بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الدفاع القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٤ | ٧ | ٧ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٧ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٩٨ | ٤٩٫٧٤ | ٤٫٠٢ | ٥٣٫١٤ | ٦٫٩٥ | ٧٫٤٧ | ٢٠٫٨٢ | ٢٦٫٢٩ | ١٨٫٣٧ | ٢٢٫٥٠ | ١٩٫٦٣ | ٢٤٫٤٣ | ٧٨٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٨٨ | ٤٩٫٩٠ | ٤٢٫٩٢ | ٦٠٫٥١ | ١٤١٫٤٦ | ٩٠٥٫٤٨ | ٩٤٫٣٦ | ٨٥٫٢٥ | ٧٣٫١٤ | ٧٠٫٦٨ | ٦٧٫١٢ | ٧٤٫٤٧ | ٩٠٫٨٤ | ١٢٧٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٢٢ | ٣٤٫٣١ | ٩٫٩٢ | ٣٥٫٦٠ | ٤٢٣٫٤٨ | ٨٠٫٩٠ | ١١٦٫٢٣ | ٥٣٫٧٥ | ١٤٫٤٩ | ١٦٫٩٤ | ٤٢٫١٠ | ٧٢٫٧٠ | ٨١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٧٢ | ٠٫٦٨ | ٠٫٥٢ | ٠٫٧٨ | ٠٫٧٧ | ٢٧٫٦٥ | ٥٫٦٣ | ١٣٫٩٠ | ٢٤٫٨٧ | ٢٥٫١٨ | ٢٥٫٦٣ | ٢٠٫٤٩ | ٩٫٠٣ | ١٠٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ١٤ | ٢٢ | ١٩ | ١٨ | ٩ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٢٫٨٩ | ٦٥٫٨٦ | ١٧٫٠٤ | ١٫٦٣ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠١ | ١٥٬٨٥٤٫٠٣ | ٩٩٫٣٧ | ٧٥٫٣٤ | ٤٢٫٩٧ | ٤٩٫٥٩ | ٩٨٫٣٧ | ٤٬٥٨٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٨٫٦٠ | ١٥٠٫٥٨ | ١٤٣٫٤٤ | ١٦١٫٢٩ | ٢٤٢٫٢٣ | ٨٣٣٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٦ | ١٫٩٩ | ٤٫١٣ | ٧٫٢٣ | ٥٫٠٣ | ٠٫١٣ | ٣٧٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٩ | ١٦ | ١٢ | ٨ | ١ | ١٠ | ٩ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٦٫٢٩ | ٧٤٫١١ | ٢٦٫٢٢ | ٣٤٫٥٠ | ١١٤٫٥٤ | ٧٨٧٫٩٠ | ١٢٫٣٥ | ١٤٫٠٩ | ١٥٫٥٣ | ١٨٫٣٩ | ٢٧٫٥٦ | ٣٨٫٠٥ | ٨٤٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
