بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اكسسيس تكنولوجيز بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ١٥ | ٢٠ | ١٦ | ١١ | ٧ | ٢ | ١ | ١ | ٨ | ١٧ | ١٨ | ٢٠ | ٧ | ١١ | ١٥ | ١٣ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٥٢ | ٣٦٫١١ | ٢٢٫٦٦ | ٢٩٫٣١ | ٣٩٫٧٣ | ٦٥٫٩١ | ٦١٫٤١ | ١٥٩٫١٧ | ١٬٦٦٥٫١٥ | ١٠٦٫٣٩ | ٨٫٦٥ | ٧٫٩٦ | ٦٣٫٣٣ | ٥٦٫١٨ | ٣٥٫٩٧ | ١٤٫٩٣ | ١٧٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٩٠ | ٥٩٫٣٤ | ١٩٤٫٩٩ | ١١٠٫٣٥ | ٦١٫٥١ | ١٠٧٫٢٨ | ٤٠٫٩٣ | ٣٫٦٢ | ١٫٢١ | ٢٧٫٨٣ | ١٠٨٫٢٣ | ٢٨٣٫٩٩ | ٧٣٨٫٧٧ | ٨٦٢٫٩٥ | ٣٧١٫٣٤ | ٢٩٢٫٨٠ | ٥٤٣٫٥٦ | ١٠٧٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ١٧ | ١٤ | ٢١ | ٢٨ | ٣٩ | ٤٩ | ٦٥ | ٨٢ | ٧١ | ٥٩ | ٣٤ | ١٠ | ٨ | ١١ | ١٤ | ١٥ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٨١ | ١٨٫٧٨ | ٥٢٫٨٨ | ٣٤٫٥٩ | ٣٦٫٨٥ | ٢٦٫٩٣ | ٣٣٫٨٤ | ٢٥٫٢٩ | ١٣٫٨٥ | ١٦٫٠٨ | ٤١٫٨٨ | ٧٢٫٠٥ | ١٢٫٧٤ | ٣٣٫٢١ | ٢٤٫٩٣ | ٩٫٤٨ | ٨٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٤٣ | ٦٧٫٣٣ | ١٣٢٫٠٤ | ١٤٧٫٧١ | ١٥٦٫٧٦ | ٦٢٠٫٧٣ | ٨٨١٫٨٠ | ٢٧٠٫٧٠ | ١٩١٫٥٤ | ٢٤٢٫٤٤ | ٣٨٣٫٣٥ | ٥٣٨٫٠٩ | ٣٦٢٫٣٣ | ١٬٠٠٧٫٣١ | ٣٦٩٫٧١ | ٢٦٧٫٨٤ | ٦٣٩٫٩٢ | ١٦٦٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥١ | ٢٧ | ٤ | ١٩ | ٣٤ | ٣٦ | ٣٩ | ٣٧ | ٣٥ | ٣٠ | ٢٦ | ١٠ | ٦ | ٢ | ٣ | ٤ | ٠ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٢٨ | ٨٦٫١٥ | ٣٩٤٫٣٧ | ٧٩٫٧٧ | ٧٫٧٨ | ٧٫٢٢ | ٤٫٣٦ | ٤٫٥٦ | ١٣٫٨٧ | ١٦٫١٠ | ٦١٫٨٨ | ١٦٢٫٣٥ | ١٢٨٫٦٠ | ٦٨٫٢٢ | ٤٠٫٥٥ | ٩٨٫٣٠ | ٥٬٧٦٧٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٨١ | ١٠٨٫٨٨ | ٣٦٫٤١ | ١٣١٫٧٢ | ١٨٦٫٧٢ | ٥٨٢٫٢٩ | ٦٩٨٫٧٦ | ١٥٣٫٢٨ | ٨٢٫٦٢ | ١٠٤٫٥٦ | ١٦٥٫٢٧ | ١٥٢٫١٤ | ٢٢٨٫٥٧ | ٢٠٨٫٢٧ | ٩٦٫٥٣ | ٧٨٫٦٨ | ٢٫٩٣ | ٣٩٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٤٠ | ٢٥ | ١٠ | ١٤ | ١٨ | ٦ | ٦ | ٢٤ | ٤٣ | ٢٩ | ١٥ | ٦ | ٣ | ١ | ٣ | ٥ | ٢ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٩٤ | ٥٨٫٥٨ | ٣٦٫٦٥ | ٢٦٫٨٢ | ٦٥٫٤٤ | ١٨٩٫٣٥ | ٣٣٥٫٩٨ | ٧٧٫٠٦ | ٣١٫٩٤ | ٤٦٫٩٢ | ٥٨٫٥٩ | ١٤١٫٥٠ | ٦٨٫٦١ | ٢٦٢٫٩٥ | ٧٢٫٤٥ | ١٤٥٫٨٢ | ٣١٨٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
