بيان التدفق النقدي (TTM)
من جروبن آسا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٠٥٨ | ١٬١٨٩ | ٨٩٥ | ١٬٢٢٢ | ١٬٠٢٩ | ١٬٤١٥ | ١٬٨١٧ | ١٬٩٠٧ | ١٬٧٩٩ | ١٬٤٦٠ | ٨٢٩ | ٤٣٧ | ٦٥٩ | ١٬٥٥٢ | ١٬٧٠٤ | ٢٬١٣٨ | ١٬٩٩٢ | ٢٬٢١٧ | ٢٬٤١٩ | ٢٬٣٣٨ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٢٣ | ٢٤٫٧٣ | ٣٦٫٥٤ | ١٥٫٧٩ | ٣٧٫٥١ | ٢٨٫٤١ | ٤٫٩٥ | ٥٫٦٦ | ١٨٫٨٤ | ٤٣٫٢٢ | ٤٧٫٢٩ | ٥٠٫٨٠ | ١٣٥٫٥١ | ٩٫٧٩ | ٢٥٫٤٧ | ٦٫٨٣ | ١١٫٣٠ | ٩٫١١ | ٣٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩١٫٠٩ | ٨٢٠٫٠٠ | ٦٦٧٫٩١ | ٣٤٢٫٣٠ | ٣٤٣٫٠٠ | ٥٬٠٥٣٫٥٧ | ٥٢٩٫٧٤ | ٢١٦٫٤٦ | ٤٠٦٫٠٩ | ١٬٧١٧٫٦٥ | ٢٨١٫٠٢ | ٧٣٫٩٤ | ١٢٩٫٤٧ | ٣٧١٫٢٩ | ٥١٩٫٥١ | ٢٬٥٧٥٫٩٠ | ٤٩٬٨٠٠٫٠٠ | ٣٢٣٫١٨ | ٣٥١٫٦٠ | ٤٤٩٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٠ | ١١٢ | ٢٠٩ | ٣٨ | ٢١٦ | ١٧٥ | ١٤١ | ٤٨٠ | ٣٣٧ | ٦٧ | ٢٤ | ٥٠٢ | ٥٨١ | ٦١٣ | ٦٤٦ | ٤٣٥ | ٣٨٧ | ٢٢٦ | ٩٤ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫٨٠ | ٨٦٫٦١ | ٨١٫٨٢ | ٤٦٨٫٤٢ | ١٨٫٩٨ | ١٩٫٤٣ | ٢٤٠٫٤٣ | ٢٩٫٧٩ | ٨٠٫١٢ | ٦٤٫١٨ | ٢٬١٩١٫٦٧ | ١٥٫٧٤ | ٥٫٥١ | ٥٫٣٨ | ٣٢٫٦٦ | ١١٫٠٣ | ٤١٫٦٠ | ٥٨٫٤١ | ٧٥٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٣٦ | ٧٧٫٢٤ | ١٥٥٫٩٧ | ١٠٫٦٤ | ٧٢٫٠٠ | ٦٢٥٫٠٠ | ٤١٫١١ | ٥٤٫٤٨ | ٧٦٫٠٧ | ٧٨٫٨٢ | ٨٫١٤ | ٨٤٫٩٤ | ١١٤٫١٥ | ١٤٦٫٦٥ | ١٩٦٫٩٥ | ٥٢٤٫١٠ | ٩٬٦٧٥٫٠٠ | ٣٢٫٩٤ | ١٣٫٦٦ | ٤٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١١٨ | ١٬١٦٦ | ١٬١٤٢ | ١٬٥٧٤ | ١٬٤٩٨ | ١٬٥٦٥ | ١٬٦٣١ | ١٬٤٩٦ | ١٬٦٨٦ | ١٬٤٣٧ | ١٬٢٠٧ | ٥٦٨ | ٦٢٠ | ١٬٤٠١ | ١٬٣٨٤ | ١٬٧٦٨ | ١٬٦١١ | ١٬٢٩٨ | ١٬٦٣٣ | ١٬٧٩٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٩ | ٢٫٠٦ | ٣٧٫٨٣ | ٤٫٨٣ | ٤٫٤٧ | ٤٫٢٢ | ٨٫٢٨ | ١٢٫٧٠ | ١٤٫٧٧ | ١٦٫٠١ | ٥٢٫٩٤ | ٩٫١٥ | ١٢٥٫٩٧ | ١٫٢١ | ٢٧٫٧٥ | ٨٫٨٨ | ١٩٫٤٣ | ٢٥٫٨١ | ١٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫١٣ | ٨٠٤٫١٤ | ٨٥٢٫٢٤ | ٤٤٠٫٩٠ | ٤٩٩٫٣٣ | ٥٬٥٨٩٫٢٩ | ٤٧٥٫٥١ | ١٦٩٫٨١ | ٣٨٠٫٥٩ | ١٬٦٩٠٫٥٩ | ٤٠٩٫١٥ | ٩٦٫١١ | ١٢١٫٨١ | ٣٣٥٫١٧ | ٤٢١٫٩٥ | ٢٬١٣٠٫١٢ | ٤٠٬٢٧٥٫٠٠ | ١٨٩٫٢١ | ٢٣٧٫٣٥ | ٣٤٥٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٧٠٧ | ١٤٥ | ١٣٤ | ٣٥٧ | ٣٠٠ | ٢٨ | ٣٤٣ | ٨٨١ | ٤٤٣ | ٨٥ | ٢٩٥ | ٥٩١ | ٥٠٩ | ٤١٨ | ٣٢٨ | ٨٣ | ٤ | ٦٨٦ | ٦٨٨ | ٥٢٠ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٤٩ | ١٩٢٫٤١ | ١٦٦٫٤٢ | ١٥٫٩٧ | ٩٠٫٦٧ | ١٬٣٢٥٫٠٠ | ١٥٦٫٨٥ | ٤٩٫٧٢ | ٨٠٫٨١ | ٤٤٧٫٠٦ | ١٠٠٫٣٤ | ١٣٫٨٧ | ١٧٫٨٨ | ٢١٫٥٣ | ٧٤٫٧٠ | ٩٥٫١٨ | ١٧٬٢٥٠٫٠٠ | ٠٫٢٩ | ٢٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
