بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أنجلسي للتعدين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٠٩ | ٣٣٫٣٧ | ٢٧٫٥٨ | ٢١٫٦٢ | ٤٣٫٧٤ | ٥١٫٢٢ | ٣٣٫٨٧ | ١٫١٤ | ١٠٫٥٤ | ١١٫٧٨ | ١١٫٨٦ | ١٠٫٦٠ | ١١٫٠٦ | ١٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫٤٤ | ٣١٫٠٣ | ٢١٫٨٥ | ٣٤٫٠٥ | ٥٣٫٢٠ | ١٬٢٧٦٫٤٥ | ١٬٨٤٩٫٠١ | ٢٬٣٧٥٫٤٣ | ١١٧٫٧٣ | ٢٩٥٫٧١ | ٣٢٢٫٩٤ | ٨٤١٫٤١ | ٢٬٨٢٦٫٩٢ | ٢٠١٫٣٩ | ٩١٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٤٠ | ٢٢٫١٢ | ٤٫٥٥ | ٤٫٣٥ | ٢٠٠٫٠١ | ٤٩٫٩٦ | ٣٣٫٣٢ | ٨٫٣٧ | ١٦٫٣٣ | ١٩٫٥٢ | ١٢٫٩٦ | ١١٫٤٧ | ١١٫١٣ | ١٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٣١ | ١٩٫٠٢ | ١٢٫٢٦ | ١٥٫٦٦ | ٢٠٫٩٩ | ١٬٠٥١٫٢٣ | ١٬٥١٠٫١٢ | ١٬٩٣٢٫٠٣ | ٨٦٫٧٥ | ٢٠٣٫٨٠ | ٢٠٣٫٠٤ | ٥٣٤٫١٩ | ١٬٨٠٨٫٨٢ | ١٦١٫٠١ | ٩٢٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٥٫٣١ | ٦٩٫٢٦ | ٨٫٦١ | ٩٫٤٢ | ١٦٫٥١ | ٤٨٫٧٤ | ٣٢٫٧٧ | ٥١٫٦٣ | ٣٦٫١٩ | ٢٦٫٥٧ | ١٫٢١ | ١٫٢٠ | ٢٧٫٧٧ | ٣٨٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٣٫٨٧ | ١٥٠٫٠٥ | ١٣٤٫١٢ | ١٤٩٫٧٢ | ١٧٤٫١٩ | ٢٬٤٢٧٫٥٩ | ٣٬٤٥٨٫٩٢ | ٤٬٤٠٧٫١٣ | ١٠٤٫٤٥ | ٣٩٩٫٤٣ | ٦٢٥٫٨٧ | ١٬٤٧٥٫٤٦ | ٤٬٥٣٥٫٦٨ | ٢٦٢٫٤٢ | ٨٤٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٤٠٫٦١ | ٨٩٫٣٧ | ١٨٫١٣ | ٢٢٫١٥ | ٩٤٫٠١ | ٤٫٣٩ | ٤٫٢٠ | ٢٬١٤٠٫٧٠ | ٦٤٫٣٩ | ١٨٠٫٧٨ | ٥٧٫٠٧ | ١٣٢٫٩٢ | ١٬١٤٨٫٤٣ | ٩١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
