بيان التدفق النقدي (TTM)
بي إتش ماكرو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ١٨ | ٨ | ٢ | ٤١ | ٨٤ | ١٧٩ | ٢٧٥ | ٢٥٨ | ٢٤١ | ٣٣٠ | ٤١٩ | ٣٨٨ | ٣٥٨ | ١٣٢ | ٩٤ | ١٣٤ | ١٧٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٣ | ٥٦٫٤٩ | ١٢٩٫٨٥ | ١٬٨٥٣٫٩٤ | ١٠٥٫٧٠ | ١١٣٫١٨ | ٥٣٫٠٩ | ٦٫١١ | ٦٫٥١ | ٣٦٫٨٥ | ٢٦٫٩٣ | ٧٫٣١ | ٧٫٨٨ | ٦٣٫١٤ | ١٧١٫٢٩ | ٤٣٫٠٧ | ٣٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٩٢٠٫٥٥ | ٦٬٧٢٩٫٢١ | ٦٩٣٫٠٠ | ١١٧٫٣٠ | ٤٦٨٫٧٨ | ٥٤٤٫١٣ | ٢٬٠٤٧٫٧٧ | ١٣٬٣٦٠٫٨٥ | ٧٬٩٨٠٫٠٠ | ٢٬٨٣٠٫١٤ | ٢٣٬٥٣٧٫٤١ | ٣٬٦٩٨٫٨٨ | ٣٬٣٦٦٫٥٧ | ٣٬٠٤٦٫٠٧ | ١٬١٠١٫٦٩ | ٧٧٠٫٩٢ | ٧١١٫٩٣ | ٦٨٣٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ٢٠ | ١١ | ٢ | ٤٩ | ٩٥ | ١٨٣ | ٢٧٠ | ٢٥١ | ٢٣١ | ٣٣٠ | ٤٣٠ | ٣٩٩ | ٣٦٩ | ١٤٤ | ٨٢ | ١١٦ | ١٤٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٤ | ٤٤٫٨٤ | ٨١٫٣٠ | ٢٬٢٦٦٫١٧ | ٩٥٫٧٧ | ٩٢٫٣٥ | ٤٨٫٠١ | ٧٫٣٥ | ٧٫٩٣ | ٤٣٫١٨ | ٣٠٫١٦ | ٧٫٠٧ | ٧٫٦١ | ٦١٫٠٧ | ١٥٦٫٨٤ | ٤١٫٤٦ | ٢٩٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬١٩٨٫٩٠ | ٧٬٤٤٢٫٣٢ | ٩٧١٫٦٨ | ١٠٣٫٠٧ | ٥٥٥٫٦٩ | ٦١٣٫٨٩ | ٢٬٠٨٤٫٦٢ | ١٣٬١٥٠٫١٠ | ٧٬٧٥٠٫٧٤ | ٢٬٧٠٧٫٠٧ | ٢٣٬٥٥٤٫٣٩ | ٣٬٧٩٥٫٦٨ | ٣٬٤٦٣٫٦٤ | ٣٬١٤٣٫٣٩ | ١٬٢٠٠٫٨٥ | ٦٦٩٫٩٩ | ٦١١٫٧٥ | ٥٨٤٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٩ | ١٥ | ٩ | ٢ | ٣ | ٩ | ١ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٩ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٣٤ | ٣٢٢٫٤٧ | ٧٦٫٣٣ | ٣٣٨٫٨٦ | ٧٧٫٢١ | ٤٣٫٣٥ | ٧٦٫٥٤ | ٢٥٧٫٢٠ | ١٦٣٫٦١ | ١١٦٫٤٦ | ٧٠٧٫٧٠ | ١٫٨٤ | ١٫٨١ | ١٫٩٢ | ١٫٨٨ | ٥٤٫٩٢ | ٣٥٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
