بيان التدفق النقدي (TTM)
ألم. العلامة التجارية أ/س يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣٦٦ | ١٬٢٢٢ | ١٬٢٤٩ | ١٬٢٠٠ | ٦٦٨ | ٩٢٢ | ١٬٣٤٦ | ٢٥٩ | ١٥٢ | ١٤٨ | ٥٢٤ | ١٬٠٦٠ | ١٬٢١٩ | ١٠٩ | ٨٧ | ٨٢٢ | ٤١٣ | ٧٠٥ | ١٦٠ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٤ | ٢٫٢١ | ٣٫٩٢ | ٤٤٫٣٣ | ٣٨٫٠٢ | ٤٥٫٩٩ | ٨٠٫٧٦ | ٤١٫٣١ | ٢٫٦٣ | ٢٥٤٫٠٥ | ١٠٢٫٢٩ | ١٥٫٠٠ | ٩١٫٠٦ | ٢٠٫١٨ | ٨٤٤٫٨٣ | ٤٩٫٧٦ | ٧٠٫٧٠ | ٧٧٫٣٠ | ١١٨٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٠٫٥٩ | ٢٣٨٫٦٧ | ٨٣٫٩٤ | ١٣٠٫٠١ | ٥٥٫٧١ | ٢٢٢٫٧١ | ١٬١٢١٫٦٧ | ٩٥٫٢٢ | ٣٧٫٩١ | ٣٩٫٠٥ | ١٬٦٩٠٫٣٢ | ٣٠٥٫٤٨ | ٤٢٩٫٢٣ | ١١٩٫٧٨ | ١١٫٦٨ | ١٥٢٫٧٩ | ١٤٦٫٩٨ | ٤١٩٫٦٤ | ٢٤٫٥٤ | ٥٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٩١ | ١٬٢٤٢ | ٢٬٠٦٦ | ٣٬٥٨١ | ٣٬٨٥٥ | ٩٬٢٩٩ | ١٠٬٥٩٥ | ١١٬٢٨٠ | ١١٬٣٩٥ | ٤٤٧ | ٤٤٥ | ٥٣٩ | ٧٧٦ | ٤٦٤ | ١٬١٧١ | ٩٥٢ | ٩٥٧ | ٤٣٩ | ١٬٤١٤ | ١٬٧١٩ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٧٤ | ٦٦٫٣٤ | ٧٣٫٣٣ | ٧٫٦٥ | ٣٤١٫٢٢ | ١٣٫٩٤ | ٦٫٤٧ | ١٫٠٢ | ١٠٣٫٩٢ | ١٩٩٫٥٥ | ٢١٫١٢ | ٤٣٫٩٧ | ١٥٩٫٧٩ | ١٥٢٫٣٧ | ١٨٫٧٠ | ٠٫٥٣ | ٥٤٫١٣ | ٢٢٢٫١٠ | ٢١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٢٫٦٤ | ٢٤٢٫٥٨ | ١٣٨٫٨٤ | ٣٨٧٫٩٧ | ٣٢١٫٥٢ | ٢٬٢٤٦٫١٤ | ٨٬٨٢٩٫١٧ | ٤٬١٤٧٫٠٦ | ٢٬٨٤١٫٦٥ | ١١٧٫٩٤ | ١٬٤٣٥٫٤٨ | ١٥٥٫٣٣ | ٢٧٣٫٢٤ | ٥٠٩٫٨٩ | ١٥٧٫١٨ | ١٧٦٫٩٥ | ٣٤٠٫٥٧ | ٢٦١٫٣١ | ٢١٦٫٨٧ | ٣١٧٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٧١٦ | ٤٧ | ١٬٧٨٠ | ٢٬٦٨١ | ٢٬٦٢١ | ٨٬١٤١ | ٩٬٥٢٣ | ١١٬٣٠٤ | ١١٬٥٧٧ | ٣٨٣ | ٢٥٣ | ٨٦٨ | ٧٢٧ | ٤٨٢ | ٥١٣ | ١٬٢٣٦ | ١٬٠٨٩ | ١٬٣١٢ | ٢٬٢٢٦ | ٢٬٢٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٧٤ | ٣٬٨٨٧٫٢٣ | ٥٠٫٦٢ | ٢٫٢٤ | ٤١٠٫٦١ | ١٦٫٩٨ | ١٨٫٧٠ | ٢٫٤٢ | ١٠٣٫٣١ | ٣٣٫٩٤ | ٢٤٣٫٠٨ | ١٦٫٢٤ | ٣٣٫٧٠ | ٦٫٤٣ | ١٤٠٫٩٤ | ١١٫٨٩ | ٢٠٫٤٨ | ٦٩٫٦٦ | ٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٣٫٢٣ | ٩٫١٨ | ١١٩٫٦٢ | ٢٩٠٫٤٧ | ٢١٨٫٦٠ | ١٬٩٦٦٫٤٣ | ٧٬٩٣٥٫٨٣ | ٤٬١٥٥٫٨٨ | ٢٬٨٨٧٫٠٣ | ١٠١٫٠٦ | ٨١٦٫١٣ | ٢٥٠٫١٤ | ٢٥٥٫٩٩ | ٥٢٩٫٦٧ | ٦٨٫٨٦ | ٢٢٩٫٧٤ | ٣٨٧٫٥٤ | ٧٨٠٫٩٥ | ٣٤١٫٤١ | ٤١١٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٣٤١ | ٥١٢ | ١٬٤٨٨ | ٩٢٣ | ١٬١٩٩ | ٤١٤ | ١٢٠ | ٢٧٢ | ٤٠١ | ٣٧٩ | ٣١ | ٣٤٧ | ٢٨٤ | ٩١ | ٧٤٥ | ٥٣٨ | ٢٨١ | ١٦٨ | ٦٥٢ | ٥٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٠٫١٥ | ١٩٠٫٦٢ | ٣٧٫٩٧ | ٢٩٫٩٠ | ٦٥٫٤٧ | ١٢٨٫٩٩ | ١٢٦٫٦٧ | ٤٧٫٤٣ | ٥٫٤٩ | ١٠٨٫١٨ | ١٬٠١٩٫٣٥ | ١٨٫١٦ | ١٣٢٫٠٤ | ٧١٨٫٦٨ | ٢٧٫٧٩ | ٤٧٫٧٧ | ١٥٩٫٧٩ | ٢٨٨٫١٠ | ١٦٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
