بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة بيسون الشجعان المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٨٣ | ١٥٣٫٤٠ | ٢٨٧٫٢٧ | ٦٧٫١١ | ٤٠٫١٦ | ٢٫٧١ | ٢٫٦٣ | ٢٩٫٦٥ | ٤٢٫١٥ | ٤٨٫٣٩ | ٩٣٫٧٧ | ١٬٦٠٧٫٢٧ | ٩٤٫١٤ | ٢٨٫٩١ | ٢٢٫٤٣ | ٢١٫٧٩ | ٢٧٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٧٧ | ٥٥٫١٢ | ١٥١٫٧٢ | ١٨٦٫٢٣ | ١٤٠٫٠٣ | ١٢٦٫٦٢ | ١٤٨٫٠٩ | ١٧٦٫٤٧ | ١٩٩٫٧٦ | ٢٩٥٫٦٨ | ٥٢٢٫٧٨ | ٦٫٠٠ | ٣٨٩٫٦٣ | ٤١٩٫٠٨ | ١٦٣٫٧١ | ١١٨٫١٠ | ١٤٤٫٢٨ | ٢٣٧٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٦ | ٧ | ٧ | ٤ | ٠ | ٢ | ٤ | ٤ | ٥ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٣ | ٤٢٫٩٠ | ٧٥٫١٤ | ١٣٬٦٨٤٫٧٨ | ٩٩٫٢٧ | ٦٫٩٦ | ٦٫٥١ | ٤٧٫٦٧ | ٩١٫١١ | ٥٧٢٫٢٤ | ٨٥٫١٢ | ٦٫٨٦ | ٦٫٤٢ | ٥٠٫٥٦ | ١٠٢٫٢٦ | ٥٨٣٫٠٢ | ١٢٠٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٢١ | ١٠٫٨٤ | ٣١٫٩٠ | ٢٫٥١ | ١٥٥٫٩١ | ٢٠٠٫٤٤ | ٢٤٤٫١٥ | ٣٠١٫٩٣ | ٢٥٤٫٢٤ | ٥٧٫٨٦ | ١٬٣٣٢٫٥٤ | ٤٥٤٫٦٣ | ١٬٨٤٨٫٥٥ | ١٬٠٨٩٫٨٩ | ١٦٣٫٢٩ | ٢٫١٨ | ١٦٫٤٢ | ٨٢٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٥ | ٥ | ٥ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٨٨ | ٢٣٫٣٩ | ١٨٫٩٥ | ٤١٥٫٧٣ | ١٣١٫٦٧ | ٠٫٨٩ | ٠٫٩٠ | ٥٧٫٦٤ | ١٣٦٫٠٦ | ٢٤٢٫٤١ | ١٧٠٫٢٢ | ٢٫٩٧ | ٢٫٨٨ | ٥٧٫٣٥ | ١٣٤٫٤٥ | ١٢٫٨٨ | ١٤٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٢٥ | ٣٤٫١٨ | ٢١٧٫٤١ | ٨١٫٩٧ | ١١٦٫٤٥ | ١٧٤٫٠٥ | ١٩٦٫٤٢ | ٢٢٦٫٠١ | ١٥٤٫٠٧ | ١٤٢٫١٤ | ٦٩٣٫٤٩ | ٣٤٥٫٣٧ | ١٬٣٥٣٫١١ | ٧٧١٫٢٦ | ٩٩٫٦٩ | ٢٠٫٢٤ | ٢٧٫٥٤ | ٥٣٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٢ | ٨٠٫٦٠ | ٤١٥٫٥٢ | ١٢٢٫٢٤ | ٥٥٫٠٠ | ١٢٫١٨ | ١٣٫٨٧ | ٣٧٫٨٦ | ٦٠٫٩٢ | ١٢٩٫١٩ | ٤٤٢٫٦٠ | ٧٣٫٧٢ | ٢٨٠٫٥٠ | ٢٣٠٫٠٠ | ٦٩٫٧٠ | ٣٥٫٩٨ | ٥٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
