بيان التدفق النقدي (TTM)
بيوسنيك اس ايه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٠١ | ٤٣٫٩٥ | ٣٠٫٥٣ | ١٫٦٦ | ١٫٦٩ | ١٥٫٧٩ | ١٨٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٣٥٫٩٢ | ١٧٥٫٧١ | ٤٤٥٫٢٦ | ٢٬٤٢٥٫٠٠ | ٤٤٦٫٤٩ | ٢٠٠٫٦٩ | ٤٠٨٫١٠ | ٧٩٩٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٠٫١٨ | ٠٫١٨ | ٤٩٫٨٥ | ٩٩٫٣٩ | ٥٨٫٣٣ | ١٤٠٫٠٠ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٧٩٫٥٨ | ٣١٦٫٦٨ | ١٬٣٢٣٫٦٥ | ١٢٤٫٢٩ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٤ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٨ | ٣٥٫٠٧ | ٢٥٫٩٧ | ١٫٢١ | ١٫٢٢ | ٢٧٫٠٠ | ٢١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٣٥٫٩٢ | ٩٦٫١٤ | ٢٢٨٫٥٨ | ١٬٢٠١٫٣٥ | ٢٢٢٫٢٠ | ١٠٠٫٣٥ | ٣٠٧٫٧٥ | ٨٩٩٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٥٥٫٣٤ | ٤٣٫١٩ | ٧٦٫٠٣ | ٦٣٤٫١٢ | ١١٨٫٧٢ | ٥٨٫٥٩ | ١٤١٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
