بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة البلطيق للإعلانات المبوبة PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧ | ١٦ | ١٥ | ١٨ | ٢١ | ٢٩ | ٣٧ | ٤٠ | ٤٣ | ٤٤ | ٤٥ | ٥١ | ٥٣ | ٥٦ | ٥٦ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٥ | ٤٫٢٢ | ٢٠٫٢٤ | ١٢٫٨٩ | ٣٨٫٦٦ | ٢٧٫٨٨ | ٧٫٧٦ | ٧٫٢٠ | ٣٫٠٧ | ٢٫٩٨ | ١٣٫٠٧ | ٤٫٢٣ | ٤٫٠٦ | ١٫٦٥ | ١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٣٫٧٨ | ٦٠١٫٨٠ | ٨٩٠٫٠٢ | ٣٬٤٣٢٫٤٧ | ٧٤٤٫١٢ | ٦١٤٫٩٨ | ٥٦٠٫١٥ | ٥٧٨٫٨٩ | ٥٩٦٫١٦ | ١٬٦٣٣٫٠٩ | ٢٬٥٥٦٫٨٠ | ٢٬٣١٣٫٥١ | ١١٬٢٤٦٫٧٩ | ٤٬٣٩٣٫٥١ | ٨٦٨٬٤٦٩٫٢٣ | ٤٬٥٨٥٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ١٣ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٣ | ٤٩٫١٤ | ٩٦٫٦٢ | ١٧٩٫٧٩ | ٦٤٫٢٦ | ٣٫٥٩ | ٣٫٧٣ | ٤٢٫٧٤ | ٧٤٫٦٦ | ١٣٫٠٦ | ٢٢٫٢٨ | ١٨٫٢٢ | ١٠٤٫٤٥ | ٥١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٤٫٨٣ | ٩٤٢٫٨١ | ١٬٤٦٠٫٦١ | ٢٬٣٨٢٫٧٠ | ١٥٫٤٧ | ٢٥٫٨٠ | ٣٠٫١٨ | ٢٧٫٩١ | ٢٥٫٨١ | ٣٩٫٢٨ | ١٥٫١٣ | ١٣٫٦٩ | ٧٨٫٠٨ | ٣٤٫٦٥ | ١٣٬٧٧٦٫٩٢ | ١٠٨٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٦ | ٨ | ٥ | ١٨ | ٢٣ | ٢٨ | ٣١ | ٣٤ | ٤٠ | ٤٧ | ٥٣ | ٥٣ | ٥٤ | ٥٦ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٣٧ | ٢٦٫٦٧ | ١٦٢٫٠٩ | ٢٤٧٫٤٣ | ٣٠٫٦٤ | ٢٣٫٤٦ | ٩٫٣٦ | ٨٫٥٦ | ١٩٫٥١ | ١٦٫٣٣ | ١٣٫٤٥ | ٠٫٦٨ | ٠٫٦٨ | ٣٫٢٠ | ٣٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٠٦ | ٢٤١٫٧٠ | ٤٧٢٫٧٤ | ٩٤١٫٤٠ | ٦٢٨٫٠٨ | ٤٨٩٫٠٨ | ٤٣٠٫٠٦ | ٤٥١٫٠٦ | ٤٧٠٫٤٠ | ١٬٤٩٤٫١٩ | ٢٬٦٤٢٫٥٧ | ٢٬٣٩٩٫١٩ | ١١٬٢٦٥٫٥٤ | ٤٬٢٥٧٫٥٩ | ٨٥٤٬٤٣٠٫٧٧ | ٤٬٥٧٧٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٣ | ٥ | ٧ | ٧ | ٧ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٠٦ | ٣٥٫٢٤ | ١٣١٫١٨ | ٤٢٠٫٧٤ | ٦٧٫٧٧ | ٤٠٫٤٠ | ٤٫٢٧ | ٤٫٠٩ | ٦٢٫٣٧ | ١٦٥٫٧٨ | ٢٤٫٩٦ | ٧٨٫٥٦ | ٣٦٦٫٣٩ | ٩٩٫٤٩ | ١٩٬٣٤٦٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
