بيان التدفق النقدي (TTM)
أمبو ايه/اس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩٥ | ٥١١ | ٥٩٣ | ٣٤٧ | ٣٢٨ | ١٩٤ | ١٠٧ | ١٨٥ | ٩٥ | ٢٥ | ١١٩ | ٢١٧ | ٥١٨ | ٨٠٥ | ٩٠٢ | ٨٩٣ | ٨١٣ | ٧٦٨ | ٧٣٣ | ٧٣٥ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٢٢ | ١٦٫٠٥ | ٤١٫٤٨ | ٥٫٤٨ | ٤٠٫٨٥ | ٤٤٫٨٥ | ٧٢٫٩٠ | ٤٨٫٦٥ | ٧٣٫٦٨ | ٣٧٦٫٠٠ | ٨٢٫٣٥ | ١٣٨٫٧١ | ٥٥٫٤١ | ١٢٫٠٥ | ١٫٠٠ | ٨٫٩٦ | ٥٫٥٤ | ٤٫٥٦ | ٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٤٠٫٩١ | ١٬٠٦٤٫٥٨ | ٥٥٤٫٢١ | ٧٥٤٫٣٥ | ٩٦٤٫٧١ | ٦٠٦٫٢٥ | ٣٢٤٫٢٤ | ٧٧٫٢٤ | ١٥٦٫٢٥ | ١٧٠٫٠٠ | ١٬٢٠٥٫٥٦ | ١٬٧٢٦٫٦٧ | ٥٢٩٫٦١ | ٤٤٠٫٠٠ | ٢٢٨٫٩٧ | ١٧٧٫٥١ | ٢٤٦٫٩٥ | ٢٨٩٫٧٢ | ٣٣٨٫٧١ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣٠ | ٧٥٣ | ٧٧٤ | ٨٢٦ | ٨٧٤ | ٦٠٥ | ٦٢٦ | ٥٨٤ | ٥٥٨ | ٥٠٠ | ٤٣٧ | ٣٨٥ | ٣٢٦ | ٣٠٤ | ٢٩٤ | ٢٧٩ | ٢٨٩ | ٣١٠ | ٣٢٣ | ٣٦٠ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫١٢ | ٢٫٧٩ | ٦٫٧٢ | ٥٫٨١ | ٣٠٫٧٨ | ٣٫٤٧ | ٦٫٧١ | ٤٫٤٥ | ١٠٫٣٩ | ١٢٫٦٠ | ١١٫٩٠ | ١٥٫٣٢ | ٦٫٧٥ | ٣٫٢٩ | ٥٫١٠ | ٣٫٥٨ | ٧٫٢٧ | ٤٫١٩ | ١١٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٥٤٫٥٥ | ١٬٥٦٨٫٧٥ | ٧٢٣٫٣٦ | ١٬٧٩٥٫٦٥ | ٢٬٥٧٠٫٥٩ | ١٬٨٩٠٫٦٢ | ١٬٨٩٦٫٩٧ | ٤٥٣٫٦٦ | ٣٬١٢٥٫٠٠ | ٦٢٤٫٢٩ | ٢٬١٣٨٫٨٩ | ١٬٠٨٦٫٦٧ | ٢٠٠٫٠٠ | ١٤٣٫٤١ | ٧١٫٥٤ | ٦٣٫١٠ | ٩٩٫٦٨ | ١٢٧٫٦٧ | ١٦٥٫٩٠ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٤ | ٢٩١ | ٢٨٩ | ٥٢٦ | ٥١٢ | ٣٧٩ | ٤٨٦ | ٣٩٩ | ٥٨٦ | ٤٥٩ | ٣٨٨ | ١٨٦ | ٢٢٢ | ٣٤٩ | ٤٠١ | ٢٢٢ | ٦٥ | ١٤٧ | ١٥٦ | ١٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٥٫٢٦ | ٠٫٦٩ | ٨٢٫٠١ | ٢٫٦٦ | ٢٥٫٩٨ | ٢٨٫٢٣ | ١٧٫٩٠ | ٤٦٫٨٧ | ٢١٫٦٧ | ١٥٫٤٧ | ٥٢٫٠٦ | ٢١٩٫٣٥ | ٥٧٫٢١ | ١٤٫٩٠ | ٤٤٫٦٤ | ٧٠٫٧٢ | ١٢٦٫١٥ | ٦٫١٢ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٨٫١٨ | ٦٠٦٫٢٥ | ٢٧٠٫٠٩ | ١٬١٤٣٫٤٨ | ١٬٥٠٥٫٨٨ | ١٬١٨٤٫٣٨ | ١٬٤٧٢٫٧٣ | ٤٧٦٫٤٢ | ٢٬٨٦٨٫٧٥ | ٥٥٤٫٢٩ | ١٬٠٣٣٫٣٣ | ٧٤٠٫٠٠ | ٢٢٩٫٦١ | ١٩٥٫٦١ | ٥٦٫٩٢ | ١٤٫١٩ | ٤٧٫٢٧ | ٦١٫٦٦ | ٧١٫٨٩ | |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ٤٨ | ١٠٧ | ٤٦ | ٣٤ | ٣٢ | ٣٣ | ٠ | ١٢٣ | ١٦ | ٧٠ | ١٨ | ٣٠ | ١٥٢ | ٢٠٥ | ٣٩٠ | ٤٥٨ | ٣١١ | ٢٥٣ | ٢١٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٨٫١٨ | ١٢٢٫٩٢ | ٥٧٫٠١ | ١٧٣٫٩١ | ٥٫٨٨ | ٣٫١٢ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١١٣٫٠١ | ٥٣٧٫٥٠ | ٧٤٫٢٩ | ٢٦٦٫٦٧ | ٦٠٦٫٦٧ | ٣٤٫٨٧ | ٩٠٫٢٤ | ١٧٫٤٤ | ٣٢٫١٠ | ١٨٫٦٥ | ١٤٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
