بيان التدفق النقدي (TTM)
براون الاستشارية للشركات الأمريكية الصغيرة PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٦٢ | ٣٠٫٨٥ | ١٥٫٤١ | ١٣٫٣٥ | ٨٫٩١ | ٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٨١ | ١٤٫٥٢ | ٣٦٫٠٩ | ١٠٣٫٨٠ | ٢٦٫١٩ | ١٨٫٠٨ | ١٤٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٦١ | ٢٩٫٢٢ | ٦٢٫٩٣ | ١٦٩٫٧٦ | ١٠١٫٩٥ | ٥٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٤٧ | ١٤١٫٩٣ | ١٩٠٫٧٩ | ١٧٦٫٢٤ | ٢٧٫٣٧ | ٣٥٫٠٣ | ٣٨٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٢ | ٣ | |||
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٦٦٫٢٢ | ٣٩٫٨٤ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٩٣ | ٤٤٫٠٥ | ٤٦٫٤٠ | ٤٧٫٤٩ | |||
| التدفق النقدي | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٣ | ٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫١٣ | ٤٧٫٣٥ | ١٤٠٫١٣ | ٣٤٩٫١٧ | ٥٧٫٧٩ | ٣٦٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
