بيان التدفق النقدي (TTM)
بي بي مارش وشركاه بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ١٠ | ١٣ | ١٥ | ١٠ | ٥ | ٢ | ٨ | ١١ | ٣١ | ٥٥ | ٧٩ | ٥٦ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٥٤ | ٤٣٫١٤ | ٧٥٫٨٦ | ٧١٬٧٦٤٫٢٩ | ١٠٠٫١٤ | ٢٥٫٩٢ | ٢٠٫٥٩ | ٣٤٫٦٥ | ٥٣٫٠٢ | ١٣٥٫١٣ | ٣٨٤٫٦٥ | ٢٤٤٫٢٤ | ١٦٩٫٣٣ | ٧٦٫٨٢ | ٤٣٫٤٥ | ٢٨٫٦٨ | ٤٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٠٫٣٤ | ٦٥٫٣٨ | ٣٠٫٢١ | ٦٫١٤ | ١٢٨٫٥٥ | ١٢٦٫٧٨ | ١٣٧٫٢٧ | ١٤٥٫١٨ | ١٤٨٫٢٩ | ١٥٩٫٤٣ | ٧٥٫٣٥ | ١٠٩٫١٦ | ١٠٦٫٥٩ | ١٠٧٫٢٤ | ١٠٤٫٤٣ | ١٠٣٫٣٧ | ١٠٢٫١٤ | ٩٩٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٧٥٫٠٠ | ٤٢٫٨٦ | ١٬٦٦٦٫٦٧ | ٩٤٫٣٤ | ٥٨٫٤٥ | ١٤٠٫٦٥ | ٥٩١٫٩٥ | ٨٥٫٥٥ | ٢٣٫٢٣ | ٣٠٫٢٦ | ٤٧٫٩١ | ٩١٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٦٥ | ٦٫٤١ | ٤٫١٧ | ٢٫٦٣ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٨ | ٠٫١١ | ٠٫١٤ | ٣٫٩٤ | ١٧٫٥٤ | ٩٫٨١ | ١٫١٩ | ٥٫٥٨ | ٣٫٨٧ | ١٫٦٤ | ٠٫٧٩ | ٠٫٥٧ | ٠٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫١٨ | ١٨٦٫٣٦ | ٦٥٫٠٨ | ٩٦٦٫٨٣ | ٩٠٫٦٣ | ٦١٫٨٠ | ٣٨٫١٩ | ٣٧٫٠٠ | ٥٨٫٧٢ | ٧٣٫٦٦ | ٢٧٩٫٦٣ | ٣٢٥٫٦٠ | ١٤٤٫٣٣ | ٠٫٨٣ | ٠٫٨٣ | ٥٣٫٠١ | ١١٢٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٢٫٦٠ | ٢٨٫٢١ | ٦٥٫٦٢ | ٩١٫٢٣ | ٢٨٫٤٣ | ٢٦٫٧١ | ٣٧٫١٦ | ٤٥٫٠٣ | ٤٤٫٣٥ | ٤١٫٨٩ | ١٤٫٨٥ | ٧٫٩٧ | ١٢٫١٧ | ١١٫١١ | ٦٫٠٧ | ٤٫١٥ | ٢٫٧٠ | ٠٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٨ | ٩ | ١١ | ٧ | ٣ | ٢ | ٧ | ١١ | ٢٩ | ٥٢ | ٧٦ | ٥٥ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٢٩ | ٢٣٫٠٨ | ١٨٫٧٥ | ٣٬٥٢٣٫٢٥ | ١٠٢٫٩٢ | ١٦٫٣٠ | ١٤٫٠٢ | ٣٦٫٠٢ | ٥٦٫٣٠ | ١٧٤٫٣٤ | ٢٣٤٫٥٢ | ٢٤٧٫٧٢ | ١٦٧٫٧٠ | ٨١٫٥٨ | ٤٤٫٩٣ | ٢٧٫٨٢ | ٣٨٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
