بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الصعود للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٤ | ١٠٫٧٠ | ٩٫٦٦ | ٤٫٩٦ | ٥٫٢٢ | ٣٫٥٧ | ٣٫٧٠ | ٥٫٧١ | ٦٫٠٥ | ٩٫٣٧ | ١٠٫٣٤ | ١٨٫٧٥ | ١٥٫٧٩ | ٩٫٧٦ | ٨٫٨٩ | ٥٫٣٨ | ٥٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٬٠٠٠٫٠٠ | ٣٬٥٤٢٫١١ | ٥٩٦٫٠٠ | ٣٥٣٫٦٨ | ٦٩٩٫٥٥ | ٨٬١٧٧٫٧٨ | ٤٦٥٫٤١ | ٢٣٠٫٩١ | ٧٠٨٫٢٤ | ٥٣١٫١٤ | ٧٤١٫٥٥ | ١٬٤٤٧٫٠٦ | ١٬٠٧٢٫٠٢ | ٩٠٢٫٠٠ | ٩٬٠٠٠٫٠٠ | ١٬٣٨٢٫٠٥ | ٦٣٦٫١٧ | ٣٩٦٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٦٫٦٧ | ١٤٫٢٩ | ٣٧٫٥٠ | ٦٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٠٠٫٠٠ | ٣٩٬٨٥٠٫٠٠ | ٩٩٫٧٥ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٦٦٫٦٧ | ٠٫٦٠ | ٠٫٦٥ | ٠٫٠٠ | ١٦٫٦٧ | ١٫١٥ | ٠٫٦٨ | ١٫٣٧ | ٠٫٤٤ | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٦ | ٠٫٦٧ | ٢٬٤٢١٫٢١ | ٦٨٢٫٠٥ | ٣٣١٫٦٠ | ٢١٨٫٩٦ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨٦ | ٢٥٫٥٨ | ٢٠٫٣٧ | ١٥٫٢٣ | ١٧٫٩٦ | ٢٣٫٢٧ | ٣٠٫٣٢ | ٤٢٫٤٣ | ٢٩٫٧٩ | ١٣٫٤٧ | ١٥٫٥٧ | ٢١٫٤٨ | ١٧٫٦٨ | ٢٦٫٤٠ | ٢٠٫٨٨ | ٩٫١٨ | ١٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٬٥٣٣٫٣٣ | ٣٬٦٤٧٫٣٧ | ٦٩٦٫٢٠ | ٤٥٣٫٤٦ | ٨٠٠٫٠٠ | ٨٬٠٩٤٫٤٤ | ٣٦٦٫٥٦ | ١٣١٫٥٩ | ٦٠٩٫٦٢ | ٦٣١٫٥٨ | ٨٤١٫٨٩ | ١٬٥٤٧٫٠٦ | ١٬١٧٢٫٤٨ | ١٬٠٠٢٫٦٧ | ١١٬٥٢١٫٢١ | ١٬٩٦٤٫١٠ | ٨٦٧٫٧٨ | ٥١٥٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٤٤٫٤٤ | ٥٥٧٫٨٩ | ٨٤٫٨٠ | ٥١٫٩٥ | ١٠٨٫١١ | ١٬٥٩٤٫٤٤ | ٩٤٫١٠ | ٦٩٫٢٦ | ٢٢٥٫٢٧ | ٣٥٫٠٩ | ٥٤٫٠٥ | ٦٠٫٢٩ | ٣٧٫٦١ | ٨٩٫٠٠ | ٨٠٩٫٠٩ | ١٠٥٫٥٦ | ٥١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
