بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آيرا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٣٣ | ٢٣٫٢٨ | ٣٠٫٣٥ | ٠٫٨٤ | ٠٫٨٥ | ١٤٫٥٤ | ١٢٫٦٩ | ٢٠٫٨٦ | ١٧٫٢٦ | ٠٫٤٤ | ٠٫٤٤ | ٢٠٫٣٣ | ١٦٫٨٩ | ٣٤٫٢٩ | ٥٢٫١٨ | ٥١٫٨٧ | ١٠٧٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٦٩ | ٤٩٫٣١ | ٨٠٫٧٠ | ٤٢١٫٣٣ | ١٧٢٫١٦ | ١٠٧٫٥٠ | ١٢٩٫٩٥ | ١٥٥٫٠٣ | ٤١٤٫٢٥ | ٢٬٣٠٤٫٠٥ | ٧٤٢٫٨٩ | ٣١٨٫٢٧ | ٧٦٠٫١٩ | ٥٩٬٤٢٥٫٠٠ | ١٤٨٫١٣ | ٣٥٫٤٩ | ١٢٫٤٠ | ٠٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٩ | ٢٢٢٫٥٨ | ٦٩٫٠٠ | ٣٫٥٥ | ٣٫٤٣ | ٤١٫٦٣ | ٧١٫٣٣ | ١٦٫٠٤ | ١٣٫٨٢ | ١٣٧٫٨٦ | ٥٧٫٩٦ | ٣٫٢٨ | ٣٫١٨ | ٢٥٫٢٠ | ١٥٫٠٠ | ١٤٫١٦ | ١٦٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٨٩ | ٦٫٠٣ | ٤١٫٥١ | ٥٢٥٫٧٨ | ٢٢٤٫٣٦ | ١٤٦٫١٤ | ٩٠٫٠٢ | ٢٧٫٣٢ | ٧٠٫٠٩ | ٣٧٨٫٣٨ | ٢٩١٫٤٧ | ١٩٨٫١٢ | ٤٠٦٫١٧ | ٢٨٬٠٢٥٫٠٠ | ١٣٣٫١٠ | ٧٦٫٦٧ | ٦٣٫٥٣ | ٥٨٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٠٥ | ٤٩٫٧٦ | ٩٩٫٠٢ | ٢٬٧١٠٫٠٠ | ١٠٣٫٨٣ | ١١٦٫٠٧ | ٥٣٫٧٢ | ١١٫٧٧ | ١٣٫٣٤ | ٦٫٧٤ | ٧٫٢٢ | ٣٫٨٩ | ٣٫٧٥ | ٣٫٧٣ | ٢٫٠٦ | ١٤٫٤٦ | ٧٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫١٩ | ٥٦٫٧٣ | ٦٠٫٨١ | ٤٫٤٤ | ٤٧٫٨٠ | ٦١٫٣٦ | ١٣٩٫٩٣ | ٢٢٧٫٧١ | ٤٤٤٫١٦ | ١٬٨٢٥٫٦٨ | ٥٥١٫٤٢ | ٢٢٠٫١٥ | ٤٥٤٫٠٢ | ٣١٬٥٠٠٫٠٠ | ١١٥٫٠٣ | ٥٨٫٨١ | ٤٨٫٨٦ | ٤١٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٤٥ | ٥٣٫١٣ | ١١٣٫٣٤ | ١٤٢٫٦٧ | ٥٨٫٧٩ | ٥٫٢٥ | ٥٫٥٤ | ٥٤٫٧٧ | ١٢١٫٠٨ | ٤٠٨٫٧٨ | ١٣٢٫٣٩ | ٤٩٫٦٢ | ٩٨٫٥٠ | ٢٦٬٢٦٢٫٥٠ | ٩٩٫٦٢ | ٣٧٫٧٧ | ٢٧٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
