بيان التدفق النقدي (TTM)
كل الأشياء التي تم أخذها بعين الاعتبار Group Plc يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٢٦ | ٩٣٫٢٧ | ٢٬٣٢٢٫٠٤ | ١٠٤٫٥٠ | ٨٢٫٦٤ | ٤٧٦٫٠٢ | ٧٥٫٢٣ | ٧٨٫٦٣ | ٣٦٧٫٩٠ | ٦١٤٫٥٧ | ١٣٢٫١٠ | ٤١١٫٥٦ | ٧٫٠٥ | ٦٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫١١ | ٥٠٫٨٤ | ٣٫٥٨ | ٥٣٫٧٥ | ٨٢٫٩٩ | ٩٫٧٥ | ٢٧٫٧١ | ٢٧٫٨٧ | ٤٫٧٠ | ١٠٫٣٩ | ١٤٫٦٢ | ٥٫٨٩ | ٤٠٫٥٠ | ٢٢٧٫٤٢ | ٧٤٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٤ | ٣ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٤٦٫٨٣ | ٨٦٫٦١ | ٣٧٫٠٦ | ٥٨٫٨٩ | ١٦٥٫٩٥ | ٢٥١٫٦٣ | ٢٢٤٫٤٦ | ٢٫٠٧ | ٢٫٠٣ | ٤٠٩٫٩١ | ٢٠٫٩١ | ٢٦٫٤٤ | ٧٨٫٩٢ | ٣٧٤٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٠٥ | ٢٣٫٧٨ | ٤٦٫٤٢ | ١٩٫٧٤ | ٦٫١٣ | ٢٫٧٤ | ٧٫٢٧ | ٩٥٫٧٣ | ٧٧٫٠٦ | ٦٤٫٩٠ | ٥٥٫٠٠ | ٥٤٫٦٤ | ٥٤٫٠٠ | ٥٩٫٧٢ | ٥٠٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٦ | ٥ | ٥ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ٤ | ٥ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٩٠٫٩٢ | ٩٠٫٨٣ | ٣١٣٫٨٦ | ٧٥٫٨٤ | ٧٫٥١ | ٨٫١٢ | ١١٠٫٢٧ | ١٤٫٨٢ | ١٧٫٤٠ | ٨٧٤٫٤٧ | ٣٢٫٤٨ | ٢٤٫٥٣ | ٤١٫٥٦ | ٧١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫١٠ | ٢٣٫٨٩ | ٤٧٫٧٠ | ١٣٣٫٣٧ | ١٧٧٫٠٧ | ١١٠٫٨٥ | ٧٦٫٩٨ | ٣٢٫٠٨ | ٢١٫٥٥ | ١٤٫٦٩ | ٣١٫١٢ | ٥١٫٧٧ | ٨٦٫٦٣ | ٢٦٥٫٥٩ | ٢٣٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٥ | ٧ | ٢ | ٢ | ٢ | ٩ | ٧ | ٥ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٣ | ٤٫٤٢ | ٤٨٫٠٣ | ٣٢٫٤٤ | ٤٧٫٧٣ | ٣٢٫٣١ | ١٢٤٫٦٤ | ٢٦٫٨١ | ٢١٫١٤ | ٤٦٥٫٦٧ | ٢٠٫٣٧ | ٢٥٫٥٨ | ٨٠٫٩٤ | ٤٢٤٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
