ | ٨٫٤١ | ٩٫٩٤ | ١١٫٠٤ | ١٤٫٠٢ | ١٦٫٣٠ | ٩٫٨٧ | ٨٫٩٨ | ١٫٢١ | ١٫١٩ | ١٢٠٫٠٦ | ٥٩٨٫٤٠ | ٥٢٫٣٠ | ١٠٩٫٦٣ | ١٬٦٨٥٫٠٠ | ١٠٦٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٤٩ | ٢١٣٫٩٢ | ٦٥٫٧٠ | ٧٧٫٣٠ | ٢٩٥٫٤٨ | ١٢٦٫٢٥ | ١٧٥٫٣٣ | ٣٤٠٫٦٥ | ٢٧٢٫٦٧ | ٢١٣٫٤٨ | ١٥٠٫٤٥ | ١٢٠٫٦٩ | ١٤٦٫٤٢ | ١٨٤٫٩٢ | ٨٧٫٣٨ | ١٤٠٫١٣ | ٤٣٫٠٨ | ٣٫٠٦ | ٨٨٫٤٧ | ١٬٠٣٢٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٥٤ | ٨ | ٤٦ | ١٠١ | ٢٤ | ٥٢ | ٣٤ | ١٦ | ١٧ | ١٨ | ٢٨ | ٣٨ | ٣١ | ٢٥ | ١١ | ٤٧ | ٧٢ | ٩٨ | ٥٤ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٥٠ | ٦٨٨٫٦١ | ١١٦٫٩٩ | ٧٥٫٨٧ | ٣١٤٫٣٧ | ٣٥٫١٥ | ٥٤٫٢١ | ٧٫٤٢ | ٦٫٩١ | ٥٥٫٩٠ | ٣٥٫٨٦ | ١٦٫٥٨ | ١٩٫٨٧ | ١٤٢٫٤٦ | ٣٣٥٫٥١ | ٥٥٫١٥ | ٣٥٫٥٥ | ٤٥٫١٥ | ٨٢٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
